| 發布日期： 2011-02-28 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
|
山東金泰集團股份有限公司2010年第一季度報告
§1 重要提示 1.1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 1.2 公司董事黃俊欽先生、張新文先生、獨立董事朱文暉先生未出席董事會。 1.3 公司第一季度財務報告未經審計。 1.4 公司負責人姓名 林云 主管會計工作負責人姓名 徐順付 會計機構負責人（會計主管人員）姓名 徐順付 公司負責人林云、主管會計工作負責人徐順付及會計機構負責人（會計主管人員）徐順付聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。 §2 公司基本情況 2.1 主要會計數據及財務指標 幣種:人民幣 本報告期末比 本報告期末 上年度期末 上年度期末增 減(%) 總資產(元) 53,461,384.58 54,180,261.24 -1.33 所有者權益（或股東權益）(元) -220,889,282.68 -217,508,972.21 -1.55 歸屬于上市公司股東的每股凈資產（元/ -1.49 -1.47 -1.36 股） 比上年同期增 年初至報告期期末 減(%) 經營活動產生的現金流量凈額(元) 626.19 101.45 本報告期比上 報告期 年初至報告期期末 年同期增減(%) 歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) -3,380,310.47 -3,380,310.47 19.34 基本每股收益（元/股） -0.02 -0.02 33.33 稀釋每股收益（元/股） -0.02 -0.02 33.33 2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表 單位：股 報告期末股東總數（戶） 21,881 前十名無限售條件流通股股東持股情況 期末持有無限售條件 股東名稱（全稱） 種類 流通股的數量 北京新恒基投資管理集團有限公司 25,743,813 人民幣普通股 北京盈澤科技投資有限公司 13,034,700 人民幣普通股 山西晉太日興實業有限公司 2,834,629 人民幣普通股 北京新恒基房地產集團有限公司 2,000,000 人民幣普通股 陳建忠 1,861,725 人民幣普通股 王艷菊 1,173,634 人民幣普通股 吳慶 1,006,000 人民幣普通股 何美雄 700,000 人民幣普通股 朱建華 694,654 人民幣普通股 牛利 678,501 人民幣普通股 600385山東金泰集團股份有限公司 2010年第一季度報告 §3 重要事項 3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因 √適用 □不適用 營業收入：本期營業收入為 87.22萬元，上年同期為 33.96 萬元，系藥品銷售收入增加所致； 營業成本：本期營業成本為 64.49萬元，上年同期為 22.36 萬元，系藥品銷售收入增加所致。 3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明 √適用 □不適用 1、2003年 12 月 15日收到濟南市長清區人民法院（2003）長民商初字第 1720 號、1721 號、1722 號《民事案件應訴通知書》及《起訴狀》，訴狀稱：公司于 2000 年12月 26日以在山東蓮花金泰有限責任公司(投資未注冊)的49%的股份為質押與原告中國工商銀行濟南市長清區工行根據《轉貸款合同書》簽訂借款總金額 2,629.80 萬元的三年期借款合同(已還款 170 萬元)，由公司應在山東蓮花金泰有限責任公司的盈利分紅償還貸款本息,雖貸款未到期且山東蓮花金泰有限責任公司截止 2003 年12 月 31 日未注冊也一直未投產運營,仍起訴本公司，請求公司償還原告借款本息 28,057,377.55 元，對公司在山東蓮花金泰有限責任公司的 49%的股份有優先受償權； 2003 年度公司會計報表作增加營業外支出及預計負債處理。2004 年7 月29日，濟南市長清區人民法院以（2003）長民商初字第 1721 號《民事判決書》，做出公司給付原告中國工商銀行濟南市長清區支行借款本金 1000 萬元人民幣、自 2000 年 12 月 26日起至付清借款之日止，按中國人民銀行規定的貸款利率向原告支付利息、原告中國工商銀行濟南市長清區支行對公司在山東蓮花金泰有限責任公司的 49%的股權享有優先受償權的判決。 2004年 8月10 日，濟南市長清區人民法院（2003）長民商初字第 1720 號、1722 號《民事裁定書》做出中止訴訟的裁定。2005 年3 月21日，濟南市長清區人民法院（2003）長民商初字第 1720 號、1722 號《民事判決書》分別做出公司給付原告中國工商銀行濟南市長清區支行借款本金 1239.8 萬元人民幣、 220 萬元人民幣，并自 2000 年12月 26日起至付清借款之日止，按中國人民銀行規定的貸款利率、逾期利率向原告支付利息；駁回原告中國工商銀行濟南市長清區支行對公司在山東蓮花金泰有限責任公司的 49%的股權享有優先受償權的判決。2005 年6 月27 日，中國工商銀行濟南市長清區支行剝離了上述貸款事項。2009年 11月 26 日，中國長城資產管理公司濟南辦事處與中礦必拓投資有限公司債權轉讓通知暨債務催收聯合公告稱，根據中國長城資產管理公司濟南辦事處與中礦必拓投資有限公司簽訂的債權轉讓合同，中國長城資產管理公司濟南辦事處對公司為借款人及擔保人享有的主債權及擔保質押合同項下的全部權利，依法轉讓給中礦必拓投資有限公司。截至審計報告日公司尚未償還上述債務。該重大訴訟事項已于2003年12月24日、2004年9月15日及2009年12月4日刊登在《上海證券報》、 《中國證券報》上。 2、關于中國長城資產管理公司濟南辦事處起訴我公司和山東玉泉集團股份有限公司的借款糾紛一案，本公司于 2006 年 11 月24 日收到濟南市中級人民法院（2006）濟民四初字第 196號《應訴通知書》、 《民事裁定書》及查封令№ 0503642。