| 發(fā)布日期： 2011-02-11 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
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華北制藥股份有限公司2010年第三季度報告
§1 重要提示 1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 1.2 獨立董事于明德先生和楊勝利先生分別因出國和工作原因未能參加會議，均委托獨立董事陳金城先生代為出席會議并行使表決權(quán)，獨立董事石少俠先生因出國原因未能參加會議，委托獨立董事郭世昌先生代為出席會議并行使表決權(quán)。 1.3 公司第三季度財務(wù)報告未經(jīng)審計。 1.4 公司董事長王社平先生、總經(jīng)理劉文富先生、總會計師及財務(wù)負(fù)責(zé)人楊海靜先生、會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人王立平女士聲明：保證本季度報告中財務(wù)報告的真實、完整。 §2 公司基本情況 2.1 主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標(biāo) 幣種:人民幣 本報告期末 本報告期末 上年度期末 比上年度期末 增減(%) 總資產(chǎn)(元) 9,201,799,578.36 7,390,469,448.23 24.51 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）(元) 994,437,541.45 879,914,424.57 13.02 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn) 0.967 0.855 13.099 （元/股） 年初至報告期期末 比上年同期 （1－9月） 增減(%) 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元) -462,573,348.88 -152.82 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -0.45 -152.82 （元/股） 報告期 年初至報告期期末 本報告期比上 （7－9月） （1－9月） 年同期增減(%) 歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) 34,627,460.87 232,747,768.40 不適用 基本每股收益（元/股） 0.034 0.226 不適用 扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益 0.025 0.202 不適用 (元/股) 稀釋每股收益（元/股） 0.034 0.226 不適用 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 3.86 23.36 不適用 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn) 2.89 21.08 不適用 收益率（%） 扣除非經(jīng)常性損益項目和金額： 單位：元 幣種:人民幣 年初至報告期期末金額 項目 （1－9月） 非流動資產(chǎn)處置損益 -141,147.34 計入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國家統(tǒng) 15,946,588.28 一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外） 債務(wù)重組損益 936,979.97 同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 633,841.24 對外委托貸款取得的損益 34,338.00 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 7,899,199.23 所得稅影響額 89,110.43 合計 25,398,909.81 2.2 報告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表 單位：股 報告期末股東總數(shù)（戶） 85,741 前十名無限售條件流通股股東持股情況 股東名稱（全稱） 期末持有無限售條件流通股的數(shù)量 種類 華北制藥集團(tuán)有限責(zé)任公司 286,770,678 人民幣普通股 中國工商銀行－諾安股票證券投資基金 31,420,912 人民幣普通股 同德證券投資基金 9,032,787 人民幣普通股 中國人壽保險股份有限公司－分紅－個人 8,974,124 人民幣普通股 分紅－005L－FH002滬 興業(yè)銀行股份有限公司－興業(yè)趨勢投資混 7,999,874 人民幣普通股 合型證券投資基金 申銀萬國－匯豐－MERRILLLYNCH 7,401,700 人民幣普通股 INTERNATIONAL 上海國際信托有限公司 6,450,054 人民幣普通股 中國銀行－嘉實滬深300指數(shù)證券投資基金 5,209,477 人民幣普通股 中國對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公司－雙贏1期 4,979,160 人民幣普通股 上海國際信托有限公司－(融昌)單一信托 4,920,000 人民幣普通股 GE-1301 §3 重要事項 3.1 公司主要會計報表項目、財務(wù)指標(biāo)大幅度變動的情況及原因 √適用 □不適用 項目 期末余額 年初余額 變動原因 應(yīng)收賬款 1,172,892,984.92 669,185,418.37 銷售規(guī)模擴(kuò)大 存貨 1,395,176,392.21 807,821,596.66 產(chǎn)量上升帶動存貨增加 在建工程 1,433,164,116.66 550,264,565.22 新園區(qū)建設(shè)支出增加 應(yīng)付賬款 892,219,373.56 651,522,623.58 采購額增大 長期借款 1,932,040,000.00 975,000,000.00 調(diào)整融資結(jié)構(gòu) 項目 本報告期 上年同期 注釋 營業(yè)收入 6,591,368,670.07 3,385,723,337.58 加大銷售力度 營業(yè)成本 5,373,334,520.13 2,364,891,075.04 銷售量上升帶動營業(yè)成本增加 銷售費用 284,432,773.02 224,071,620.71 加大銷售力度 資產(chǎn)減值損失 28,374,117.69 635,882,795.49 根據(jù)會計謹(jǐn)慎性原則計提 收到的稅費返還 70,804,439.52 39,754,388.70 出口業(yè)務(wù)增加 購買商品．