浙江醫藥股份有限公司2010年第三季度報告
§1 重要提示
1.1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
1.2 公司全體董事出席董事會會議。
1.3 公司第三季度財務報告未經審計。
1.4
公司負責人姓名 李春波
主管會計工作負責人姓名 李春風
會計機構負責人（會計主管人員）姓名 張培紅
公司負責人李春波、主管會計工作負責人李春風及會計機構負責人（會計主管人員）張培紅聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。
§2 公司基本情況
2.1 主要會計數據及財務指標
幣種:人民幣
本報告期末比
本報告期末 上年度期末 上年度期末增
減(%)
總資產(元) 4,354,600,615.36 3,879,639,627.24 12.24
所有者權益（或股東權益）(元) 3,510,467,145.14 2,849,126,623.35 23.21
歸屬于上市公司股東的每股凈資產（元/ 7.800 6.331 23.20
股）
年初至報告期期末 比上年同期增
（1－9月） 減(%)
經營活動產生的現金流量凈額(元) 802,700,480.64 0.14
每股經營活動產生的現金流量凈額（元/ 1.784 0.17
股）
報告期 年初至報告期期末 本報告期比上
（7－9月） （1－9月） 年同期增減(%)
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) 285,997,698.26 867,522,040.69 -31.02
基本每股收益（元/股） 0.635 1.928 -31.05
扣除非經常性損益后的基本每股收益(元 0.649 1.958 -31.40
/股)
稀釋每股收益（元/股） 0.635 1.928 -31.05
加權平均凈資產收益率（%） 8.58 27.46 減少11.97個
百分點
扣除非經常性損益后的加權平均凈資產 8.76 27.90 減少12.35個
收益率（%） 百分點
扣除非經常性損益項目和金額：
單位：元 幣種:人民幣
年初至報告期期末金額
項目
（1－9月）
非流動資產處置損益 -10,473,239.78
計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統
5,835,147.05
一標準定額或定量享受的政府補助除外）
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易
性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及
-1,538,547.84
處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取
得的投資收益
除上述各項之外的其他營業外收入和支出 -9,196,543.58
所得稅影響額 2,302,611.86
少數股東權益影響額（稅后） -816,223.29
合計 -13,886,795.58
2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表
單位：股
報告期末股東總數（戶） 44,792
前十名無限售條件流通股股東持股情況
股東名稱（全稱） 期末持有無限售條件流通股的數 種類
量
新昌縣昌欣投資發展有 115,146,261 人民幣普通股
限公司
國投高科技投資有限公 83,959,763 人民幣普通股
司
中建材投資有限公司 10,485,374 人民幣普通股
浙江省仙居縣國有資產 9,580,351 人民幣普通股
經營有限公司
中國建設銀行－華安宏 7,600,000 人民幣普通股
利股票型證券投資基金
中化藍天集團有限公司 7,224,451 人民幣普通股
中國建設銀行－融通領
先成長股票型證券投資 6,835,365 人民幣普通股
基金
中國工商銀行－上投摩
根內需動力股票型證券 6,538,500 人民幣普通股
投資基金
中國工商銀行－廣發穩 6,000,000 人民幣普通股
健增長證券投資基金
中國農業銀行－鵬華動
力增長混合型證券投資 5,000,000 人民幣普通股
基金
§3 重要事項
3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因
√適用 □不適用
3.1.1資產負債表項目：
項目 期末數（元） 期初數（元） 變動幅度（%） 變動原因
應收票據 47,533,832.84 74,478,324.13 -36.18 注釋1
其他應收款 37,051,390.85 17,961,160.59 106.29 注釋2
可供出售金融資產 392,989,380.92 212,113,428.75 85.27 注釋3
在建工程 92,373,051.78 45,467,076.51 103.16 注釋4
短期借款 - 69,000,000.00 -100.00 注釋5
應付職工薪酬 31,146,459.05 60,945,444.33 -48.90 注釋6
應交稅費 61,956,371.50 149,334,234.08 -58.51 注釋7
應付利息 - 419,530.60 -100.00 注釋8
應付股利 15,970,860.79 8,241,472.79 93.79 注釋9
其他應付款 84,558,429.97 60,804,911.64 39.07 注釋10
一年內到期的非流動負債 - 71,850,000.00 -100.00 注釋11
長期借款 - 120,000,000.00 -100.00 注釋12
專項應付款 40,840,000.00 9,260,000.00 341.04 注釋13
遞延所得稅負債 54,811,738.74 27,931,418.24 96.24 注釋14
資本公積 455,182,504.50 301,314,494.86 51.07 注釋15
注釋：
