| 發布日期： 2011-02-11 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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吉林制藥股份有限公司2010年第三季度報告
§1 重要提示 1.1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。 1.2 公司第三季度財務報告未經會計師事務所審計。 1.3 公司董事長趙友永先生、總經理張守斌先生、主管會計工作負責人劉英女士及會計機構負責人(會計主管人員)劉英女士聲明：保證季度報告中財務報告的真實、完整。 §2 公司基本情況 2.1 主要會計數據及財務指標 單位：元 2010.9.30 2009.12.31 增減幅度（%） 總資產（元） 261,821,286.17 238,653,258.37 9.71% 歸屬于上市公司股東的所有者權益（元） 6,698,212.45 8,599,854.12 -22.11% 股本（股） 158,243,632.00 158,243,632.00 0.00% 歸屬于上市公司股東的每股凈資產（元/ 0.04 0.05 -20.00% 股） 2010年7-9月 比上年同期增減（%） 2010年1-9月 比上年同期增減（%） 營業總收入（元） 24,462,692.29 13.61% 65,348,243.34 -9.09% 歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 85,720.84 -100.63% -1,941,641.67 -93.83% 經營活動產生的現金流量凈額（元） - - -31,986,762.99 473.81% 每股經營活動產生的現金流量凈額（元/ - - -0.20 -600.00% 股） 基本每股收益（元/股） 0.00 -100.00% -0.01 -95.24% 稀釋每股收益（元/股） 0.00 -100.00% -0.01 -95.24% 加權平均凈資產收益率（%） 1.28% 85.50% -28.99% -165.78% 扣除非經常性損益后的加權平均凈資產 0.06% 27.77% -31.60% -106.25% 收益率（%） 非經常性損益項目 年初至報告期末金額 附注 非流動資產處置損益 175,076.20 合計 175,076.20 - 2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表 單位：股 報告期末股東總數（戶） 26,388 前十名無限售條件流通股股東持股情況 股東名稱（全稱） 期末持有無限售條件流通股的數量 種類 吉林省明日實業有限公司 2,344,075 人民幣普通股 王春山 940,000 人民幣普通股 陳耀強 926,540 人民幣普通股 黎燕 877,702 人民幣普通股 丁元龍 831,651 人民幣普通股 項江 600,000 人民幣普通股 宮云波 600,000 人民幣普通股 曹平艷 589,900 人民幣普通股 吳雙林 580,829 人民幣普通股 李鳳春 565,100 人民幣普通股 §3 重要事項 3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因 √ 適用 □ 不適用 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動情況表（單位：萬元） 項目 期末數 期初數 增減金額 同比增減（%） 固定資產 1085.19 403.03 682.16 169.26 在建工程 4290.84 2579.35 1711.49 66.35 短期借款 0.00 9988.00 -9988.00 -100.00 應付帳款 3034.63 4351.20 -1316.57 -30.26 其他應付款 16901.79 2295.21 14606.58 636.39 長期借款 0.00 730.00 -730.00 -100.00 項目 本期數 上年同期數 增減金額 同比增減（%） 營業稅金及附加 46.84 66.96 -20.12 -30.05 營業費用 2394.45 1315.55 1078.90 82.01 管理費用 867.53 1566.56 -699.03 -44.62 財務費用 284.48 923.36 -638.88 -69.19 投資收益 0.00 -1779.19 1799.19 -100.00 營業外收入 20.16 0.00 20.16 100.00 營業外支出 2.65 919.86 -917.21 -99.71 說明： 1、固定資產科目期末較期初數增加682.16萬元，增長169.26%，主要系公司本期新購入生產用設備所致； 2、在建工程科目期末較期初數增加1711.49萬元，增長66.35%，主要系公司發生的整體異地搬遷新建工程支出； 3、短期借款科目期末較期初數減少9988萬元，下降100%，主要系公司本期償還了銀行借款所致； 4、應付帳款科目期末較期初數減少1316.57萬元，下降30.26%，主要系公司本期往來欠款減少所致； 5、其他應付款科目期末較期初數增加14606.58萬元，增長636.39%，主要系公司本期從吉林金泉寶山藥業集團公司借款增加所致； 6、長期借款科目期末較期初數減少730萬元，下降100%，主要系公司本期償還了銀行借款所致； 7、營業稅金及附加科目較期初數減少20.12萬元，下降30.05%，主要系公司本期營業收入下降，實現的銷售稅金減少所致； 8、營業費用科目較期初數增加1078.90萬元，增長82.01%，主要系公司本期銷售商品收到的貨款增加，市場開發費用增加所致； 9、管理費用科目期末較期初數減少699.03萬元，下降44.62%，主要系公司本期管理項折舊、稅金等減少所致； 10、財務費用科目期末較期初數減少638.88萬元，下降69.19%，主要系公司本期借款減少所致； 11、投資收益較期初數-1779.19萬元，增長100%，主要系公司上年同期長期股權投資轉讓，采用成本法核算，按照初始投資成本計價，發生一次性投資損失所致; 12、營業外收入較期初數增加20.16萬元，增長100%，主要系公司本期處理固定資產收益增加。 