接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 2,788,630,444.76 1,542,254,589.80 采購額增大 支付給職工以及為職工支付的 646,695,936.00 448,916,062.25 增加職工薪酬 現(xiàn)金 收回投資所收到的現(xiàn)金 2,000,001.00 23,989,300.00 凱瑞特收回委托貸款 購建固定資產(chǎn)．無形資產(chǎn)和其他 892,294,527.91 254,398,957.44 新園區(qū)建設(shè)支出增加 長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 投資所支付的現(xiàn)金 1.00 289,020,000.00 收購少數(shù)股東股權(quán) 3.2 重大事項進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明 √適用 □不適用 3.2.1關(guān)于下屬子公司河北維爾康制藥有限公司及公司在美國涉及反壟斷集團(tuán)訴訟一事，目前該案件仍在審理程序過程中。 3.2.2報告期內(nèi)，搬遷和新園區(qū)建設(shè)有序進(jìn)行。新型頭孢系列產(chǎn)品工程已按期完成。新建白蛋白項目尚在建設(shè)過程中，爭取年內(nèi)試車。 3.3公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況 □適用 √不適用 3.4 預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及原因說明 √適用 □不適用 預(yù)計下一報告期與上年同期相比將發(fā)生大幅變動，原因為公司去年三季度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備導(dǎo)致2009年利潤為負(fù)值。 3.5 報告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況 公司目前尚處于戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型及新園區(qū)項目建設(shè)過程中，為確保公司資金需求，實現(xiàn)持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展，本報告期公司暫不分紅，未分配利潤主要用于補(bǔ)充流動資金和再投入。 華北制藥股份有限公司 法定代表人:王社平 2010年10月29日 4 附錄 4.1 合并資產(chǎn)負(fù)債表 2010年9月30日 編制單位: 華北制藥股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計 項目 期末余額 年初余額 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 1,010,420,156.75 1,657,295,911.34 結(jié)算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 522,644,620.94 301,331,371.91 應(yīng)收賬款 1,172,892,984.92 669,185,418.37 預(yù)付款項 384,874,542.92 189,531,315.55 應(yīng)收保費 應(yīng)收分保賬款 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 18,322,314.30 18,322,314.30 其他應(yīng)收款 162,236,101.74 31,751,141.65 買入返售金融資產(chǎn) 存貨 1,395,176,392.21 807,821,596.66 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn) 10,199,836.44 5,719,420.73 流動資產(chǎn)合計 4,676,766,950.22 3,680,958,490.51 非流動資產(chǎn)： 發(fā)放委托貸款及墊款 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 2,000,000.00 長期應(yīng)收款 長期股權(quán)投資 267,461,682.63 326,884,008.90 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 2,413,828,230.08 2,461,724,819.85 在建工程 1,433,164,116.66 550,264,565.22 工程物資 546,064.66 415,562.70 固定資產(chǎn)清理 10,173.37 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 255,201,187.76 250,502,637.88 開發(fā)支出 90,863,929.94 52,361,393.56 商譽(yù) 長期待攤費用 8,735,323.79 9,659,965.05 遞延所得稅資產(chǎn) 55,232,092.62 55,687,831.19 其他非流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn)合計 4,525,032,628.14 3,709,510,957.72 資產(chǎn)總計 9,201,799,578.36 7,390,469,448.23 流動負(fù)債： 短期借款 2,531,390,000.00 2,979,430,000.00 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 605,704,697.15 254,689,983.71 應(yīng)付賬款 892,219,373.56 651,522,623.58 預(yù)收款項 104,645,428.41 81,453,171.56 賣出回購金融資產(chǎn)款 應(yīng)付手續(xù)費及傭金 應(yīng)付職工薪酬 116,532,333.65 114,299,383.37 應(yīng)交稅費 -80,488,213.85 50,369,828.03 應(yīng)付利息 580,812.50 19,057.50 應(yīng)付股利 6,558,282.15 1,106,181.63 其他應(yīng)付款 347,320,043.65 277,923,498.51 應(yīng)付分保賬款 保險合同準(zhǔn)備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 470,000,000.00 35,000,000.00 其他流動負(fù)債 193,764,066.42 56,408,656.09 流動負(fù)債合計 5,188,226,823.64 4,502,222,383.98 非流動負(fù)債： 長期借款 1,932,040,000.00 975,000,000.00 應(yīng)付債券 