| 發(fā)布日期： 2011-02-23 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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健康元藥業(yè)集團股份有限公司2010年第三季度報告
重要提示 1.1本公司董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 1.2公司全體董事出席董事會會議。 1.3公司第三季度財務報告未經(jīng)審計。 1.4 公司負責人姓名 朱保國 主管會計工作負責人姓名 曹平偉 會計機構負責人（會計主管人員）姓名 鐘山 公司負責人朱保國、主管會計工作負責人曹平偉及會計機構負責人（會計主管人員）鐘山聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。 §2公司基本情況 2.1主要會計數(shù)據(jù)及財務指標 幣種:人民幣 本報告期末 上年度期末 本報告期末比上年 度期末增減(%) 總資產(chǎn)(元) 6,997,882,116.25 6,145,975,061.73 13.86% 所有者權益（或股東權益）(元) 3,688,231,609.43 3,121,349,946.29 18.16% 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股） 2.7995 2.8431 -1.53% 年初至報告期期末 比上年同期增減(%) （1－9月） 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元) 811,380,239.15 78.48% 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元/股） 0.6159 48.73% 年初至報告期期 報告期 本報告期比上年同 末 （7－9月） 期增減(%) （1－9月） 歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) 203,723,373.45 570,317,213.75 58.53% 基本每股收益（元/股） 0.1546 0.4329 58.56% 扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元/ 0.1489 0.4236 54.78% 股) 稀釋每股收益（元/股） 0.1546 0.4329 58.56% 加權平均凈資產(chǎn)收益率（%） 5.68% 16.74% 增加1.27個百分點 扣除非經(jīng)常性損益后的加權平均凈資產(chǎn)收 5.47% 16.41% 增加1.12個百分點 益率（%） 扣除非經(jīng)常性損益項目和金額： 單位：元幣種:人民幣 項目 年初至報告期期末金額 說明 （1－9月） 非流動資產(chǎn)處置損益 1,856,267.68 包括固定資產(chǎn)處置損益和 長期股權投資轉(zhuǎn)讓收入 計入當期損益的政府補助（與企業(yè)業(yè)務密切 相關，按照國家統(tǒng)一標準定額或定量享受的 14,382,440.14 計入當期損益的政府補助 政府補助除外） 除同公司正常經(jīng)營業(yè)務相關的有效套期保值 交易性金融資產(chǎn)的公允價 業(yè)務外，持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融 值變動損益，以及持有和處 負債產(chǎn)生的公允價值變動損益，以及處置交 5,888,128.66 置交易性金融資產(chǎn)和可供 易性金融資產(chǎn)、交易性金融負債和可供出售 出售金融資產(chǎn)取得的投資 金融資產(chǎn)取得的投資收益 收益 本期收回單獨進行減值測 單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉(zhuǎn)回 1,660,476.01 試的應收款項而轉(zhuǎn)回的減 值準備 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 -1,837,111.88 除上述各項之外的其他營 業(yè)外收入和支出 所得稅影響額 -1,821,526.03 上述項目對所得稅的影響 額 少數(shù)股東權益影響額（稅后） -7,880,000.97 上述項目中少數(shù)股東應享 有的部分 合計 12,248,673.61 2.2報告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表 單位：股 報告期末股東總數(shù)（戶） 61,286 前十名無限售條件流通股股東持股情況 股東名稱（全稱） 期末持有無限售條件流通 種類 股的數(shù)量 深圳市百業(yè)源投資有限公司 638,679,600 人民幣普通股 鴻信行有限公司 211,993,200 人民幣普通股 全國社保基金一零八組合 15,800,439 人民幣普通股 中國農(nóng)業(yè)銀行－益民創(chuàng)新優(yōu)勢 12,431,981 人民幣普通股 混合型證券投資基金 中國農(nóng)業(yè)銀行－鵬華動力增長 11,659,588 人民幣普通股 混合型證券投資基金(LOF) 同德證券投資基金 10,999,601 人民幣普通股 中國銀行股份有限公司－嘉實 回報靈活配置混合型證券投資 8,999,835 人民幣普通股 基金 興業(yè)銀行股份有限公司－興業(yè) 8,877,813 人民幣普通股 趨勢投資混合型證券投資基金 趙熙逸 8,179,473 人民幣普通股 中國人壽保險(集團)公司－傳統(tǒng) 8,004,343 人民幣普通股 －普通保險產(chǎn)品 §3重要事項 3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因 √適用□不適用 主要會計科目 時間 時間 增減變化 序號 資產(chǎn)負債表 2010年9月30日 2009年12月31日 (%) 變化原因 1 應收票據(jù) 418,529,019.71 692,071,954.36 -39.53% 主要系本期銷售較少采用票據(jù)結 算形式所致 主要系本公司之子公司海濱制藥 2 應收賬款 