13、營業外支出較期初數減少917.21萬元，下降99.71%，主要系公司上年同期搬遷過程中發生了處置不能繼續使用固定資產損失所致。 3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明 3.2.1 非標意見情況 □ 適用 √ 不適用 3.2.2 公司存在向控股股東或其關聯方提供資金、違反規定程序對外提供擔保的情況 □ 適用 √ 不適用 3.2.3 日常經營重大合同的簽署和履行情況 □ 適用 √ 不適用 3.2.4 其他 √ 適用 □ 不適用 1、關于公司整體異地搬遷新建事項詳見2009年5月8日《證券時報》公司公告。報告期內，公司整體異地搬遷新建工作已基本完成，公司辦公地已正式遷至吉林市經濟開發區人達街9號，公司主要生產車間已于2010年1月3日正式進入試生產階段。有關事項詳見《證券時報》2010年1月6日公司公告。截止目前，公司主要生產車間（除阿司匹林車間外）已相繼通過GMP 認證，生產經營正常。 2、報告期內，公司擬進行重大資產重組，公司擬將現有全部資產、負債及相關業務整體出售給吉林金泉寶山藥業集團股份有限公司，同時向廣州廣電房地產開發集團有限公司全體股東非公開發行股份購買其持有的廣電地產100%的股權，上述事項構成上市公司重大關聯交易。截止目前，有關重組工作正在進行中。該事項對報告期經營成果與財務狀況無重大影響。有關內容詳見2010年2月5日、4月14日《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公司公告。 3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況 √ 適用 □ 不適用 承諾事項 承諾人 承諾內容 履行情況 吉林金泉寶山藥業集團股份有限公司在所持股份獲得流通 權后三年內不通過深圳證券交易所掛牌向社會公眾出售。 此后二十四個月內，若其通過深圳證券交易所掛牌出售股 票，出售價格不能低于每股人民幣6.00元（如吉林制藥實 吉林金泉寶山藥 施資本公積金轉增或股票分紅方案、配股等，減持價格限 業集團股份有限 制標準做相應除權調整）。金泉集團如有違反承諾的賣出交 股改承諾 公司、吉林省明 易，金泉集團將賣出資金劃入本公司帳戶歸本公司所有。 完全履行 日實業有限公司 吉林省明日實業有限公司承諾遵守法律、法規和規章的規 定，履行法定承諾義務。同時承諾為吉林制藥非流通股股 東吉林市銀豐物資經銷公司和華夏證券有限責任公司北京 東四營業部墊付對價股份，另外，如果金泉集團無法解凍 股份用于實施本次股權分置改革向流通股股東送股，公司 將代其墊付相應股份。 收購報告書或權益變 無 無 無 動報告書中所作承諾 重大資產重組時所作 無 無 無 承諾 發行時所作承諾 無 無 無 其他承諾（含追加承 無 無 無 諾） 3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及 原因說明 □ 適用 √ 不適用 3.5 其他需說明的重大事項 3.5.1 證券投資情況 □ 適用 √ 不適用 3.5.2 報告期接待調研、溝通、采訪等活動情況表 本報告期沒有接待投資者實地調研、電話溝通和書面問詢。 3.6 衍生品投資情況 □ 適用 √ 不適用 3.6.1 報告期末衍生品投資的持倉情況 □ 適用 √ 不適用 §4 附錄 4.1 資產負債表 編制單位：吉林制藥股份有限公司 2010年09月30日 單位：元 期末余額 年初余額 項目 合并 母公司 合并 母公司 流動資產： 貨幣資金 795,837.86 795,837.86 1,024,781.94 1,024,781.94 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 應收票據 應收賬款 90,078,085.21 90,078,085.21 84,724,341.85 84,724,341.85 預付款項 34,868,815.74 34,868,815.74 30,345,152.06 30,345,152.06 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 應收利息 應收股利 其他應收款 35,882,899.35 35,882,899.35 46,892,064.35 46,892,064.35 買入返售金融資產 存貨 46,435,354.78 46,435,354.78 45,843,088.87 45,843,088.87 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 流動資產合計 208,060,992.94 208,060,992.94 208,829,429.07 