哈藥集團股份有限公司2010年第三季度報告
§1 重要提示
1.1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
1.2 公司全體董事出席董事會會議。
1.3 公司第三季度財務報告未經審計。
1.4
公司負責人姓名 郝偉哲
主管會計工作負責人姓名 劉波
會計機構負責人（會計主管人員）姓名 劉波
公司負責人郝偉哲、主管會計工作負責人劉波及會計機構負責人（會計主管人員）劉波聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。
§2 公司基本情況
2.1 主要會計數據及財務指標
幣種:人民幣
本報告期末比
本報告期末 上年度期末 上年度期末增
減(%)
總資產(元) 11,682,593,540.65 10,007,163,857.07 16.74
所有者權益（或股東權益）(元) 6,214,165,780.80 5,980,529,086.04 3.91
歸屬于上市公司股東的每股凈資產（元/ 5.00 4.82 3.73
股）
年初至報告期期末 比上年同期增
（1－9月） 減(%)
經營活動產生的現金流量凈額(元) 1,230,559,614.87 -25.04
每股經營活動產生的現金流量凈額（元/ 0.99 -25.00
股）
本報告期比上
報告期 年初至報告期期末
年同期增減
（7－9月） （1－9月）
(%)
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) 268,673,248.69 833,246,727.23 2.42
基本每股收益（元/股） 0.2163 0.6709 2.41
扣除非經常性損益后的基本每股收益 0.2144 0.6678 1.08
(元/股)
稀釋每股收益（元/股） 0.2163 0.6709 2.41
加權平均凈資產收益率（%） 4.32 13.41 減少0.22個
百分點
扣除非經常性損益后的加權平均凈資產 4.28 13.35 減少0.28個
收益率（%） 百分點
扣除非經常性損益項目和金額：
單位：元 幣種:人民幣
年初至報告期期末金額
項目
（1－9月）
非流動資產處置損益 -3,762,697.54
計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統 11,691,396.90
一標準定額或定量享受的政府補助除外）
委托他人投資或管理資產的損益 218,720.88
除上述各項之外的其他營業外收入和支出 -3,835,488.52
所得稅影響額 -501,717.29
少數股東權益影響額（稅后） -4,721.90
合計 3,805,492.53
2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表
單位：股
報告期末股東總數（戶） 16,153
前十名無限售條件流通股股東持股情況
股東名稱（全稱） 期末持有無限售條件 種類
流通股的數量
中國建銀投資有限責任公司 164,741,063 人民幣普通股
中國農業銀行－中郵核心成長股票型證券 59,077,548 人民幣普通股
投資基金
中國農業銀行－中郵核心優選股票型證券 46,824,238 人民幣普通股
投資基金
中國證券投資者保護基金有限責任公司 32,973,446 人民幣普通股
全國社�；鹨涣惆私M合 17,809,683 人民幣普通股
中國農業銀行－交銀施羅德精選股票證券 17,635,905 人民幣普通股
投資基金
南方證券有限公司 16,760,616 人民幣普通股
興業銀行股份有限公司－興業趨勢投資混 15,851,021 人民幣普通股
合型證券投資基金
中國農業銀行股份有限公司上海市分行 15,568,522 人民幣普通股
中國人壽保險股份有限公司－分紅－個人 12,637,478 人民幣普通股
分紅－005L－FH002滬
§3 重要事項
3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因
√適用 □不適用
項目 2010年9月30日 2009年12月31日 增減變化 變化原因
貨幣資金 1,979,258,134.70 31.21% 主要為本期經營活動現金流入增加所致
2,596,905,212.65
預付賬款 204,929,904.43 53.07% 主要為本期預付貨款及工程款增加所致
313,688,359.74
應收利息 2,664,612.22 -100.00% 主要為定期存款到期所致
-
主要為暫付款增加及新增合并子公司所
其他應收款 73.94%
149,105,061.38 85,723,784.85 致
一年內到期的 140,000,000.00 29,000,000.00 382.76% 主要為本期短期理財產品增加所致
非流動資產
在建工程 396,468,956.70 159,911,293.18 147.93% 主要為公司投資技術改造項目及新建本
部辦公大樓所致
預收賬款 382,207,165.72 204,678,209.40 86.74% 主要為購貨方預付貨款增加所致
主要為本期營業收入增加導致當期應交
應交稅費 77.53%
242,244,168.18 136,454,906.39 增值稅上升所致
主要為應付廣告宣傳費增加及新增合并
其他應付款 40.97%
627,232,876.44 444,935,509.68 子公司所致
其他非流動負 84,647,061.98 64,011,512.88 32.24% 主要為與資產相關的政府補助增加所致
債
少數股東權益 32,801,388.20 3,728,243.20 779.81% 主要為將哈藥集團世一堂百川醫藥商貿
有限公司納入合并范圍所致
項目 2010年1-9月 2009年1-9月 增減變化 變化原因
財務費用 10,547,595.81 -183.92% 主要為本期對外借款金額下降所致
-8,851,893.06