789,825,622.86 545,019,695.77 44.92% 和焦作健康元銷售收入較上期增 加所致 3 預付款項 359,883,518.31 178,996,483.78 101.06% 主要系預付原材料款及工程設備 款增加所致 4 其他應收款 52,123,538.61 30,316,910.08 71.93% 主要系本公司之子公司麗珠集團 預支款增加所致 主要系本公司之子公司麗珠集團 5 在建工程 604,931,503.26 234,285,327.88 158.20% “新廠遷建項目”投入及福興公司 苯丙擴產(chǎn)工程投入所致 主要系本公司之子公司麗珠集團 6 工程物資 39,415,229.39 26,788,840.70 47.13% 之子公司利民制藥廠購置設備及 工程預付款增加所致 主要系本公司之子公司麗珠集團 7 應付賬款 364,359,750.95 268,235,524.72 35.84% 和焦作健康元購入生產(chǎn)用原材料 所致 8 應付職工薪酬 48,714,283.72 75,453,110.14 -35.44% 主要系本期支付上年末計提的獎 金所致 主要系本公司之子公司麗珠集團 9 其他應付款 421,702,238.40 324,004,901.89 30.15% 招標保證金和預提市場推廣費增 加所致 10 一年內(nèi)到期的非流動 20,400,000.00 50,400,000.00 -59.52% 主要系本期償還即將到期的借款 負債 所致 主要系本公司之子公司風雷電力 11 遞延所得稅負債 2,795,220.80 5,271,256.37 -46.97% 長期股權投資權益法核算產(chǎn)生的 應納稅差異所致 12 未分配利潤 1,118,118,335.70 547,801,121.95 104.11% 主要系本期實現(xiàn)利潤所致 利潤表 2010年1-9月 2009年1-9月 13 財務費用 4,851,788.19 30,443,299.53 -84.06% 主要系借款較同期減少所致 主要系同期麗珠集團之子公司古 田福興醫(yī)藥有限公司計提固定資 14 資產(chǎn)減值損失 10,342,051.83 34,721,029.34 -70.21% 產(chǎn)減值損失和麗珠制藥廠計提存 貨跌價準備所致 15 公允價值變動收益 5,048,295.93 274,843,004.50 -98.16% 主要系本期交易性金融資產(chǎn)減少 16 投資收益 1,231,579.20 -157,215,211.55 100.78% 主要系同期交易性金融資產(chǎn)出售 虧損所致 17 對聯(lián)營企業(yè)和合營企 -569,395.51 -1,167,163.41 51.22% 主要系本公司之子公司風雷電力 業(yè)的投資收益 所投資的金冠電力利潤變動所致 18 營業(yè)外收入 18,321,970.34 9,432,508.56 94.24% 主要系本公司之子公司麗珠集團 政府補助增加所致 19 營業(yè)外支出 3,920,374.40 6,025,697.99 -34.94% 主要系本公司之子公司海濱制藥 同期車間生產(chǎn)線改造所致 20 歸屬于母公司股東的 570,317,213.75 335,673,834.21 69.90% 主要系本期利潤增加所致 凈利潤 現(xiàn)金流量表 2010年1-9月 2009年1-9月 主要系本公司之子公司麗珠集團、 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金 21 811,380,239.15 454,593,308.53 78.48% 焦作健康元和海濱制藥銷售增加 流量凈額 所致 主要系同期出售交易性金融資產(chǎn) 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金 22 -508,237,980.03 189,388,224.36 -368.36% 變動和本期本公司之子公司麗珠 流量凈額 集團“新廠遷建項目”投入所致 23 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金 -94,578,990.46 -464,133,070.01 79.62% 主要系同期償還銀行借款較多所 流量凈額 致 3.2重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明 □適用√不適用 3.3公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況 √適用□不適用 發(fā)行時所作承諾：本公司控股股東深圳市百業(yè)源投資有限公司承諾于本公司設立后，將不直接或間接從事，亦促使深圳市百業(yè)源投資有限公司控制的子公司、分公司不從事構成與本公司同業(yè)競爭的任何業(yè)務或活動，包括但不限于研制、生產(chǎn)和銷售與本公司研制、生產(chǎn)和銷售產(chǎn)品相同或相似的任何產(chǎn)品，并愿意對違反上述承諾而給本公司造成的經(jīng)濟損失承擔賠償責任。持續(xù)履行中； 對所持麗珠集團限售股獲得流通權時的承諾：1、本公司轉(zhuǎn)讓所持麗珠集團解除限售流通股時，將嚴格遵守中國證監(jiān)會頒布的《上市公司解除限售存量股份轉(zhuǎn)讓指導意見》（[2008]15號）相關規(guī)定；2、如果本公司存在計劃未來通過深圳證券交易所競價交易系統(tǒng)出售所持麗珠集團解除限售流通股并于第一筆減持起六個月內(nèi)減持數(shù)量達到5%以上的，本公司將于第一次減持前兩個交易日內(nèi)通過麗珠集團對外披露出售提示公告。持續(xù)履行中； 對麗珠集團回購B 股的承諾：本公司控股的麗珠集團于2008年6月5日發(fā)出回購公司部分境內(nèi)上市外資股（B 股）股份的公告，本公司直接及間持有100%權益的子公司天誠實業(yè)有限公司作為麗珠集團B 股股東承諾：自麗珠集團回購境內(nèi)上市外資股（B 股）相關董事會決議公告日起至回購完成后六個月內(nèi)，不出售其所持有的麗珠集團B 股股份。 本承諾為不可撤銷承諾。履行完畢。 