208,829,429.07 非流動資產： 發放貸款及墊款 可供出售金融資產 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 投資性房地產 固定資產 10,851,851.36 10,851,851.36 4,030,339.88 4,030,339.88 在建工程 42,908,441.87 42,908,441.87 25,793,489.42 25,793,489.42 工程物資 固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 開發支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產 其他非流動資產 非流動資產合計 53,760,293.23 53,760,293.23 29,823,829.30 29,823,829.30 資產總計 261,821,286.17 261,821,286.17 238,653,258.37 238,653,258.37 流動負債： 短期借款 99,880,000.00 99,880,000.00 向中央銀行借款 吸收存款及同業存放 拆入資金 交易性金融負債 應付票據 應付賬款 30,346,291.07 30,346,291.07 43,512,032.93 43,512,032.93 預收款項 43,660,083.04 43,660,083.04 43,660,083.05 43,660,083.05 賣出回購金融資產款 應付手續費及傭金 應付職工薪酬 4,391,150.76 4,391,150.76 4,770,660.40 4,770,660.40 應交稅費 7,707,621.69 7,707,621.69 7,978,559.22 7,978,559.22 應付利息 應付股利 其他應付款 169,017,927.16 169,017,927.16 22,952,068.65 22,952,068.65 應付分保賬款 保險合同準備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內到期的非流動負債 其他流動負債 流動負債合計 255,123,073.72 255,123,073.72 222,753,404.25 222,753,404.25 非流動負債： 長期借款 7,300,000.00 7,300,000.00 應付債券 長期應付款 專項應付款 預計負債 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 7,300,000.00 7,300,000.00 負債合計 255,123,073.72 255,123,073.72 230,053,404.25 230,053,404.25 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 158,243,632.00 158,243,632.00 158,243,632.00 158,243,632.00 資本公積 33,196,143.33 33,196,143.33 33,196,143.33 33,196,143.33 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 808,013.14 808,013.14 808,013.14 808,013.14 一般風險準備 未分配利潤 -185,549,576.02 -185,549,576.02 -183,647,934.35 -183,647,934.35 外幣報表折算差額 歸屬于母公司所有者權益合計 6,698,212.45 6,698,212.45 8,599,854.12 8,599,854.12 少數股東權益 所有者權益合計 6,698,212.45 6,698,212.45 8,599,854.12 8,599,854.12 負債和所有者權益總計 261,821,286.17 261,821,286.17 238,653,258.37 238,653,258.37 4.2 本報告期利潤表 編制單位：吉林制藥股份有限公司 2010年7-9月 單位：元 本期金額 上期金額 項目 合并 母公司 合并 母公司 一、營業總收入 24,462,692.29 24,462,692.29 21,532,802.87 21,532,802.87 其中：營業收入 24,462,692.29 24,462,692.29 21,532,802.87 21,532,802.87 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 24,458,392.09 24,458,392.09 26,010,494.02 26,010,494.02 其中：營業成本 12,586,341.76 12,586,341.76 11,562,319.53 11,562,319.53 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準備金凈 額 保單紅利支出 分保費用 營業稅金及附加 186,943.29 186,943.29 221,455.62 221,455.62 銷售費用 6,849,293.67 6,849,293.67 5,089,044.60 5,089,044.60 管理費用 2,973,006.48 2,973,006.48 