| 發布日期： 2011-02-15 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 一、公司募集資金基本情況 安徽安科生物工程（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）經中國證券監督管理委員會證監許可[2009]959號文核準，向社會公開發行人民幣普通股（A股）2,100萬股，發行價格每股17元，募集資金總額為357,000,000元，扣除各項發行費用35,905,000元后，募集資金凈額為321,095,000元。以上募集資金已由華普天健高商會計師事務所（北京）有限公司于2009年9月30日出具的會驗字[2009]3918號《驗資報告》驗證確認。 根據公司《招股說明書》中披露的募集資金用途，公司將運用本次募集資金投資“預充式重組人干擾素α-2b注射液生產項目”、“重組人生長激素生產線技術改造項目”等五個項目，計劃募集資金166,000,000元，項目實際資金需求總額為166,000,000元，實際募集資金凈額為321,095,000元，公司此次超額募集資金為155,095,000元。為規范募集資金的管理和使用，保護投資者的利益，根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司運作指引》等相關法律、法規和規范性文件，公司已開立募集資金專戶對全部募集資金實行專戶管理。 二、前次使用超募資金情況 結合公司生產經營情況和公司募集資金使用計劃，為提高募集資金使用效率，降低公司財務費用，2009年12月8日公司召開的第三屆董事會第十次會議審議通過了《關于用部分超募資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用超募資金中的3,200萬元 暫時補充流動資金（其中，17,000,000元用于提前歸還短期借款，其余15,000,000元用于補充日常流動資金），使用期限不超過6個月，到期后足額及時歸還；2010年5月26日召開的第三屆董事會第十二次會議審議通過了《關于用部分超募資金永久補充流動資金的議案》，同意公司使用超募資金中的3,000萬元永久補充流動資金，具體實施計劃是：將2009年12月8日公告使用的用于歸還銀行貸款的1,700萬元按期歸還，暫時補充日常流動資金的1,500萬元轉為永久補充流動資金，同時新增1,500萬元用于永久補充流動資金。 2010年6月18日公司已將用于提前歸還短期借款的1,700萬元資金按期歸還并存入公司募集資金專用帳戶。 根據國元證券股份有限公司與本公司簽訂的《關于安徽安科生物工程（集團）股份有限公司首次公開發行人民幣普通股并在創業板上市保薦協議之補充協議》規定，在原保薦協議約定的保薦費用的基礎上，調減保薦費用160萬元。本公司于2010年6月10日收到國元證券轉入的160萬元，并將其作為調增超募資金處理。 到目前為止，公司尚有126,695,000元超募資金尚未使用。 三、關于使用部分超募資金與合肥醫工醫藥有限公司合作開發抗腫瘤新藥替吉奧片劑的基本情況及使用計劃 1、項目情況 替吉奧是一種復方抗腫瘤新藥，由替加氟、吉美嘧啶及奧替拉西鉀三種藥物成分組成。其中替加氟是抗腫瘤藥物5-FU的前體藥物，抗腫瘤效果確切，副作用較低。目前在我國的法定適應癥為：不能切除的局部晚期或轉移性胃癌。 替吉奧片劑是由合肥醫工醫藥有限公司（以下簡稱“合肥醫工醫藥”）開發，于2007年獲得替吉奧片劑的臨床批件。目前正在進行替吉奧片劑的臨床試驗,預計2012年可以投產銷售。本項目為安徽安科生物工程（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）與合肥醫工醫藥就替吉奧片劑的生產技術及新藥證書、生產批件轉讓進行合作。 本項目成果為：公司獨家擁有合肥醫工醫藥開發的替吉奧片劑的生產技術及新藥證書、生產批件。 2、具體實施計劃 本項目擬分兩個階段使用公司超募資金實施。本次使用超募資金1,150萬為第一階段引進替吉奧片劑的生產技術及新藥證書、生產批件項目。 第一階段，引進階段 公司已與合肥醫工醫藥簽訂了“替吉奧片生產技術及新藥證書、生產批件轉讓”的技術轉讓合同書：合同交易的條件為本品能夠獲得新藥證書和生產批件；合同交易標的為本品的新藥證書、生產批件以及對應的全部生產技術、研發成果等全部知識產權；合同轉讓價款人民幣壹仟壹佰伍拾萬元整，按照項目進度分期支付，支付期限如下： （1）合同生效后15個工作日內，支付預付款人民幣貳佰萬元整； （2）接到本品申報生產受理通知單后一周內，支付預付款人民幣叁佰萬元整；（3）本品生產批件、新藥證書全部辦理至公司名下后15個工作日內，支付全部剩余款項。 如由于合肥醫工醫藥原因，導致項目失敗或不能在約定的時間內獲得本品生產批件和新藥證書，公司有權解除合同并要求對方在合同解除后一周內退還已付款項，并按照合同支付違約金。 第二階段，產業化階段 根據中國GMP要求：“生產激素類、抗腫瘤類化學藥品應避免與其他藥品使用同一設備和空氣凈化系統”，公司擬利用企業已有廠房新建抗腫瘤類化學藥品生產車間，設計新建一條片劑生產線，新增粉碎機、篩分機、高速混合制粒機、一步制粒機、全自動高速壓片機、鋁塑包裝機等生產設備建造生產線，新增高效液相色譜儀、氣相色譜儀等檢測設備。擬形成一期年生產能力3000萬片抗腫瘤類化學藥物片劑生產線；結合目前公司在研項目中的其他抗腫瘤藥物均屬于口服片劑，只需增加部分設備，可以為后續研發的抗腫瘤化學藥物片劑生產共用，總產能將達到1億片，每年可以為公司新增凈利潤約1000萬元。待第一階段完成，公司取得生產批件后，公司將進行本項目的產業化，屆時公司將提供該項目產業化可行性分析報告，并且將嚴格履行相應的審批程序，及時在證監會指定的信息披露網站披露。剩余超募資金，公司將根據發展規劃，妥善安排使用計劃，用于公司主營業務項目投資。目前正積極慎重地推進項目調研工作，待計劃形成時，將提交董事會審議通過后及時披露。在實際使用超募資金前，將履行相應的董事會或股東大會審議程序，并及時披露。 四、項目風險 1、政策、臨床研究失敗風險 雖然抗腫瘤用藥一直是國家鼓勵和支持的研究開發領域；該項目目前也已取得臨床研究批件，正在進行臨床研究；并且該項目的轉讓是以最終的新藥證書、生產批件和制劑生產技術為標的；以分期付款的形式進行轉讓，約束了該項目的投資風險。但該項目能否順利、如期研發成功并且創造較好的經濟效益，仍具有不確定性的風險。 | ||