原告中國長城資產管理公司濟南辦事處向濟南市中級人民法院提出財產保全申請，請求凍結我公司和山東玉泉集團股份有限公司在銀行存款 330 萬元或查封扣押相應價值的財產。2006年11月 24 日濟南市中級人民法院向我公司下達了（2006）濟民四初字第 196 號 《民事裁定書》及查封令№ 0503642。凍結我公司和山東玉泉集團股份有限公司在銀行存款 330 萬元或查封扣押相應價值的財產。2007年 1 月31 日我公司收到山東省濟南市中級人民法院（2006）濟民四初字第 196 號《民事判決書》，判決結果如下：被告山東金泰集團股份有限公司自判決生效之日起 10 日內償還原告中國長城資產管理公司濟南辦事處貸款本金 333 萬元，利息 847942.09 元（利息計至 2006年 12月 20 日，嗣后至本判決生效之日，按中國人民銀行同期逾期貸款罰息利率另行計付）；被告山東玉泉集團股份有限公司對本判決第一條所確定的債務承擔連帶清償責任；被告山東玉泉集團股份有限公司在履行上述保證義務后，有權向山東金泰集團股份有限公司追償。案件受理費 13330 元，財產保全費 8585 元，合計21915 元，由被告山東金泰集團股份有限公司、山東玉泉集團股份有限公司承擔。因該款原告中國長城資產管理公司濟南辦事處已預交，故由兩被告在履行判決義務時一并與原告結清。2009 年11月 26日，中國長城資產管理公司濟南辦事處與中礦必拓投資有限公司債權轉讓通知暨債務催收聯合公告稱，根據中國長城資產管理公司濟南辦事處與中礦必拓投資有限公司簽訂的債權轉讓合同，中國長城資產管理公司濟南辦事處對公司為借款人及擔保人享有的主債權及擔保質押合同項下的全部權利，依法轉讓給中礦必拓投資有限公司。截至審計報告日公司尚未償還上述債務。該重大訴訟事項已于 2006年 11 月 29日、2007年2 月3 日及2009 年12月4 日刊登在《上海證券報》、 《中國證券報》上。 600385山東金泰集團股份有限公司 2010年第一季度報告 3、2004年 3 月1 日中國建設銀行濟南市歷城區支行起訴我公司償還所欠借款本金 2500 萬元及相應利息。查封了公司濟房權證歷城字第 002841號第 2－5 幢房產、公司對濟南恒基制藥有限公司 3060 萬股股權、公司歷城國用 95 字第1002002 號及歷城國用 95 字第1001024 號兩宗土地。2004 年4 月19 日山東省濟南市中級人民法院《民事判決書》第（2004）濟民四初字第 22 號，判令我公司償還所欠借款本金 2500萬元及相應利息；原告以抵押物優先受償；由我公司承擔訴訟費用和律師代理費。報告期內公司尚未履行上述判決，該重大訴訟事項已于 2004 年3月 18 日、2004年 5月 14日刊登在《上海證券報》、《中國證券報》上。 4、公司與濟南潤博投資管理有限公司借款糾紛一案,2003年 11 月24 日收到濟南市中級人民法院 （2003）濟民四終字第 77 號《民事判決書》，判決公司給付濟南潤博投資管理有限公司（原濟南金泰科技有限公司）借款 4,403,171.72 元。 2005 年8月 12 日收到山東省濟南市歷城區人民法院（2004）歷城執字第 213 號《民事裁定書》。裁定對被執行人（我公司）在濟南志友集團股份有限公司持有的 110 萬元股權予以凍結、查封。山東省濟南市歷城區人民法院于 2006 年7 月28 日依法委托山東鑫泰拍賣有限公司拍賣我公司所持有的濟南志友集團股份有限公司 110 萬股法人股，2006 年11月6 日北京賽倫偉業科技發展有限公司以最高價 135 萬元競得。2006 年12月 4日 我公司收到山東省濟南市歷城區人民法院（2004）歷城執字第 213-3 號《民事裁定書》。裁定結果如下：被執行人（我公司）在濟南志友集團股份有限公司持有的 110 萬股法人股歸買受人北京賽倫偉業科技發展有限公司所有；買受人北京賽倫偉業科技發展有限公司應持本裁定書在 30 日內到山東產權登記有限責任公司辦理股權變更登記，報告期內，公司未履行還款義務。該重大訴訟事項已于 2003 年9 月3 日、2003 年 10月 10 日、2005年8 月17 日和2006年 12月 6 日刊登在《上海證券報》、《中國證券報》上。 5、關于本公司與上海寶鋼冶金建設公司浦東分公司投資糾紛一案，2005年 9月 5 日山東省濟南市中級人民法院對公司作出了（2005）濟民二重初字第 1 號《民事判決書》。判決結果如下；被告山東金泰集團股份有限公司于本判決生效日起 10日內支付原告上海寶鋼冶金建設公司人民幣 200 萬元；被告山東金泰集團股份有限公司于本判決生效之日起 10 日內賠償原告上海寶鋼冶金建設公司經濟損失（以 200萬元為基數，自 1995 年12月 8 日起自本判決生效之日止，按中國人民銀行同期貸款利率計算）；駁回原告上海寶鋼冶金建設公司的其他訴訟請求。一審案件受理費 38662 元，財產保全費 20520 元，二審案件受理費 38662 元，均由公司負擔。我公司對此判決有異議，向山東省高級人民法院提起上訴，2005年 12 月 12日山東省高級人民法院（2005）魯民二終字第 318 號《民事判決書》對公司做出了終審判決：駁回上訴，維持原判。2008年2 月公司收到山東省濟南市中級人民法院對公司作出的 （2006）濟中法執字第 177 號《民事裁定書》，裁定結果如下：將我公司有的山東金泰生物工程有限公司的股權 400 萬股過戶到上海寶鋼冶金建設公司名下，抵償本案欠款 295.12 萬元人民幣；對剩余債務 1,505,182.00 元人民幣執行程序終結，發放債權憑證。該重大訴訟事項已于 2004 年7月 21 日、2006 年 4 月15 日和 2008 年2月 5 日刊登在《上海證券報》、《中國證券報》上。 2007年7 月6 日，公司五屆十九次董事會審議通過了《關于公司向特定對象非公開發行股票的預案》，由于公司實際控制人黃俊欽先生仍在協助公安部門進行調查，目前非公開發行股票收購資產的有關工作暫時處于停滯狀態。 3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況 □適用 √不適用 3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明 √適用 □不適用 預測年初至下一報告期期末本公司的累計凈利潤可能為虧損。 