1、主要系本期利用銀行承兌匯票結算銷貨款減少所致。
2、主要系應收暫付款增加所致。
3、主要系仙琚制藥股票市值上升所致。
4、主要系本期技術改造投入增加所致。
5、主要系銷售擴大盈利增加，現金流充足，歸還借款所致。
6、主要系09年計提的職工工資在本期發放所致。
7、主要系09年度所得稅匯算清繳及未抵扣的增值稅進項稅額增加所致。
8、主要系銀行借款規模降低，需計提的利息減少所致。
9、主要系無法聯系到對方單位而未支付的股利增加所致。
10、主要系應付暫收款增加所致。
11、主要系銷售擴大盈利增加，現金流充足，歸還借款所致。
12、主要系銷售擴大盈利增加，現金流充足，歸還借款所致。
13、主要系本期收到政府補助增加所致。
14、主要系可供出售金融資產公允價值增加所致。
15、主要系可供出售金融資產公允價值增加所致。
3.1.2利潤表項目：
項目 本期數（元） 上年同期數（元） 變動幅度（%） 變動原因
銷售費用 197,173,937.72 135,634,268.98 45.37 注釋1
財務費用 40,489,196.31 15,492,444.03 161.35 注釋2
資產減值損失 2,716,306.04 7,636,473.04 -64.43 注釋3
投資收益 7,326,624.66 4,429,005.36 65.42 注釋4
注釋：
1、主要系營業收入增加相應銷售費用增加所致。
2、主要系匯兌損失增加所致。
3、主要系需計提的壞帳準備減少所致。
4、主要系可供出售金融資產持有期間取得的收益增加所致。
3.1.3現金流量表項目：
項目 本期數（元） 上年同期數（元） 變動幅度（%） 變動原因
投資活動產生的 -337,988,700.54 -20,817,686.07 -1523.57 定期存款增加
現金流量凈額
3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
□適用 √不適用
3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況
□適用 √不適用
3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示
及原因說明
□適用 √不適用
3.5 報告期內現金分紅政策的執行情況
1、《公司章程》規定的公司現金分紅政策：
公司可以采取現金或者股票方式分配股利，可以進行中期現金分紅。公司的利潤分配應當重視對投資者的合理投資回報，利潤分配政策應保持連續性和穩定性。公司在累計可分配利潤范圍內制訂利潤分配方案，最近三年以現金方式累計分配的利潤應不少于最近三年公司實現的年均可分配利潤的30%，確因特殊原因不能達到上述比例的，董事會應當向股東大會作特別說明。
若存在公司股東違規占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金股利，以償還其所占用的資金。
2、報告期內現金分紅實施情況：
2010年4月20日，公司2009年股東大會通過了2009年度的利潤分配方案：以2009年12月31日公司總股本45006萬股為基數，向全體股東每10股派送現金紅利8元（含稅），計派送現金紅利36004.8萬元。2010年5月11日，上述方案實施完畢。
浙江醫藥股份有限公司
法定代表人:李春波
2010年10月28日
§4 附錄
4.1
合并資產負債表
2010年9月30日
編制單位: 浙江醫藥股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計
項目 期末余額 年初余額
流動資產：
貨幣資金 963,278,948.86 941,534,736.46
結算備付金
拆出資金
交易性金融資產 50,000,000.00
應收票據 47,533,832.84 74,478,324.13
應收賬款 1,045,041,138.76 826,666,147.67
預付款項 77,164,279.57 69,743,007.15
應收保費
應收分保賬款
應收分保合同準備金
應收利息
應收股利
其他應收款 37,051,390.85 17,961,160.59
買入返售金融資產
存貨 464,649,496.91 485,676,878.42
一年內到期的非流動資產
其他流動資產
流動資產合計 2,684,719,087.79 2,416,060,254.42
非流動資產：
發放委托貸款及墊款
可供出售金融資產 392,989,380.92 212,113,428.75
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資 16,201,914.00 16,201,914.00
投資性房地產 7,664,277.78 7,844,137.11
固定資產 1,105,434,120.67 1,129,180,686.45
在建工程 92,373,051.78 45,467,076.51
工程物資 1,340,933.54 1,240,066.62
固定資產清理 3,115,138.83
生產性生物資產 44,584.97 54,320.00
油氣資產
無形資產 39,224,701.78 40,414,620.26
開發支出
商譽
長期待攤費用 11,764.80
遞延所得稅資產 11,493,423.30 11,051,358.32
其他非流動資產
非流動資產合計 1,669,881,527.57 1,463,579,372.82
資產總計 4,354,600,615.36 3,879,639,627.24
流動負債：
短期借款 69,000,000.00
向中央銀行借款
吸收存款及同業存放
拆入資金
交易性金融負債
應付票據 4,328,550.25 5,800,000.00
應付賬款 507,328,974.27 402,348,285.18
預收款項 24,704,157.49 20,820,533.84
賣出回購金融資產款
應付手續費及傭金
應付職工薪酬 31,146,159.05 60,945,444.33
