| 發布日期： 2011-02-12 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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哈藥集團三精制藥股份有限公司擔保公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 重要提示： 1、被擔保人名稱： （1）揭陽惠通醫藥有限公司 （2）河北三精醫藥有限公司 （3）哈藥集團三精千鶴制藥有限公司 （4）哈藥集團三精明水藥業有限公司 （5）哈爾濱哈藥德奇正醫藥有限公司 2、擔保金額： （1）揭陽惠通醫藥有限公司在廣東發展銀行揭陽支行申請開具銀行承兌匯票貳仟伍佰萬元（2,500萬元），本公司為其擔保壹仟伍佰萬元（1,500萬元），累計為其擔保（含本次擔保）金額為壹仟伍佰萬元（1,500萬元）。 （2）河北三精醫藥有限公司在邢臺市商業銀行順德支行申請開具銀行承兌匯票貳仟萬元（2,000萬元），本公司為其擔保壹仟貳佰萬元（1,200萬元）,累計為其擔保（含本次擔保）金額為壹仟貳佰萬元（1,200萬元）。 （3）哈藥集團三精千鶴制藥有限公司在興業銀行哈爾濱分行申請開具銀行承兌匯票叁仟萬元（3,000萬元），本公司為其擔保叁仟萬元（3,000 萬元）,累計為其擔保（含本次擔保）金額為叁仟萬元（3,000萬元）。 (4) 哈藥集團三精明水藥業有限公司在興業銀行哈爾濱分行申請開具銀行承兌匯票壹仟伍佰萬元（1,500 萬元），本公司為其擔保壹仟伍佰萬元（1,500 萬元）,累計為其擔保（含本次擔保）金額為壹仟伍佰萬元（1,500萬元）。 (5) 哈爾濱哈藥德奇正醫藥有限公司在興業銀行哈爾濱分行申請辦理了貳仟萬元（2,000萬元）的保兌倉業務，本公司為其擔保壹仟貳佰萬元（1,200萬元），累計為其擔保（含本次擔保）金額為壹仟貳佰萬元（1,200萬元）。 3、上述五筆擔保尚未簽署擔保協議，存在不被相關銀行批準的可能。 4、以上擔保手續辦理完成后，公司累計對外擔保總額為人民幣25,100萬元，其中為本公司控股子公司提供的擔保總額為14,400萬元。 5、本公司無逾期對外擔保。 一、擔保情況概述 （一）為了促進產品銷售，化解經營風險，本公司客戶單位揭陽惠通醫藥有限公司向廣東發展銀行揭陽支行申請辦理了貳仟伍佰萬元（2,500萬元）的保兌倉業務，本公司決定為其承擔保證金之外的壹仟伍佰萬元（1,500萬元）的連帶保證責任。 （二）為了促進產品銷售，化解經營風險，本公司參股子公司河北三精醫藥有限公司向邢臺市商業銀行順德支行申請辦理了貳仟萬元（2,000萬元）的保兌倉業務，本公司決定為其承擔保證金之外的壹仟貳佰萬元（1,200 萬元）的連帶保證責任。 （三）因經營業務需要，本公司控股子公司哈藥集團三精千鶴制藥有限公司向興業銀行哈爾濱分行申請開具銀行承兌匯票叁仟萬元（3,000萬元），此業務無需保證金，本公司決定為其承擔叁仟萬元（3,000 萬元）的連帶保證責任。 (四) 因經營業務需要，本公司控股子公司哈藥集團三精明水藥業有限公司向興業銀行哈爾濱分行申請開具銀行承兌匯票壹仟伍佰萬元（1,500萬元），此業務無需保證金，本公司決定為其承擔壹仟伍佰萬元（1,500 萬元）的連帶保證責任。 (五) 為了促進產品銷售，化解經營風險，本公司客戶單位哈爾濱哈藥德奇正醫藥有限公司在興業銀行哈爾濱分行申請辦理了貳仟萬元（2,000萬元）的保兌倉業務，本公司決定為其承擔保證金之外的壹仟貳佰萬元（1,200萬元）的連帶保證責任。 上述擔保事項已經公司六屆三次董事會審議通過，由于其中（二）、（五）項被擔保人2009年經審計的財務報告中資產負債率超過70%，因此根據本公司章程，該擔保行為需提交本公司股東大會審議；另外第五項被擔保人為本公司參股股東的子公司，屬于關聯交易事項，因此根據交易規則與該議案有利害關系的關聯股東將回避此項議案的表決。 二、被擔保人基本情況 （一）公司名稱：揭陽惠通醫藥有限公司 注冊地址：揭陽市東山區仁義路以東環市北路以南錦繡家園五幢801號 法定代表人：方群雄 公司類型：有限責任公司 經營范圍：批發中成藥、化學藥制劑、化學原料藥、抗生素、生化藥品、生物制品、第二類精神藥品、蛋白同化制劑、肽類激素。 