山東金泰集團股份有限公司 公司負責人:林云 2010年 4月21 日 600385山東金泰集團股份有限公司 2010年第一季度報告 §4 附錄 4.1 合并資產負債表 2010年 3月31 日 編制單位: 山東金泰集團股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目 期末余額 年初余額 流動資產： 貨幣資金 236,850.29 235,652.58 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 應收票據 應收賬款 464,175.85 459,326.56 預付款項 1,209,867.00 1,301,367.00 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 應收利息 應收股利 其他應收款 440,973.54 449,043.26 買入返售金融資產 存貨 5,808,879.59 5,873,977.40 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 流動資產合計 8,160,746.27 8,319,366.80 非流動資產： 發放委托貸款及墊款 可供出售金融資產 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 1,135,482.91 1,159,252.51 投資性房地產 固定資產 24,547,618.52 24,906,683.15 在建工程 工程物資 218,308.10 218,308.10 固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 19,399,228.78 19,576,650.68 開發支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產 其他非流動資產 非流動資產合計 45,300,638.31 45,860,894.44 資產總計 53,461,384.58 54,180,261.24 600385山東金泰集團股份有限公司 2010年第一季度報告 流動負債： 短期借款 25,000,000.00 25,000,000.00 向中央銀行借款 吸收存款及同業存放 拆入資金 交易性金融負債 應付票據 應付賬款 4,533,098.64 4,620,380.76 預收款項 6,395,102.29 6,395,102.29 賣出回購金融資產款 應付手續費及傭金 應付職工薪酬 20,176,131.76 19,431,569.66 應交稅費 10,621,756.04 10,661,285.79 應付利息 應付股利 983,649.69 983,649.69 其他應付款 206,640,928.84 204,597,245.26 應付分保賬款 保險合同準備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內到期的非流動負債 其他流動負債 流動負債合計 274,350,667.26 271,689,233.45 非流動負債： 長期借款 應付債券 長期應付款 專項應付款 預計負債 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 負債合計 274,350,667.26 271,689,233.45 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 148,107,148.00 148,107,148.00 資本公積 10,600,529.98 10,600,529.98 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 16,373,566.74 16,373,566.74 一般風險準備 未分配利潤 -395,970,527.40 -392,590,216.93 外幣報表折算差額 歸屬于母公司所有者權益合計 -220,889,282.68 -217,508,972.21 少數股東權益 所有者權益合計 -220,889,282.68 -217,508,972.21 負債和所有者權益總計 53,461,384.58 54,180,261.24 公司負責人: 林云 主管會計工作負責人:徐順付 會計機構負責人:徐順付 600385山東金泰集團股份有限公司 2010年第一季度報告 母公司資產負債表 2010年 3月31 日 編制單位: 山東金泰集團股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計 項目 期末余額 年初余額 流動資產： 貨幣資金 235,970.83 235,476.35 交易性金融資產 應收票據 應收賬款 預付款項 應收利息 應收股利 其他應收款 397,968.43 405,688.15 存貨 3,506,992.89 3,506,992.89 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 流動資產合計 4,140,932.15 4,148,157.39 非流動資產： 可供出售金融資產 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 25,702,326.49 25,726,096.09 投資性房地產 固定資產 22,864,363.85 23,144,912.39 在建工程 工程物資 固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 19,399,228.78 19,576,650.68 開發支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產 其他非流動資產 非流動資產合計 67,965,919.12 68,447,659.16 資產總計 72,106,851.27 