應交稅費 61,956,371.50 149,334,234.08
應付利息 419,530.60
應付股利 15,970,860.79 8,241,472.79
其他應付款 84,558,429.97 60,804,911.64
應付分保賬款
保險合同準備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
一年內到期的非流動負債 71,850,000.00
其他流動負債
流動負債合計 729,993,503.32 849,564,412.46
非流動負債：
長期借款 120,000,000.00
應付債券
長期應付款
專項應付款 40,840,000.00 9,260,000.00
預計負債
遞延所得稅負債 54,811,738.74 27,931,418.24
其他非流動負債 11,297,430.51 11,551,527.73
非流動負債合計 106,949,169.25 168,742,945.97
負債合計 836,942,672.57 1,018,307,358.43
所有者權益（或股東權益）：
實收資本（或股本） 450,060,000.00 450,060,000.00
資本公積 455,182,504.50 301,314,494.86
減：庫存股
專項儲備
盈余公積 387,027,976.10 387,027,976.10
一般風險準備
未分配利潤 2,218,204,934.81 1,710,730,894.12
外幣報表折算差額 -8,270.27 -6,741.73
歸屬于母公司所有者權益合計 3,510,467,145.14 2,849,126,623.35
少數股東權益 7,190,797.65 12,205,645.46
所有者權益合計 3,517,657,942.79 2,861,332,268.81
負債和所有者權益總計 4,354,600,615.36 3,879,639,627.24
公司法定代表人: 李春波 主管會計工作負責人:李春風 會計機構負責人:張培紅
母公司資產負債表
2010年9月30日
編制單位: 浙江醫藥股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
項目 期末余額 年初余額
流動資產：
貨幣資金 949,443,742.78 929,836,758.13
交易性金融資產 50,000,000.00
應收票據 47,533,832.84 73,858,324.13
應收賬款 1,044,615,199.83 823,603,433.88
預付款項 63,081,623.56 57,612,741.44
應收利息
應收股利 1,840,090.70 1,840,090.70
其他應收款 129,673,932.85 48,690,248.59
存貨 444,033,361.84 471,408,838.57
一年內到期的非流動資產
其他流動資產
流動資產合計 2,730,221,784.40 2,406,850,435.44
非流動資產：
可供出售金融資產 392,989,380.92 212,113,428.75
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資 35,602,460.00 31,777,460.00
投資性房地產 7,664,277.78 7,844,137.11
固定資產 1,027,381,791.11 1,047,256,768.78
在建工程 49,774,796.93 25,955,360.78
工程物資 1,340,933.54 1,240,066.62
固定資產清理
生產性生物資產
油氣資產
無形資產 32,819,622.67 34,153,957.90
開發支出
商譽
長期待攤費用 11,764.80
遞延所得稅資產 11,852,208.59 11,624,549.26
其他非流動資產
非流動資產合計 1,559,425,471.54 1,371,977,494.00
資產總計 4,289,647,255.94 3,778,827,929.44
流動負債：
短期借款 40,000,000.00
交易性金融負債
應付票據 1,628,550.25
應付賬款 490,272,396.99 372,795,187.50
預收款項 23,692,897.69 20,671,869.84
應付職工薪酬 30,798,190.06 59,889,316.45
應交稅費 62,626,026.19 148,948,067.03
應付利息 374,620.88
應付股利 15,766,431.26 8,037,043.26
其他應付款 83,390,706.86 62,532,850.94
一年內到期的非流動負債 71,850,000.00
其他流動負債
流動負債合計 708,175,199.30 785,098,955.90
非流動負債：
長期借款 120,000,000.00
應付債券
長期應付款
專項應付款 40,840,000.00 9,260,000.00
預計負債
遞延所得稅負債 54,811,738.74 27,931,418.24
其他非流動負債 8,265,624.90 9,343,749.93
非流動負債合計 103,917,363.64 166,535,168.17
負債合計 812,092,562.94 951,634,124.07
所有者權益（或股東權益）：
實收資本（或股本） 450,060,000.00 450,060,000.00
資本公積 453,479,397.58 301,157,581.41
減：庫存股
專項儲備
盈余公積 387,027,976.10 387,027,976.10
一般風險準備
未分配利潤 2,186,987,319.32 1,688,948,247.86
所有者權益（或股東權益）合計 3,477,554,693.00 2,827,193,805.37
負債和所有者權益（或股東權益）總計 4,289,647,255.94 3,778,827,929.44