資產減值損失 53,608,573.18 -60.95% 主要為本期計提的壞賬準備減少所致
20,933,017.19
營業外收入 8,115,629.97 152.92% 主要為市財政局撥付崗位補貼所致
20,525,870.96
營業外支出 7,246,861.07 126.76% 主要為處置固定資產所致
16,432,660.12
主要為將哈藥集團世一堂百川醫藥商貿
少數股東損益 -104.62%
-69,144.71 1,495,066.95 有限公司納入合并范圍所致
3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
□適用 √不適用
3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況
√適用 □不適用
除法定承諾外，本公司第一大股東哈藥集團有限公司在股改中作出如下特別承諾：
1．自股權分置改革方案實施之日起三十個月之內向哈藥股份董事會提出以非公開發行或法律法規允許的其他方式向哈藥股份注入優質經營性資產及現金資產的議案，并在法律法規許可的情況下盡最大努力促使資產注入事項在自本次股權分置改革方案實施之日起三十六個月之內實施完畢。上述優質經營性資產及現金資產的價值合計不少于261,100萬元人民幣（如按哈藥股份股票2008年7月18日前二十個交易日平均收盤價11.29元作為非公開發行價格，則資產注入完成后哈藥集團所持哈藥股份股權的比例將不低于45%），且優質經營性資產上一會計年度經有證券從業資格的會計師事務所審計的扣除非經常性損益后的凈資產收益率不低于11%。哈藥集團并保證非公開發行實施當年（或以法律法規允許的其他方式注入優質經營性資產及現金資產當年）哈藥股份扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率不低于上一會計年度。
2．如果未在三十個月內提出注入優質經營性資產及現金資產（價值合計不少于261,100萬元人民幣，且優質經營性資產上一會計年度經有證券從業資格的會計師事務所審計的扣除非經常性損益后的凈資產收益率不低于11%）的議案，哈藥集團將在期滿當年及之后歷年年度股東大會之前的適當時間提出現金分紅（不低于該年度實現的可分配利潤之百分之八十）的議案并保證在股東大會上對此議案投贊成票，哈藥集團由此歷次獲得的現金分紅將全部立即轉贈給所有無限售條件流通股股東直至提出注入優質經營性資產和現金資產（價值合計不少于261,100萬元人民幣，且優質經營性資產上一會計年度經有證券從業資格的會計師事務所審計的扣除非經常性損益后的凈資產收益率不低于11%）的議案。
3．自股權分置改革方案非流通股股東前述第1、2項特別承諾事項已經履行完畢后十二個月內不上市交易，前述期滿后，通過上交所掛牌交易出售股份的數量占公司股份總數的比例在十二個月內不得超過百分之五，在二十四個月內不得超過百分之十。
4．限售期滿后，通過上交所掛牌交易出售股份的價格將不低于每股14元（若自股權分置改革方案實施之日起至出售股份期間有派息、送股、資本公積金轉增股份等除權事項，應對該價格進行除權、除息處理）。
5．如果股權分置改革方案獲得相關股東審議通過，哈藥集團作為公司控股股東，將以通過行使控股股東表決權方式，全力支持哈藥股份的發展，維護哈藥股份的穩定運營，推動哈藥股份做大做強。
哈藥集團有限公司承諾自股權分置改革方案實施之日起三十個月之內提出向公司注入優質經營性資產及現金資產的議案。截至本報告期末，哈藥集團有限公司尚未提出注資計劃。
3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示
及原因說明
□適用 √不適用
3.5 報告期內現金分紅政策的執行情況
本報告期內無現金分紅情況。
哈藥集團股份有限公司
法定代表人:郝偉哲
2010年10月28日
§4 附錄
4.1
合并資產負債表
2010年9月30日
編制單位: 哈藥集團股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計
項目 期末余額 年初余額
流動資產：
貨幣資金 2,596,905,212.65 1,979,258,134.70
結算備付金
拆出資金
交易性金融資產
應收票據 1,017,661,043.43 923,494,029.00
應收賬款 1,860,169,653.58 1,521,068,421.41
預付款項 313,688,359.74 204,929,904.43
應收保費
應收分保賬款
應收分保合同準備金
應收利息 2,664,612.22
應收股利
其他應收款 149,105,061.38 85,723,784.85
買入返售金融資產
存貨 2,023,355,041.84 1,792,176,458.83
一年內到期的非流動資產 140,000,000.00 29,000,000.00
其他流動資產 16,413,298.42 13,309,302.05
流動資產合計 8,117,297,671.04 6,551,624,647.49
非流動資產：
發放委托貸款及墊款
可供出售金融資產
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資 620,152,659.02 636,016,270.59
投資性房地產 2,612,168.08 2,761,109.26
固定資產 2,299,200,629.17 2,419,276,013.47
在建工程 396,468,956.70 159,911,293.18
工程物資 608,600.00
固定資產清理
生產性生物資產
油氣資產
無形資產 141,206,924.38 130,218,358.91
開發支出
商譽 883,938.28
長期待攤費用 4,144,480.35 4,999,509.52
遞延所得稅資產 100,017,513.63 102,356,654.65
其他非流動資產
非流動資產合計 3,565,295,869.61 3,455,539,209.58
