| 發(fā)布日期： 2011-02-28 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
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購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 971,863.97 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 1,000.00 121,499.99 支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 614,228.37 851,496.08 經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 615,228.37 1,944,860.04 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -318,453.43 -337,321.55 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金 凈額 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 投資支付的現(xiàn)金 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 340,000.00 53,266,841.16 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 340,000.00 53,266,841.16 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 34,605,175.79 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 232,768.67 18,107,744.83 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 200,999.00 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 232,768.67 52,913,919.62 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 107,231.33 352,921.54 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -211,222.10 15,599.99 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 235,476.35 233,171.92 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 24,254.25 248,771.91 公司法定代表人: 林云 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:徐順付 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:徐順付 | ||