6,836,996.58 6,836,996.58 財務費用 1,862,806.89 1,862,806.89 2,300,677.69 2,300,677.69 資產減值損失 加：公允價值變動收益（損失 以“-”號填列） 投資收益（損失以“-”號 填列） 其中：對聯營企業和合 營企業的投資收益 匯兌收益（損失以“-”號填 列） 三、營業利潤（虧損以“-”號填 4,300.20 4,300.20 -4,477,691.15 -4,477,691.15 列） 加：營業外收入 81,471.00 81,471.00 減：營業外支出 50.36 50.36 9,132,954.92 9,132,954.92 其中：非流動資產處置損失 四、利潤總額（虧損總額以“-” 85,720.84 85,720.84 -13,610,646.07 -13,610,646.07 號填列） 減：所得稅費用 五、凈利潤（凈虧損以“-”號填 85,720.84 85,720.84 -13,610,646.07 -13,610,646.07 列） 歸屬于母公司所有者的凈 85,720.84 85,720.84 -13,610,646.07 -13,610,646.07 利潤 少數股東損益 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.00 0.00 -0.09 -0.09 （二）稀釋每股收益 0.00 0.00 -0.09 -0.09 七、其他綜合收益 八、綜合收益總額 85,720.84 85,720.84 -13,610,646.07 -13,610,646.07 歸屬于母公司所有者的綜 85,720.84 85,720.84 -13,610,646.07 -13,610,646.07 合收益總額 歸屬于少數股東的綜合收 益總額 4.3 年初到報告期末利潤表 編制單位：吉林制藥股份有限公司 2010年1-9月 單位：元 本期金額 上期金額 項目 合并 母公司 合并 母公司 一、營業總收入 65,348,243.34 65,348,243.34 71,878,918.00 71,390,319.81 其中：營業收入 65,348,243.34 65,348,243.34 71,878,918.00 71,390,319.81 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 67,464,961.21 67,464,961.21 76,364,523.07 76,697,613.48 其中：營業成本 31,531,950.10 31,531,950.10 37,556,120.43 38,337,114.05 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準備金凈 額 保單紅利支出 分保費用 營業稅金及附加 468,368.59 468,368.59 669,591.97 668,479.71 銷售費用 23,944,537.47 23,944,537.47 13,155,500.18 13,067,817.98 管理費用 8,675,292.24 8,675,292.24 15,665,621.84 15,465,128.09 財務費用 2,844,812.81 2,844,812.81 9,233,576.70 9,159,073.65 資產減值損失 84,111.95 加：公允價值變動收益（損失 以“-”號填列） 投資收益（損失以“-”號 -17,791,866.91 -17,970,000.00 填列） 其中：對聯營企業和合 營企業的投資收益 匯兌收益（損失以“-”號填 列） 三、營業利潤（虧損以“-”號填 -2,116,717.87 -2,116,717.87 -22,277,471.98 -23,277,293.67 列） 加：營業外收入 201,606.00 201,606.00 減：營業外支出 26,529.80 26,529.80 9,198,628.38 9,198,628.38 其中：非流動資產處置損失 四、利潤總額（虧損總額以“-” -1,941,641.67 -1,941,641.67 -31,476,100.36 -32,475,922.05 號填列） 減：所得稅費用 五、凈利潤（凈虧損以“-”號填 -1,941,641.67 -1,941,641.67 -31,476,100.36 -32,475,922.05 列） 歸屬于母公司所有者的凈 -1,941,641.67 -1,941,641.67 -31,475,922.05 -32,475,922.05 利潤 少數股東損益 -178.31 六、每股收益： （一）基本每股收益 -0.01 -0.01 -0.21 -0.21 （二）稀釋每股收益 -0.01 -0.01 -0.21 -0.21 七、其他綜合收益 八、綜合收益總額 -1,941,641.67 -1,941,641.67 -31,476,100.36 -32,475,922.05 歸屬于母公司所有者的綜 -1,941,641.67 -1,941,641.67 -31,475,922.05 -32,475,922.05 合收益總額 歸屬于少數股東的綜合收 -178.31 益總額 4.4 年初到報告期末現金流量表 編制單位：吉林制藥股份有限公司 2010年1-9月 單位：元 本期金額 上期金額 項目 合并 母公司 合并 母公司 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的 