資產總計 11,682,593,540.65 10,007,163,857.07
流動負債：
短期借款 14,000,000.00 14,000,000.00
向中央銀行借款
吸收存款及同業存放
拆入資金
交易性金融負債
應付票據 1,125,608,307.82 948,721,300.47
應付賬款 2,203,719,183.61 1,698,480,630.29
預收款項 382,207,165.72 204,678,209.40
賣出回購金融資產款
應付手續費及傭金
應付職工薪酬 385,975,563.93 353,757,685.23
應交稅費 242,244,168.18 136,454,906.39
應付利息
應付股利 211,535,874.34
其他應付款 627,232,876.44 444,935,509.68
應付分保賬款
保險合同準備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
一年內到期的非流動負債 36,929,011.97 36,392,012.03
其他流動負債
流動負債合計 5,229,452,152.01 3,837,420,253.49
非流動負債：
長期借款 109,256,235.41 111,063,561.46
應付債券
長期應付款
專項應付款 10,411,200.00 10,411,200.00
預計負債
遞延所得稅負債 1,859,722.25
其他非流動負債 84,647,061.98 64,011,512.88
非流動負債合計 206,174,219.64 185,486,274.34
負債合計 5,435,626,371.65 4,022,906,527.83
所有者權益（或股東權益）：
實收資本（或股本） 1,242,005,473.00 1,242,005,473.00
資本公積 931,042,776.90 922,070,127.60
減：庫存股
專項儲備
盈余公積 1,464,526,879.60 1,464,526,879.60
一般風險準備
未分配利潤 2,576,590,651.30 2,351,926,605.84
外幣報表折算差額
歸屬于母公司所有者權益合計 6,214,165,780.80 5,980,529,086.04
少數股東權益 32,801,388.20 3,728,243.20
所有者權益合計 6,246,967,169.00 5,984,257,329.24
負債和所有者權益總計 11,682,593,540.65 10,007,163,857.07
公司法定代表人: 郝偉哲 主管會計工作負責人:劉波 會計機構負責人:劉波
母公司資產負債表
2010年9月30日
編制單位: 哈藥集團股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
項目 期末余額 年初余額
流動資產：
貨幣資金 2,353,972,596.22 1,749,013,274.87
交易性金融資產
應收票據 943,861,120.35 876,255,075.50
應收賬款 874,294,149.72 732,714,947.55
預付款項 173,703,940.34 107,735,753.11
應收利息 2,664,612.22
應收股利
其他應收款 707,996,682.47 556,207,903.67
存貨 1,451,313,624.33 1,277,690,349.98
一年內到期的非流動資產 100,000,000.00 20,000,000.00
其他流動資產 758,852.98 302,292.00
流動資產合計 6,605,900,966.41 5,322,584,208.90
非流動資產：
可供出售金融資產
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資 893,300,204.00 887,423,815.56
投資性房地產 2,612,168.08 2,761,109.26
固定資產 2,035,093,718.04 2,157,409,227.23
在建工程 344,066,660.27 157,874,332.18
工程物資
固定資產清理
生產性生物資產
油氣資產
無形資產 118,684,204.82 122,395,910.62
開發支出
商譽
長期待攤費用 3,105,028.93 3,670,889.60
遞延所得稅資產 80,396,720.37 85,868,796.82
其他非流動資產
非流動資產合計 3,477,258,704.51 3,417,404,081.27
資產總計 10,083,159,670.92 8,739,988,290.17
流動負債：
短期借款
交易性金融負債
應付票據 759,534,630.50 668,769,649.33
應付賬款 1,311,784,546.98 899,903,958.59
預收款項 345,821,912.54 149,305,968.01
應付職工薪酬 385,399,650.04 353,623,533.91
應交稅費 208,200,493.66 121,272,755.99
應付利息
應付股利 211,535,874.34
其他應付款 540,730,454.88 415,892,625.87
一年內到期的非流動負債 36,929,011.97 36,392,012.03
其他流動負債
流動負債合計 3,799,936,574.91 2,645,160,503.73
非流動負債：
長期借款 109,256,235.41 111,063,561.46
應付債券
長期應付款
專項應付款 10,411,200.00 10,411,200.00
預計負債
遞延所得稅負債
其他非流動負債 84,647,061.98 64,011,512.88
非流動負債合計 204,314,497.39 185,486,274.34
負債合計 4,004,251,072.30 2,830,646,778.07