注冊資本：500萬元 截至2009年12月31日，公司總資產88,920,658.84元，負債總額61,903,263.91元，凈資產27,017,394.93元，凈利潤7,185,783.80元，本公司與該公司沒有關聯關系。 （二）公司名稱：河北三精醫藥有限公司 注冊地址：邢臺市橋東區新華南路456號 法定代表人：馬建瑞 公司類型：有限責任公司 經營范圍：批發中成藥、化學藥制劑、抗生素制劑、生化藥品、其他食品飲料等。 注冊資本：500萬元 截至2009年12月31日，公司總資產48,990,642.32元，負債總額45,456,948.32元，凈資產3,533,694.00元，凈利潤-1,166,347.42元，該公司為本公司參股子公司，本公司持有該公司30%的股權，本公司與該公司的少數股東之間沒有關聯關系。 (三) 公司名稱：哈藥集團三精千鶴制藥有限公司 注冊地址：鶴崗市高科技工業園區三精路6號 法定代表人：劉春鳳 公司類型：有限公司 經營范圍：生產片劑、顆粒劑、膠囊劑、茶劑、醫藥技術及醫藥開發 注冊資本：壹仟伍佰陸拾捌萬元 截至2009年12月31日，公司總資產117,298,575.60元，負債總額68,500,028.00元，凈資產48,798,547.60元，凈利潤14,845,014.66元，該公司為本公司控股子公司，本公司持有該公司51%的股權，本公司與該公司的少數股東之間沒有關聯關系。 (四) 公司名稱：哈藥集團三精明水藥業有限公司 注冊地址：明水縣三精醫藥工業園區 法定代表人：安偉 公司類型：有限責任公司 經營范圍：片劑、硬膠囊劑、顆粒劑生產、銷售 注冊資本：叁佰壹拾萬元 截至2009年12月31日，公司總資產136,072,960.59元，負債總額45,091,255.43元，凈資產90,981,705.16元，凈利潤29,766,556.16元，該公司為本公司控股子公司，本公司持有該公司100%的股權。 (五) 公司名稱：哈爾濱哈藥德奇正醫藥有限公司 注冊地址：哈爾濱市道里區友誼路420號 法定代表人：劉宏宇 公司類型：有限責任公司 經營范圍：中成藥、化學藥制劑、抗生素、生化藥品 注冊資本：伍佰萬元 截至2009 年12 月31 日，公司總資產42,491,584.96 元，負債總額37,802,876.05元，凈資產4,688,708.91元。凈利潤：-311,291.09元，該公司為本公司參股股東的子公司，本次交易屬于關聯銷售交易，有關事項已在公司2010年4月15日披露的《日常關聯交易預計的公告》中進行過預計，本議案事前已經公司獨立董事審核，同意提交公司股東大會審議。該等關聯交易事項對本公司生產經營并未構成不利影響或損害關聯方的利益。 三、擔保的主要內容 本公司尚未簽署擔保協議，其中揭陽惠通醫藥有限公司和河北三精醫藥有限公司有權利質押和房產抵押，存在反擔保。上述五筆擔保期限均為一年。 四、董事會意見 本公司于2010年6月29日召開第六屆董事會第三次會議，本公司董事會經研究，認為上述被擔保公司財務狀況尚可，資信狀況較好，具有較強的履約能力，為該等公司保兌倉業務提供擔保有助于其日常運作的正常開展，擴大經營規模，增強獲利能力，該擔保不會損害公司的利益。會議審議同意為揭陽惠通醫藥有限公司保兌倉業務承擔其保證金之外的壹仟伍佰萬元（1,500萬元）的連帶保證責任；同意為河北三精醫藥有限公司保兌倉業務承擔其保證金之外的壹仟貳佰萬元（1,200萬元）的連帶保證責任；同意為哈藥集團三精千鶴制藥有限公司向銀行申請的叁仟萬元（3,000萬元）銀行承兌匯票提供連帶保證責任；同意為哈藥集團三精明水藥業有限公司向銀行申請的壹仟伍佰萬元（1,500萬元）銀行承兌匯票提供連帶保證責任；同意為哈爾濱哈藥德奇正醫藥有限公司保兌倉業務承擔其保證金之外的壹仟貳佰萬元（1,200萬元）的連帶保證責任，該議案事前已經公司獨立董事審核，同意提交公司股東大會審議。 五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量 截至公告日止，本公司對外擔保累計余額為人民幣25,100萬元，其中為本公司控股子公司提供的擔保總額為14,400 萬元，公司無逾期對外擔保。 六、備查文件目錄 1、董事會決議 2、被擔保人營業執照復印件及最近一期經審計財務報表 特此公告 哈藥集團三精制藥股份有限公司 董事會 二零一零年六月二十九日 | ||