72,595,816.55 600385山東金泰集團股份有限公司 2010年第一季度報告 流動負債： 短期借款 25,000,000.00 25,000,000.00 交易性金融負債 應付票據 應付賬款 3,148,756.28 3,148,756.28 預收款項 5,117,991.11 5,117,991.11 應付職工薪酬 12,787,600.39 12,192,573.69 應交稅費 10,547,584.21 10,548,084.21 應付利息 應付股利 983,649.69 983,649.69 其他應付款 239,631,507.04 237,568,923.46 一年內到期的非流動負債 其他流動負債 流動負債合計 297,217,088.72 294,559,978.44 非流動負債： 長期借款 應付債券 長期應付款 專項應付款 預計負債 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 負債合計 297,217,088.72 294,559,978.44 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 148,107,148.00 148,107,148.00 資本公積 10,600,529.98 10,600,529.98 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 16,373,566.74 16,373,566.74 一般風險準備 未分配利潤 -400,191,482.17 -397,045,406.61 所有者權益（或股東權益）合計 -225,110,237.45 -221,964,161.89 負債和所有者權益（或股東權益）總計 72,106,851.27 72,595,816.55 公司負責人: 林云 主管會計工作負責人:徐順付 會計機構負責人:徐順付 600385山東金泰集團股份有限公司 2010年第一季度報告 4.2 合并利潤表 2010年 1—3月 編制單位: 山東金泰集團股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目 本期金額 上期金額 一、營業總收入 872,181.34 339,548.41 其中：營業收入 872,181.34 339,548.41 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 4,228,722.21 4,541,168.99 其中：營業成本 644,905.05 223,607.94 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 營業稅金及附加 8,360.44 2,323.95 銷售費用 648.26 2,865.58 管理費用 1,512,931.08 1,773,019.37 財務費用 2,062,246.32 2,521,523.53 資產減值損失 -368.94 17,828.62 加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列） 投資收益（損失以“－”號填列） -23,769.60 -37,267.58 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 -23,769.60 -37,267.58 匯兌收益（損失以“－”號填列） 三、營業利潤（虧損以“－”號填列） -3,380,310.47 -4,238,888.16 加：營業外收入 48,831.96 減：營業外支出 398.18 其中：非流動資產處置損失 四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） -3,380,310.47 -4,190,454.38 減：所得稅費用 600.00 五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） -3,380,310.47 -4,191,054.38 歸屬于母公司所有者的凈利潤 -3,380,310.47 -4,191,054.38 少數股東損益 六、每股收益： （一）基本每股收益 -0.02 -0.03 （二）稀釋每股收益 -0.02 -0.03 七、其他綜合收益 八、綜合收益總額 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 歸屬于少數股東的綜合收益總額 公司負責人: 林云 主管會計工作負責人:徐順付 會計機構負責人:徐順付 600385山東金泰集團股份有限公司 2010年第一季度報告 母公司利潤表 2010年 1—3月 編制單位: 山東金泰集團股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目 本期金額 上期金額 一、營業收入 減：營業成本 營業稅金及附加 銷售費用 ☆ 管理費用 1,061,151.62 1,164,416.98 財務費用 2,062,012.09 2,521,313.11 資產減值損失 -857.75 4,406.31 加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列） 投資收益（損失以“－”號填列） -23,769.60 -37,267.58 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 -23,769.60 -37,267.58 二、營業利潤（虧損以“－”號填列） -3,146,075.56 -3,727,403.98 加：營業外收入 減：營業外支出 其中：非流動資產處置損失 三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） -3,146,075.56 -3,727,403.98 減：所得稅費用 四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） -3,146,075.56 -3,727,403.98 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 六、其他綜合收益 七、綜合收益總額 公司負責人: 林云 主管會計工作負責人:徐順付 會計機構負責人:徐順付 600385山東金泰集團股份有限公司 2010年第一季度報告 4.3 合并現金流量表 2010年 1—3月 編制單位: 山東金泰集團股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目 本期金額 上期金額 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 1,015,064.00 271,400.00 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保險業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 收到的稅費返還 收到其他與經營活動有關的現金 10,577.47 319,774.96 經營活動現金流入小計 1,025,641.47 591,174.96 購買商品、接受勞務支付的現金 570,787.19 271,199.82 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工以及為職工支付的現金 257,082.62 66,170.18 支付的各項稅費 72,901.42 174,382.09 支付其他與經營活動有關的現金 124,244.05 122,469.65 經營活動現金流出小計 1,025,015.28 634,221.74 經營活動產生的現金流量凈額 626.19 -43,046.78 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 600385山東金泰集團股份有限公司 2010年第一季度報告 取得投資收益收到的現金 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收 回的現金凈額 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支 付的現金 投資支付的現金 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 投資活動產生的現金流量凈額 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 取得借款收到的現金 45,000.00 發行債券收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 45,000.00 償還債務支付的現金 7.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流出小計 7.00 籌資活動產生的現金流量凈額 44,993.00 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 五、現金及現金等價物凈增加額 626.19 1,946.22 加：期初現金及現金等價物余額 480.15 233,562.77 六、期末現金及現金等價物余額 1,106.34 235,508.99 公司負責人: 林云 主管會計工作負責人:徐順付 會計機構負責人:徐順付 600385山東金泰集團股份有限公司 2010年第一季度報告 母公司現金流量表 2010年 1—3月 編制單位: 山東金泰集團股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計 項目 本期金額 上期金額 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 收到的稅費返還 收到其他與經營活動有關的現金 8,577.47 217,698.39 經營活動現金流入小計 8,577.47 217,698.39 購買商品、接受勞務支付的現金 支付給職工以及為職工支付的現金 500.00 49,919.55 支付的各項稅費 8,154.48 90,499.99 支付其他與經營活動有關的現金 120,228.95 經營活動現金流出小計 8,654.48 260,648.49 經營活動產生的現金流量凈額 -77.01 -42,950.10 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 取得投資收益收到的現金 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收 回的現金凈額 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支 付的現金 投資支付的現金 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 投資活動產生的現金流量凈額 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 取得借款收到的現金 45,000.00 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 45,000.00 償還債務支付的現金 7.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 支付其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流出小計 7.00 籌資活動產生的現金流量凈額 44,993.00 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 五、現金及現金等價物凈增加額 -77.01 2,042.90 加：期初現金及現金等價物余額 303.89 233,171.92 六、期末現金及現金等價物余額 226.88 235,214.82 公司負責人: 林云 主管會計工作負責人:徐順付 會計機構負責人:徐順付 | ||