所有者權益（或股東權益）：
實收資本（或股本） 1,242,005,473.00 1,242,005,473.00
資本公積 929,683,931.52 920,711,282.22
減：庫存股
專項儲備
盈余公積 1,464,526,879.60 1,464,526,879.60
一般風險準備
未分配利潤 2,442,692,314.50 2,282,097,877.28
所有者權益（或股東權益）合計 6,078,908,598.62 5,909,341,512.10
負債和所有者權益（或股東權益）總計 10,083,159,670.92 8,739,988,290.17
公司法定代表人: 郝偉哲 主管會計工作負責人:劉波 會計機構負責人:劉波
4.2
合并利潤表
編制單位: 哈藥集團股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計
上年年初至報告
本期金額 上期金額 年初至報告期期
項目 期期末金額（1-9
（7－9月） （7－9月） 末金額（1-9月）
月）
一、營業總收入 3,211,617,232.87 2,630,035,206.93 9,768,228,661.37 8,032,483,240.99
其中：營業 3,211,617,232.87 2,630,035,206.93 9,768,228,661.37 8,032,483,240.99
收入
利息收入
已賺保費
手續費及
傭金收入
二、營業總成本 2,912,628,989.46 2,342,349,488.20 8,843,917,287.64 7,232,169,132.89
其中：營業 2,372,742,383.17 1,702,737,567.23 6,838,185,569.25 5,434,096,016.71
成本
利息支出
手續費及
傭金支出
退保金
賠付支出
凈額
提取保險
合同準備金凈額
保單紅利
支出
分保費用
營業稅金 18,974,740.80 19,279,105.22 60,167,696.04 56,617,063.18
及附加
銷售費用 256,062,733.19 286,873,712.88 962,883,012.90 824,475,506.85
管理費用 266,800,261.26 330,361,832.63 970,599,885.32 852,824,377.16
財務費用 -2,587,708.72 -1,812,523.14 -8,851,893.06 10,547,595.81
資產減值 636,579.76 4,909,793.38 20,933,017.19 53,608,573.18
損失
加：公允價
值變動收益（損
失以“－”號填
列）
投資收
益（損失以“－” 22,491,708.62 23,500,416.61 71,486,840.14 63,233,001.14
號填列）
其
中：對聯營企業
22,000,332.95 23,500,416.61 69,945,242.54 62,200,070.36
和合營企業的投
資收益
匯兌收
益（損失以“－”
號填列）
三、營業利潤（虧 321,479,952.03 311,186,135.34 995,798,213.87 863,547,109.24
損以“－”號填
列）
加：營業外 13,771,810.48 2,624,009.71 20,525,870.96 8,115,629.97
收入
減：營業外 12,377,804.36 3,974,340.19 16,432,660.12 7,246,861.07
支出
其中：非
流動資產處置損 3,481,829.03 3,101,576.47 4,901,591.09 4,105,003.61
失
四、利潤總額（虧
損總額以“－” 322,873,958.15 309,835,804.86 999,891,424.71 864,415,878.14
號填列）
減：所得稅 53,579,638.50 46,923,024.46 166,713,842.19 135,679,208.08
費用
五、凈利潤（凈
虧損以“－”號 269,294,319.65 262,912,780.40 833,177,582.52 728,736,670.06
填列）
歸屬于母公
司所有者的凈利 268,673,248.69 262,316,970.08 833,246,727.23 727,241,603.11
潤
少數股東損 621,070.96 595,810.32 -69,144.71 1,495,066.95
益
六、每股收益：
（一）基本 0.2163 0.2112 0.6709 0.5855
每股收益
（二）稀釋 0.2163 0.2112 0.6709 0.5855
每股收益
七、其他綜合收
益
八、綜合收益總
額
歸屬于母公
司所有者的綜合
收益總額
歸屬于少數
股東的綜合收益
總額
公司法定代表人: 郝偉哲 主管會計工作負責人:劉波 會計機構負責人:劉波
母公司利潤表
編制單位: 哈藥集團股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計
上年年初至報告
本期金額 上期金額 年初至報告期期
項目 期期末金額（1-9
（7－9月） （7－9月） 末金額（1-9月）
月）
一、營業收入 1,663,783,839.83 1,724,049,164.76 5,360,284,659.61 5,078,754,281.85
減：營業成 992,560,296.43 968,428,933.92 2,962,164,191.05 2,899,252,589.06
本
營業稅金 15,181,106.47 16,373,849.58 49,052,663.87 47,856,315.76
及附加
銷售費用 208,226,701.65 240,034,337.22 812,245,116.76 731,419,784.60