公司法定代表人: 李春波 主管會計工作負責人:李春風 會計機構負責人:張培紅
4.2
合并利潤表
編制單位: 浙江醫藥股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計
上年年初至報告
本期金額 上期金額 年初至報告期期
項目 期期末金額（1-9
（7－9月） （7－9月） 末金額（1-9月）
月）
一、營業總收入 1,204,560,884.26 1,220,854,794.63 3,561,254,962.10 2,976,765,546.57
其中：營業 1,204,560,884.26 1,220,854,794.63 3,561,254,962.10 2,976,765,546.57
收入
利息
收入
已賺
保費
手續
費及傭金收入
二、營業總成本 862,351,540.93 719,754,656.28 2,529,221,221.65 2,109,141,281.21
其中：營業 730,047,422.53 629,751,531.49 2,115,264,633.51 1,806,850,467.88
成本
利息
支出
手續
費及傭金支出
退保
金
賠付
支出凈額
提取
保險合同準備金
凈額
保單
紅利支出
分保
費用
營業 9,600,676.42 8,044,011.34 29,959,044.23 23,925,656.38
稅金及附加
銷售 85,590,910.69 39,216,019.90 197,173,937.72 135,634,268.98
費用
管理 50,735,704.07 37,533,669.57 143,618,103.84 119,601,970.90
費用
財務 -16,992,370.20 565,006.24 40,489,196.31 15,492,444.03
費用
資產 3,369,197.42 4,644,417.74 2,716,306.04 7,636,473.04
減值損失
加：公允價
值變動收益（損
3,561,650.00
失以“－”號填
列）
投資收 17,260.27 4,147,200.00 7,326,624.66 4,429,005.36
益（損失以“－”
號填列）
其
中：對聯營企業
和合營企業的投
資收益
匯兌收
益（損失以“－”
號填列）
三、營業利潤（虧
損以“－”號填 342,226,603.60 505,247,338.35 1,039,360,365.11 875,614,920.72
列）
加：營業外 1,517,963.59 1,541,225.58 5,899,679.26 7,988,376.75
收入
減：營業外 7,931,574.29 15,677,744.52 23,330,461.04 19,216,978.77
支出
其中：非
流動資產處置損 4,155,622.69 11,517,052.04 10,473,239.78 12,528,350.95
失
四、利潤總額（虧
損總額以“－” 335,812,992.90 491,110,819.41 1,021,929,583.33 864,386,318.70
號填列）
減：所得稅 49,787,809.18 76,865,287.47 154,051,196.98 133,828,252.76
費用
五、凈利潤（凈
虧損以“－”號 286,025,183.72 414,245,531.94 867,878,386.35 730,558,065.94
填列）
歸屬于母公
司所有者的凈利 285,997,698.26 414,613,309.02 867,522,040.69 731,917,809.06
潤
少數股東損 27,485.46 -367,777.08 356,345.66 -1,359,743.12
益
六、每股收益：
（一）基本 0.635 0.921 1.928 1.626
每股收益
（二）稀釋 0.635 0.921 1.928 1.626
每股收益
七、其他綜合收 64,880,255.08 -1,032,837.27 152,320,287.63 7,967,298.04
益
八、綜合收益總 350,905,438.80 413,212,694.67 1,020,198,673.98 738,525,363.98
額
歸屬于母公
司所有者的綜合 350,877,953.34 413,580,471.75 1,019,842,328.32 739,885,107.10
收益總額
歸屬于少數
股東的綜合收益 27,485.46 -367,777.08 356,345.66 -1,359,743.12
總額
公司法定代表人: 李春波 主管會計工作負責人:李春風 會計機構負責人:張培紅
母公司利潤表
編制單位: 浙江醫藥股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計
上年年初至報告
本期金額 上期金額 年初至報告期期
項目 期期末金額（1-9
（7－9月） （7－9月） 末金額（1-9月）
月）
一、營業收入 1,201,573,835.59 1,213,432,935.33 3,544,549,233.88 2,956,330,931.70
減：營業成 735,035,721.25 628,125,487.26 2,125,021,833.11 1,798,295,816.14
本
營業稅 9,547,932.07 7,783,134.71 29,848,799.26 23,399,783.32
金及附加
銷售費 85,167,661.99 38,787,829.35 195,844,624.33 134,342,584.56
用
管理費 46,807,009.19 33,269,748.51 129,904,601.37 106,724,959.57
用
財務費 -19,721,558.78 167,189.18 37,019,407.48 14,189,642.26
用
