| 發(fā)布日期： 2011-02-28 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
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回的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 74,960,000.00 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流入小計(jì) 90,842,948.93 72,110,068.74 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支 4,875,100.11 2,838,239.30 付的現(xiàn)金 投資支付的現(xiàn)金 10,778,845.00 10,000,000.00 質(zhì)押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 15,350,841.13 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 21,215,208.38 53,438,696.95 投資活動現(xiàn)金流出小計(jì) 52,219,994.62 66,276,936.25 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 38,622,954.31 5,833,132.49 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 203,500,000.00 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流入小計(jì) 203,500,000.00 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 34,582,813.28 263,500,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 15,732,428.62 9,805,274.69 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流出小計(jì) 50,315,241.90 273,305,274.69 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -50,315,241.90 -69,805,274.69 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 -10,642.24 -10,491.39 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 11,673,599.24 4,709,493.30 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 226,797,133.18 133,645,682.32 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 238,470,732.42 138,355,175.62 公司法定代表人: 楊國平 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人:朱敏駿 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:王禮明 母公司現(xiàn)金流量表 2010年1—9月 編制單位: 上海交大昂立股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 年初至報(bào)告期期末金額 上年年初至報(bào)告期期末 （1-9月） 金額（1-9月） 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 92,154,970.97 63,385,922.45 收到的稅費(fèi)返還 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 297,365,493.64 339,459,119.19 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計(jì) 389,520,464.61 402,845,041.64 | ||