管理費用 183,008,014.57 254,402,512.04 721,297,343.61 633,938,923.00
財務費用 -2,672,768.90 -5,781,305.44 -8,755,703.80 -1,010,827.57
資產減值 2,740,678.75 1,907,902.22 29,805,017.41
損失
加：公允價
值變動收益（損
失以“－”號填
列）
投資收
益（損失以“－” 27,076,835.21 23,500,416.61 84,831,774.46 63,219,892.27
號填列）
其
中：對聯營企業
22,000,332.95 23,500,416.61 69,945,242.54 62,200,070.36
和合營企業的投
資收益
二、營業利潤（虧
損以“－”號填 294,557,324.82 271,350,575.30 907,204,920.36 800,712,371.86
列）
加：營業外 12,108,891.78 2,582,171.51 18,477,434.55 8,040,320.41
收入
減：營業外 11,856,370.41 3,918,910.85 15,771,357.73 7,013,272.38
支出
其中：非
流動資產處置損 3,205,670.41 2,947,437.89 4,554,639.89 3,950,865.03
失
三、利潤總額（虧
損總額以“－” 294,809,846.19 270,013,835.96 909,910,997.18 801,739,419.89
號填列）
減：所得稅 45,383,177.02 37,941,302.73 140,733,878.19 118,868,111.74
費用
四、凈利潤（凈
虧損以“－”號 249,426,669.17 232,072,533.23 769,177,118.99 682,871,308.15
填列）
五、每股收益：
（一）基本
每股收益
（二）稀釋
每股收益
六、其他綜合收
益
七、綜合收益總
額
公司法定代表人: 郝偉哲 主管會計工作負責人:劉波 會計機構負責人:劉波
4.3
合并現金流量表
2010年1—9月
編制單位: 哈藥集團股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計
項目 年初至報告期期末金額 上年年初至報告期期末
（1-9月） 金額（1-9月）
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金 9,619,620,850.72 7,667,956,841.00
客戶存款和同業存放款項凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構拆入資金凈增加額
收到原保險合同保費取得的現金
收到再保險業務現金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
處置交易性金融資產凈增加額
收取利息、手續費及傭金的現金
拆入資金凈增加額
回購業務資金凈增加額
收到的稅費返還 3,924,646.15 4,585,285.60
收到其他與經營活動有關的現金 219,199,221.75 112,180,409.52
經營活動現金流入小計 9,842,744,718.62 7,784,722,536.12
購買商品、接受勞務支付的現金 6,106,158,994.40 4,058,962,124.65
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業款項凈增加額
支付原保險合同賠付款項的現金
支付利息、手續費及傭金的現金
支付保單紅利的現金
支付給職工以及為職工支付的現金 704,419,441.49 583,005,198.64
支付的各項稅費 741,507,016.84 711,983,868.26
支付其他與經營活動有關的現金 1,060,099,651.02 789,101,788.94
經營活動現金流出小計 8,612,185,103.75 6,143,052,980.49
經營活動產生的現金流量凈額 1,230,559,614.87 1,641,669,555.63
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金 759,000,000.00 347,000,000.00
取得投資收益收到的現金 80,413,100.60 88,224,191.33
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收 2,561,963.13 2,216,956.73
回的現金凈額
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額
收到其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流入小計 841,975,063.73 437,441,148.06
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支 212,874,893.67 187,844,944.84
付的現金
投資支付的現金 870,000,000.00 10,000,000.00
質押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 -4,875,235.24
支付其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流出小計 1,077,999,658.43 197,844,944.84
投資活動產生的現金流量凈額 -236,024,594.70 239,596,203.22
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資收到的現金