資產減 5,589,703.33 3,967,626.98 5,751,956.60 8,694,795.54
值損失
加：公允價
值變動收益（損
3,561,650.00
失以“－”號填
列）
投資收
益（損失以“－” 17,260.27 4,147,200.00 7,326,624.66 6,269,096.06
號填列）
其
中：對聯營企業
和合營企業的投
資收益
二、營業利潤（虧
損以“－”號填 339,164,626.81 505,479,119.34 1,028,484,636.39 880,514,096.37
列）
加：營業外 1,241,729.16 1,284,920.03 3,731,041.91 6,708,809.87
收入
減：營業外 7,909,948.60 15,592,602.35 23,079,750.54 19,059,613.76
支出
其中：非
流動資產處置損 4,155,622.69 11,370,463.98 10,473,239.78 12,381,762.89
失
三、利潤總額（虧
損總額以“－” 332,496,407.37 491,171,437.02 1,009,135,927.76 868,163,292.48
號填列）
減：所得稅 49,411,959.17 76,926,861.56 151,048,856.30 133,313,374.31
費用
四、凈利潤（凈
虧損以“－”號 283,084,448.20 414,244,575.46 858,087,071.46 734,849,918.17
填列）
五、每股收益：
（一）基本 0.629 0.920 1.907 1.633
每股收益
（二）稀釋 0.629 0.920 1.907 1.633
每股收益
六、其他綜合收 64,881,146.07 -1,032,805.46 152,321,816.17 7,967,356.43
益
七、綜合收益總 347,965,594.27 413,211,770.00 1,010,408,887.63 742,817,274.60
額
公司法定代表人: 李春波 主管會計工作負責人:李春風 會計機構負責人:張培紅
4.3
合并現金流量表
2010年1—9月
編制單位: 浙江醫藥股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計
項目 年初至報告期期末金額 上年年初至報告期期末
（1-9月） 金額（1-9月）
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金 3,561,343,812.74 2,534,408,223.99
客戶存款和同業存放款項凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構拆入資金凈增加額
收到原保險合同保費取得的現金
收到再保險業務現金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
處置交易性金融資產凈增加額
收取利息、手續費及傭金的現金
拆入資金凈增加額
回購業務資金凈增加額
收到的稅費返還 50,661,813.58 32,334,373.35
收到其他與經營活動有關的現金 23,327,605.81 36,112,901.94
經營活動現金流入小計 3,635,333,232.13 2,602,855,499.28
購買商品、接受勞務支付的現金 2,089,981,078.69 1,264,360,377.12
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業款項凈增加額
支付原保險合同賠付款項的現金
支付利息、手續費及傭金的現金
支付保單紅利的現金
支付給職工以及為職工支付的現金 169,125,740.96 133,154,866.23
支付的各項稅費 312,300,973.33 222,137,470.68
支付其他與經營活動有關的現金 261,224,958.51 181,618,510.96
經營活動現金流出小計 2,832,632,751.49 1,801,271,224.99
經營活動產生的現金流量凈額 802,700,480.64 801,584,274.29
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金
取得投資收益收到的現金 7,326,624.66 4,395,172.50
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收 1,867,895.30 1,449,926.00
回的現金凈額
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額
收到其他與投資活動有關的現金 26,063,903.40 205,939,289.82
投資活動現金流入小計 35,258,423.36 211,784,388.32
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支 131,748,308.40 82,102,074.39
付的現金
投資支付的現金 55,498,815.50
質押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額
支付其他與投資活動有關的現金 186,000,000.00 150,500,000.00
投資活動現金流出小計 373,247,123.90 232,602,074.39
投資活動產生的現金流量凈額 -337,988,700.54 -20,817,686.07
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資收到的現金
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金