35,911,336.30 35,911,336.30 57,918,970.41 57,918,970.41 現金 客戶存款和同業存放款項 凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金 凈增加額 收到原保險合同保費取得 的現金 收到再保險業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加 額 處置交易性金融資產凈增 加額 收取利息、手續費及傭金的 現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 收到的稅費返還 收到其他與經營活動有關 383,425.00 383,425.00 5,967,782.31 5,967,782.31 的現金 經營活動現金流入小計 36,294,761.30 36,294,761.30 63,886,752.72 63,886,752.72 購買商品、接受勞務支付的 42,486,931.73 42,486,931.73 38,357,519.94 38,357,519.94 現金 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項 凈增加額 支付原保險合同賠付款項 的現金 支付利息、手續費及傭金的 現金 支付保單紅利的現金 支付給職工以及為職工支 4,249,139.56 4,249,139.56 4,320,221.38 4,320,221.38 付的現金 支付的各項稅費 6,714,506.41 6,714,506.41 9,529,240.48 9,529,240.48 支付其他與經營活動有關 14,830,946.59 14,830,946.59 17,254,217.89 17,254,217.89 的現金 經營活動現金流出小計 68,281,524.29 68,281,524.29 69,461,199.69 69,461,199.69 經營活動產生的現金 -31,986,762.99 -31,986,762.99 -5,574,446.97 -5,574,446.97 流量凈額 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 7,250,100.00 7,250,100.00 取得投資收益收到的現金 處置固定資產、無形資產和 9,500,000.00 9,500,000.00 116,306,069.50 116,306,069.50 其他長期資產收回的現金凈額 處置子公司及其他營業單 位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關 的現金 投資活動現金流入小計 9,500,000.00 9,500,000.00 123,556,169.50 123,556,169.50 購建固定資產、無形資產和 16,268,843.93 16,268,843.93 8,647,634.88 8,647,634.88 其他長期資產支付的現金 投資支付的現金 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單 位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關 的現金 投資活動現金流出小計 16,268,843.93 16,268,843.93 8,647,634.88 8,647,634.88 投資活動產生的現金 -6,768,843.93 -6,768,843.93 114,908,534.62 114,908,534.62 流量凈額 三、籌資活動產生的現金流 量： 吸收投資收到的現金 其中：子公司吸收少數股東 投資收到的現金 取得借款收到的現金 146,630,000.00 146,630,000.00 28,000,000.00 28,000,000.00 發行債券收到的現金 收到其他與籌資活動有關 的現金 籌資活動現金流入小計 146,630,000.00 146,630,000.00 28,000,000.00 28,000,000.00 償還債務支付的現金 107,180,000.00 107,180,000.00 128,014,991.31 128,014,991.31 分配股利、利潤或償付利息 923,337.16 923,337.16 6,844,949.11 6,844,949.11 支付的現金 其中：子公司支付給少數股 東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關 的現金 籌資活動現金流出小計 108,103,337.16 108,103,337.16 134,859,940.42 134,859,940.42 籌資活動產生的現金 38,526,662.84 38,526,662.84 -106,859,940.42 -106,859,940.42 流量凈額 四、匯率變動對現金及現金等價 物的影響 五、現金及現金等價物凈增加額 -228,944.08 -228,944.08 2,474,147.23 2,474,147.23 加：期初現金及現金等價物 余額 六、期末現金及現金等價物余額 -228,944.08 -228,944.08 2,474,147.23 2,474,147.23 4.5 審計報告 審計意見： 未經審計 | ||