長期應(yīng)付款 108,532,438.10 133,594,892.59 專項應(yīng)付款 807,606,958.00 805,871,262.84 預(yù)計負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 210,367.51 210,367.51 其他非流動負(fù)債 非流動負(fù)債合計 2,848,389,763.61 1,914,676,522.94 負(fù)債合計 8,036,616,587.25 6,416,898,906.92 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實收資本（或股本） 1,028,577,558.00 1,028,577,558.00 資本公積 81,990,215.62 161,917,638.14 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 106,904,802.88 110,530,844.62 一般風(fēng)險準(zhǔn)備 未分配利潤 -222,795,074.83 -421,202,731.38 外幣報表折算差額 -239,960.22 91,115.19 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計 994,437,541.45 879,914,424.57 少數(shù)股東權(quán)益 170,745,449.66 93,656,116.74 所有者權(quán)益合計 1,165,182,991.11 973,570,541.31 負(fù)債和所有者權(quán)益總計 9,201,799,578.36 7,390,469,448.23 公司法定代表人: 王社平 總經(jīng)理：劉文富 總會計師:楊海靜 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:王立平 母公司資產(chǎn)負(fù)債表 2010年9月30日 編制單位: 華北制藥股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計 項目 期末余額 年初余額 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 479,598,614.80 787,481,697.27 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 243,269,836.23 58,248,027.60 應(yīng)收賬款 1,850,490,818.77 970,137,422.31 預(yù)付款項 190,358,158.22 175,861,089.06 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 538,848,061.30 535,625,644.99 其他應(yīng)收款 578,730,680.18 280,713,781.36 存貨 804,399,764.62 295,445,192.85 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn) 182,490,251.73 3,530,172.33 流動資產(chǎn)合計 4,868,186,185.85 3,107,043,027.77 非流動資產(chǎn)： 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 65,256,000.00 長期應(yīng)收款 長期股權(quán)投資 1,408,911,344.48 1,531,598,798.34 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 802,605,037.14 670,185,685.39 在建工程 693,075,707.38 371,726,938.24 工程物資 85,610.50 85,610.50 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 203,949,202.86 202,628,720.02 開發(fā)支出 44,283,380.38 25,027,931.11 商譽(yù) 長期待攤費用 3,967,647.44 3,000,000.00 遞延所得稅資產(chǎn) 49,606,471.14 49,409,185.80 其他非流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn)合計 3,206,484,401.32 2,918,918,869.40 資產(chǎn)總計 8,074,670,587.17 6,025,961,897.17 流動負(fù)債： 短期借款 1,959,560,000.00 2,152,900,000.00 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 259,039,936.60 61,479,779.18 應(yīng)付賬款 1,519,860,511.55 209,002,385.50 預(yù)收款項 41,485,346.02 31,689,187.64 應(yīng)付職工薪酬 41,457,836.07 34,030,523.30 應(yīng)交稅費 -21,104,512.39 7,152,578.30 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 12.20 12.20 其他應(yīng)付款 196,498,266.90 105,621,549.49 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 470,000,000.00 35,000,000.00 其他流動負(fù)債 39,059,015.08 12,993,000.00 流動負(fù)債合計 4,505,856,412.03 2,649,869,015.61 非流動負(fù)債： 長期借款 931,040,000.00 865,000,000.00 應(yīng)付債券 長期應(yīng)付款 108,432,438.10 133,594,892.59 專項應(yīng)付款 807,606,958.00 804,406,958.00 預(yù)計負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動負(fù)債 非流動負(fù)債合計 1,847,079,396.10 1,803,001,850.59 負(fù)債合計 6,352,935,808.13 4,452,870,866.20 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實收資本（或股本） 1,028,577,558.00 1,028,577,558.00 資本公積 121,887,497.66 140,088,586.08 