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金
取得借款收到的現金
發行債券收到的現金
收到其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流入小計
償還債務支付的現金 318,200.00 7,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 376,269,742.22 757,185,668.75
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤
支付其他與籌資活動有關的現金 300,000.00 1,300,000.00
籌資活動現金流出小計 376,887,942.22 765,485,668.75
籌資活動產生的現金流量凈額 -376,887,942.22 -765,485,668.75
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響
五、現金及現金等價物凈增加額 617,647,077.95 1,115,780,090.10
加：期初現金及現金等價物余額 1,979,258,134.70 1,563,667,098.44
六、期末現金及現金等價物余額 2,596,905,212.65 2,679,447,188.54
公司法定代表人: 郝偉哲 主管會計工作負責人:劉波 會計機構負責人:劉波
母公司現金流量表
2010年1—9月
編制單位: 哈藥集團股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
項目 年初至報告期期末金額 上年年初至報告期期末
（1-9月） 金額（1-9月）
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金 5,022,074,507.51 4,223,205,440.67
收到的稅費返還 3,924,646.15 4,585,285.60
收到其他與經營活動有關的現金 257,473,310.60 152,036,064.85
經營活動現金流入小計 5,283,472,464.26 4,379,826,791.12
購買商品、接受勞務支付的現金 2,038,118,626.70 1,068,060,591.39
支付給職工以及為職工支付的現金 578,409,286.18 496,891,982.93
支付的各項稅費 602,601,651.15 588,216,590.01
支付其他與經營活動有關的現金 870,100,240.78 654,405,629.64
經營活動現金流出小計 4,089,229,804.81 2,807,574,793.97
經營活動產生的現金流量凈額 1,194,242,659.45 1,572,251,997.15
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金 733,100,000.00 340,500,000.00
取得投資收益收到的現金 93,758,034.92 88,211,082.46
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收 3,871,993.13 1,702,680.50
回的現金凈額
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額
收到其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流入小計 830,730,028.05 430,413,762.96
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支 165,042,348.38 163,172,787.38
付的現金
投資支付的現金 884,100,000.00 5,000,000.00
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 5,827,500.00
支付其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流出小計 1,054,969,848.38 168,172,787.38
投資活動產生的現金流量凈額 -224,239,820.33 262,240,975.58
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資收到的現金
取得借款收到的現金
收到其他與籌資活動有關的現金 17,400,000.00 77,820,118.18
籌資活動現金流入小計 17,400,000.00 77,820,118.18
償還債務支付的現金 318,200.00 7,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 379,420,477.47 756,421,208.75
支付其他與籌資活動有關的現金 2,704,840.30 31,600,000.00
籌資活動現金流出小計 382,443,517.77 795,021,208.75
籌資活動產生的現金流量凈額 -365,043,517.77 -717,201,090.57
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響
五、現金及現金等價物凈增加額 604,959,321.35 1,117,291,882.16
加：期初現金及現金等價物余額 1,749,013,274.87 1,284,316,860.44
六、期末現金及現金等價物余額 2,353,972,596.22 2,401,608,742.60
公司法定代表人: 郝偉哲 主管會計工作負責人:劉波 會計機構負責人:劉波