取得借款收到的現金 10,000,000.00 673,700,000.00
發行債券收到的現金
收到其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流入小計 10,000,000.00 673,700,000.00
償還債務支付的現金 244,255,454.54 1,131,847,272.73
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 359,135,984.98 329,567,082.99
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤
支付其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流出小計 603,391,439.52 1,461,414,355.72
籌資活動產生的現金流量凈額 -593,391,439.52 -787,714,355.72
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 -7,526,128.18 -5,419,416.04
五、現金及現金等價物凈增加額 -136,205,787.60 -12,367,183.54
加：期初現金及現金等價物余額 840,284,736.46 569,558,044.51
六、期末現金及現金等價物余額 704,078,948.86 557,190,860.97
公司法定代表人: 李春波 主管會計工作負責人:李春風 會計機構負責人:張培紅
母公司現金流量表
2010年1—9月
編制單位: 浙江醫藥股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
項目 年初至報告期期末金額 上年年初至報告期期末
（1-9月） 金額（1-9月）
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金 3,552,864,121.17 2,520,796,416.72
收到的稅費返還 50,661,813.58 32,334,373.35
收到其他與經營活動有關的現金 43,882,943.47 43,760,599.84
經營活動現金流入小計 3,647,408,878.22 2,596,891,389.91
購買商品、接受勞務支付的現金 2,101,137,895.39 1,284,540,867.57
支付給職工以及為職工支付的現金 159,430,032.19 125,469,141.26
支付的各項稅費 306,020,938.77 215,818,373.06
支付其他與經營活動有關的現金 316,547,921.27 192,779,939.87
經營活動現金流出小計 2,883,136,787.62 1,818,608,321.76
經營活動產生的現金流量凈額 764,272,090.60 778,283,068.15
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金
取得投資收益收到的現金 7,326,624.66 4,395,172.50
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收 1,867,895.30 1,449,926.00
回的現金凈額
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額
收到其他與投資活動有關的現金 24,105,155.90 205,939,289.82
投資活動現金流入小計 33,299,675.86 211,784,388.32
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支 99,542,252.73 69,025,533.33
付的現金
投資支付的現金 55,498,815.50 2,000,000.00
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額
支付其他與投資活動有關的現金 183,500,000.00 150,500,000.00
投資活動現金流出小計 338,541,068.23 221,525,533.33
投資活動產生的現金流量凈額 -305,241,392.37 -9,741,145.01
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資收到的現金
取得借款收到的現金 649,700,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流入小計 649,700,000.00
償還債務支付的現金 234,255,454.54 1,107,847,272.73
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 358,143,391.09 328,014,329.11
支付其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流出小計 592,398,845.63 1,435,861,601.84
籌資活動產生的現金流量凈額 -592,398,845.63 -786,161,601.84
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 -7,524,867.95 -5,419,357.65
五、現金及現金等價物凈增加額 -140,893,015.35 -23,039,036.35
加：期初現金及現金等價物余額 836,336,758.13 568,581,362.37
六、期末現金及現金等價物余額 695,443,742.78 545,542,326.02
公司法定代表人: 李春波 主管會計工作負責人:李春風 會計機構負責人:張培紅