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 102,746,692.72 102,746,692.72 一般風(fēng)險準(zhǔn)備 未分配利潤 468,523,030.66 301,678,194.17 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計 1,721,734,779.04 1,573,091,030.97 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計 8,074,670,587.17 6,025,961,897.17 公司法定代表人: 王社平 總經(jīng)理：劉文富 總會計師:楊海靜 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:王立平 4.2 合并利潤表 編制單位: 華北制藥股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計 上年年初至報告 本期金額 上期金額 年初至報告期期 項目 期期末金額（1-9 （7－9月） （7－9月） 末金額（1-9月） 月） 一、營業(yè)總收入 3,095,740,204.00 1,219,869,236.06 6,591,368,670.07 3,385,723,337.58 其中：營業(yè)收入 3,095,740,204.00 1,219,869,236.06 6,591,368,670.07 3,385,723,337.58 利息收入 已賺保費 手續(xù)費及傭金收入 二、營業(yè)總成本 3,054,677,837.99 1,809,615,910.09 6,309,298,961.89 3,871,373,132.33 其中：營業(yè)成本 2,791,340,759.87 869,454,028.86 5,373,334,520.13 2,364,891,075.04 利息支出 手續(xù)費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準(zhǔn)備 金凈額 保單紅利支出 分保費用 營業(yè)稅金及附加 3,105,454.97 6,007,406.94 24,307,643.73 15,053,269.87 銷售費用 87,431,858.62 79,956,443.61 284,432,773.02 224,071,620.71 管理費用 133,217,139.07 166,816,934.31 441,385,210.33 460,102,496.61 財務(wù)費用 48,730,910.06 51,338,250.57 157,464,696.99 171,371,874.61 資產(chǎn)減值損失 -9,148,284.60 636,042,845.80 28,374,117.69 635,882,795.49 加：公允價值變動 收益（損失以“－” 號填列） 投資收益（損失以 1,326,356.47 5,741,328.76 5,023,897.54 19,671,119.58 “－”號填列） 其中：對聯(lián)營企業(yè) 和合營企業(yè)的投資 1,326,356.47 5,741,328.76 5,443,896.54 17,890,919.58 收益 匯兌收益（損失以 “－”號填列） 三、營業(yè)利潤（虧 42,388,722.48 -584,005,345.27 287,093,605.72 -465,978,675.17 損以“－”號填列） 加：營業(yè)外收入 8,369,208.92 3,906,587.76 26,778,012.16 5,279,173.34 減：營業(yè)外支出 1,050,159.25 3,108,246.41 3,724,018.11 5,041,254.08 其中：非流動資產(chǎn) 52,140.27 10,273.03 1,099,193.09 614,883.54 處置損失 四、利潤總額（虧 損總額以“－”號 49,707,772.15 -583,207,003.92 310,147,599.77 -465,740,755.91 填列） 減：所得稅費用 11,016,674.21 25,032,921.21 63,786,058.80 70,041,573.45 五、凈利潤（凈虧 38,691,097.94 -608,239,925.13 246,361,540.97 -535,782,329.36 損以“－”號填列） 歸屬于母公司所有 34,627,460.87 -588,538,779.33 232,747,768.40 -513,569,365.45 者的凈利潤 少數(shù)股東損益 4,063,637.07 -19,701,145.80 13,613,772.57 -22,212,963.91 六、每股收益： （一）基本每股收 0.034 -0.572 0.226 -0.499 益 （二）稀釋每股收 0.034 -0.572 0.226 -0.499 益 七、其他綜合收益 -8,128,800.00 -45,502,037.34 -166,580,633.00 八、綜合收益總額 30,562,297.94 -608,239,925.13 200,859,503.63 -702,362,962.36 歸屬于母公司所有 26,498,660.87 -588,538,779.33 122,953,678.66 -680,149,998.45 者的綜合收益總額 歸屬于少數(shù)股東的 4,063,637.07 -19,701,145.80 77,905,824.97 -22,212,963.91 綜合收益總額 本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：905,487.49元。 公司法定代表人: 王社平 總經(jīng)理：劉文富 總會計師:楊海靜 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:王立平 母公司利潤表 編制單位: 華北制藥股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計 上年年初至報告 本期金額 上期金額 年初至報告期期 項目 期期末金額 （7－9月） （7－9月） 末金額（1-9月） （1-9月） 一、營業(yè)收入 2,190,949,841.98 346,363,836.05 5,547,931,919.24 1,006,736,284.72 減：營業(yè)成本 2,075,464,059.81 313,692,829.43 5,093,122,590.98 887,839,396.86 營業(yè)稅金及附加 667,157.69 1,983,557.06 5,536,970.38 5,823,164.09 銷售費用 79,617,835.76 10,419,353.28 238,704,798.58 26,865,935.03 管理費用 65,343,849.91 54,160,405.21 183,143,266.19 171,379,602.73 財務(wù)費用 