| 發(fā)布日期： 2011-03-01 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
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天津天士力制藥股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（證監(jiān)許可［2010］1714號文）核準(zhǔn)，天津天士力制藥股份有限公司（以下簡稱"天士力"、"公司"）非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票28,421,327股，每股面值1元，發(fā)行價格為37.6元/股，募集資金總額為人民幣106,864.19萬元，扣除相關(guān)發(fā)行費用3,979.10萬元后，實際募集資金凈額為人民幣102,885.09萬元。上述募集資金到位情況已經(jīng)天健會計師事務(wù)所有限公司驗證，并出具天健驗〔2010〕406號《驗資報告》。 根據(jù)公司募集資金投資項目的投資進度，預(yù)計公司在未來6個月將會有部分募集資金閑置，本著股東利益最大化的原則，為提高募集資金使用效益，降低財務(wù)成本，在保證募集資金投資項目的資金需求前提下，根據(jù)《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》和《公司募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，擬將部分閑置募集資金50,000萬元用于暫時補充流動資金（占實際募集資金凈額的48.60% ），使用期限為董事會批準(zhǔn)之日起不超過6個月。根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于進一步規(guī)范上市公司募集資金使用的通知》的相關(guān)規(guī)定，該議案需提交公司股東大會審議，并提供網(wǎng)絡(luò)投票表決方式。股東大會審議通過該議案之前，公司使用閑置募集資金暫時補充流動資金的金額不超過實際募集資金凈額的10%。 用于暫時補充流動資金的50,000萬元閑置募集資金擬從以下募集資金專戶提取： 建行天津北辰支行募集資金專戶，賬號為12001815700052506013，提取15,000萬元；渤海銀行天津北辰支行募集資金專戶，賬號為2000002269000475，提取13,000萬元；浦發(fā)銀行天津分行募集資金專戶，賬號為77010154800012880，提取12,000萬元；農(nóng)業(yè)銀行天津河西支行募集資金專戶，賬號為02-180001040019358，提取10,000萬元。 公司承諾將努力做好以下幾方面工作： 1. 嚴(yán)格按照《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》的規(guī)定，做好募集資金的存放、管理與使用工作，對于閑置募集資金用于暫時補充流動資金的使用和歸還情況，均及時向保薦機構(gòu)通報詳細情況。 2. 上述用于暫時補充流動資金的閑置募集資金，僅用于與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營使用；不會用于新股配售、申購，或用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等交易。 3. 該閑置募集資金暫時用于補充流動資金的款項到期后，將按時歸還到募集資金專用賬戶。若項目建設(shè)加速導(dǎo)致募集資金使用提前，公司將隨時利用自有流動資金提前歸還至專用賬戶，不會影響募集資金投資項目計劃的正常進行。 公司獨立董事就公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金事項發(fā)表獨立意見：鑒于公司部分募集資金處于閑置狀態(tài)，在不會影響募集資金投資計劃的正常進行、不會變相改變募集資金用途的前提下，使用其中部分暫時閑置的募集資金補充公司流動資金，總額人民幣50,000萬元，用于暫時補充流動資金（占實際募集資金凈額的48.60% ），使用期限為董事會批準(zhǔn)之日起不超過6個月，符合相關(guān)法規(guī)及公司《募集資金管理辦法》的有關(guān)規(guī)定。因此，同意公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，同意提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。股東大會審議通過該議案之前，公司使用閑置募集資金暫時補充流動資金的金額不超過實際募集資金凈額的10%。 公司監(jiān)事會發(fā)表的核查意見：1、本次募集資金暫時補充流動資金的使用方式和審議批準(zhǔn)程序符合中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于進一步規(guī)范上市公司募集資金使用的通知》（證監(jiān)公司字[2007]25 號）和上海證券交易所《關(guān)于發(fā)布〈上海證券交易所公司募集資金管理規(guī)定〉的通知》的相關(guān)規(guī)定；2、本次募集資金暫時補充流動資金不影響募集資金項目建設(shè)的資金需求以及募集資金使用計劃正常進行，不存在改變募集資金使用計劃、變更募集資金投向和損害股東利益的情形；3、監(jiān)事會經(jīng)審查認為公司能夠在募集資金補充流動資金的款項到期后及時、足額歸還至募集資金專用賬戶，不會影響募集資金投資項目計劃的正常進行，不會變相改變募集資金用途。 公司保薦機構(gòu)發(fā)表的核查意見：天士力本次將部分閑置募集資金暫時補充流動資金能夠提高募集資金使用效率，降低財務(wù)費用，不存在改變募集資金使用計劃、變更募集資金投向和損害股東利益的情形，符合中國證監(jiān)會、上海證券交易所和天士力《公司募集資金管理制度》關(guān)于募集資金使用的相關(guān)規(guī)定。同時，天士力本次將部分閑置募集資金暫時補充流動資金的金額超過募集資金凈額的10%，須提交股東大會審議批準(zhǔn)，本次補充流動資金時間自董事會批準(zhǔn)之日起不超過六個月。國信證券同意天士力本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金。 備查文件： 1、公司第四屆董事會第十二次會議決議； 2、獨立董事關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的獨立意見； 3、公司第四屆監(jiān)事會第八次會議決議； 4、保薦機構(gòu)國信證券有限公司出具的關(guān)于天津天士力制藥股份有限公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的保薦意見。 特此公告。 天津天士力制藥股份有限公司董事會 2011年1月7日 | ||