36,704,215.60 32,925,793.66 116,326,438.33 104,096,618.66 資產(chǎn)減值損失 -17,482,331.72 54,532,037.99 44,660,953.18 54,531,397.89 加：公允價值變動 收益（損失以“－” 號填列） 投資收益（損失以 40,340,368.32 93,397,964.07 294,231,996.04 272,580,101.86 “－”號填列） 其中：對聯(lián)營企業(yè) 和合營企業(yè)的投資 1,326,356.47 4,180,161.72 5,443,896.54 13,818,110.88 收益 二、營業(yè)利潤（虧 -9,024,576.75 -27,952,176.51 160,668,897.64 28,780,271.32 損以“－”號填列） 加：營業(yè)外收入 169,875.70 1,222,915.09 8,764,057.93 1,456,660.81 減：營業(yè)外支出 389,391.46 1,305,520.67 2,533,834.40 2,268,890.79 其中：非流動資產(chǎn) 378.83 10,273.03 948,126.09 583,348.37 處置損失 三、利潤總額（虧 損總額以“－”號 -9,244,092.51 -28,034,782.09 166,899,121.17 27,968,041.34 填列） 減：所得稅費用 -71,828.58 54,284.68 5,365.34 四、凈利潤（凈虧 -9,172,263.93 -28,034,782.09 166,844,836.49 27,962,676.00 損以“－”號填列） 五、每股收益： （一）基本每股收 益 （二）稀釋每股收 益 六、其他綜合收益 -18,201,088.42 -119,904,680.24 七、綜合收益總額 -9,172,263.93 -28,034,782.09 148,643,748.07 -91,942,004.24 公司法定代表人: 王社平 總經(jīng)理：劉文富 總會計師:楊海靜 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:王立平 4.3 合并現(xiàn)金流量表 2010年1—9月 編制單位: 華北制藥股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計 項目 年初至報告期期末金額 上年年初至報告期期末 （1-9月） 金額（1-9月） 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 3,477,303,981.82 2,721,130,163.84 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金 收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額 收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 收到的稅費返還 70,804,439.52 39,754,388.70 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 272,492,910.57 738,887,199.95 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 3,820,601,331.91 3,499,771,752.49 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 2,788,630,444.76 1,542,254,589.80 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 646,695,936.00 448,916,062.25 支付的各項稅費 361,899,595.18 380,794,889.83 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 485,948,704.85 252,123,129.22 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 4,283,174,680.79 2,624,088,671.10 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -462,573,348.88 875,683,081.39 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 2,000,001.00 23,989,300.00 取得投資收益收到的現(xiàn)金 4,000,000.00 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收 208,305.28 951,008.85 回的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 35,776,088.40 投資活動現(xiàn)金流入小計 37,984,394.68 28,940,308.85 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支 892,294,527.91 254,398,957.44 付的現(xiàn)金 投資支付的現(xiàn)金 1.00 289,020,000.00 質(zhì)押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 20,000,000.00 876,500.95 投資活動現(xiàn)金流出小計 912,294,528.91 544,295,458.39 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -874,310,134.23 -515,355,149.54 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 3,459,300,000.00 3,158,870,000.00 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 145,220,471.51 籌資活動現(xiàn)金流入小計 3,459,300,000.00 3,304,090,471.51 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 2,565,300,000.00 3,528,698,338.89 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 175,104,922.54 170,877,596.67 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 25,542,248.16 17,368,457.52 籌資活動現(xiàn)金流出小計 2,765,947,170.70 3,716,944,393.08 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 693,352,829.30 -412,853,921.57 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 -3,345,100.78 -1,643,874.66 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -646,875,754.59 -54,169,864.38 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 1,657,295,911.34 1,252,838,411.65 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 1,010,420,156.75 1,198,668,547.27 公司法定代表人: 王社平 總經(jīng)理：劉文富 總會計師:楊海靜 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:王立平 母公司現(xiàn)金流量表 2010年1—9月 編制單位: 華北制藥股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計 項目 年初至報告期期末金額 上年年初至報告期期末 （1-9月） 金額（1-9月） 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 2,662,005,691.88 552,545,882.91 收到的稅費返還 54,511,787.81 149,055.74 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 548,302,227.12 686,262,200.92 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 3,264,819,706.81 1,238,957,139.57 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 1,992,790,822.16 533,748,637.73 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 299,504,293.83 167,537,945.71 支付的各項稅費 48,207,482.38 107,245,521.36 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 999,432,369.41 26,297,053.83 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 3,339,934,967.78 834,829,158.63 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -75,115,260.97 404,127,980.94 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 2,000,001.00 取得投資收益收到的現(xiàn)金 232,000,000.00 273,467,199.75 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收 54,648.22 499,115.20 回的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 93,094,169.08 51,900,743.56 投資活動現(xiàn)金流入小計 327,148,818.30 325,867,058.51 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支 434,835,385.43 193,095,933.10 付的現(xiàn)金 投資支付的現(xiàn)金 13,639,004.00 404,969,730.00 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 278,724,288.02 83,908,545.54 投資活動現(xiàn)金流出小計 727,198,677.45 681,974,208.64 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -400,049,859.15 -356,107,150.13 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 2,253,500,000.00 2,336,570,000.00 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 18,572,255.02 145,217,857.24 籌資活動現(xiàn)金流入小計 2,272,072,255.02 2,481,787,857.24 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 1,945,800,000.00 2,448,676,766.88 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 130,802,293.99 115,472,440.09 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 25,542,248.16 17,368,997.26 籌資活動現(xiàn)金流出小計 2,102,144,542.15 2,581,518,204.23 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 169,927,712.87 -99,730,346.99 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 -2,645,675.22 2,135.54 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -307,883,082.47 -51,707,380.64 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 787,481,697.27 271,401,563.90 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 479,598,614.80 219,694,183.26 公司法定代表人: 王社平 總經(jīng)理：劉文富 總會計師:楊海靜 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:王立平 | ||