3.4預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度 變動的警示及原因說明 □適用√不適用 3.5報告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況 根據(jù)本公司《公司章程》第一百五十五條公司的利潤分配政策為： 1、公司的利潤分配應重視對投資者的合理投資回報，利潤分配政策應保持連續(xù)性和穩(wěn)定性；公司可以采取現(xiàn)金或者股票方式分配股利； 2、公司可以進行中期現(xiàn)金分紅； 3、年度公司盈利但董事會未做出現(xiàn)金利潤分配預案的，應當在年度報告中披露未分紅的原因及未用于分紅的資金留存公司的用途，獨立董事應當對此發(fā)表獨立意見； 4、如最近三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤少于最近三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的百分之三十，公司不得公開發(fā)行證券，包括向社會公眾公開發(fā)行新股及可轉(zhuǎn)換公司債券或者向原有股東配售股份； 5、存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現(xiàn)金股利，以償還其占用的資金。 因報告期內(nèi)本公司母公司會計報表未分配利潤為負數(shù)，報告期不進行利潤分配。 法定代表人：朱保國 健康元藥業(yè)集團股份有限公司 2010年10月22日 本公司全體董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 董事簽字： 朱保國 劉廣霞 曹平偉 邱慶豐 劉子平 夏永 段志敏 本公司全體高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 高級管理人員簽字： 蘇慶文 曹平偉 鐘 山 邱慶豐 ? 附錄 4.1 合并資產(chǎn)負債表 2010年9月30日 編制單位：健康元藥業(yè)集團股份有限公司 單位:元幣種:人民幣審計類型:未經(jīng)審計 項目 期末余額 年初余額 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 1,104,322,626.51 898,387,972.49 交易性金融資產(chǎn) 52,956,220.31 48,888,580.51 應收票據(jù) 418,529,019.71 692,071,954.36 應收賬款 789,825,622.86 545,019,695.77 預付款項 359,883,518.31 178,996,483.78 應收股利 114,969.58 135,906.06 應收利息 - 其他應收款 52,123,538.61 30,316,910.08 存貨 646,583,457.25 509,069,829.18 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) -- 其他流動資產(chǎn) -- 流動資產(chǎn)合計 3,424,338,973.14 2,902,887,332.23 非流動資產(chǎn)： 可供出售金融資產(chǎn) 165,584,364.50 157,821,087.63 持有至到期投資 -- 長期應收款 -- 長期股權投資 206,249,291.93 191,193,585.22 投資性房地產(chǎn) - 固定資產(chǎn) 1,555,947,339.04 1,634,592,073.98 在建工程 604,931,503.26 234,285,327.88 工程物資 39,415,229.39 26,788,840.70 固定資產(chǎn)清理 -- 無形資產(chǎn) 234,521,510.13 224,551,856.88 開發(fā)支出 26,106,929.91 21,728,444.24 商譽 614,561,127.01 614,561,127.01 長期待攤費用 8,145,326.49 7,223,063.04 遞延所得稅資產(chǎn) 118,080,521.45 130,342,322.92 套期工具 - 其他非流動資產(chǎn) -- 非流動資產(chǎn)合計 3,573,543,143.11 3,243,087,729.50 資產(chǎn)總計 6,997,882,116.25 6,145,975,061.73 公司法定代表人：朱保國 主管會計工作負責人：曹平偉 會計機構負責人：鐘山 合并資產(chǎn)負債表 2010年9月30日 編制單位：健康元藥業(yè)集團股份有限公司 單位:元幣種:人民幣審計類型:未經(jīng)審計 項目 期末余額 年初余額 流動負債： 短期借款 437,228,018.08 486,135,464.64 交易性金融負債 - - 應付票據(jù) - - 應付賬款 364,359,750.95 268,235,524.72 預收款項 40,313,727.38 31,501,967.65 應付職工薪酬 48,714,283.72 75,453,110.14 應交稅費 104,422,080.16 94,046,283.25 應付利息 - - 應付股利 2,531,984.46 2,531,984.01 其他應付款 421,702,238.40 324,004,901.89 一年內(nèi)到期的非流動負債 20,400,000.00 50,400,000.00 其他流動負債 - 流動負債合計 1,439,672,083.15 1,332,309,236.30 非流動負債： 長期借款 375,519,904.07 354,845,000.00 應付債券 - - 長期應付款 - - 專項應付款 - - 遞延收益 52,266,578.45 51,733,997.94 預計負債 - 遞延所得稅負債 2,795,220.80 5,271,256.37 其他非流動負債 - 非流動負債合計 430,581,703.32 411,850,254.31 負債合計 1,870,253,786.47 1,744,159,490.61 股東權益： 股本 1,317,448,800.00 1,097,874,000.00 資本公積 1,072,807,659.34 1,293,485,773.76 減：庫存股 - 盈余公積 218,512,357.00 218,512,357.00 未分配利潤 1,118,118,335.70 547,801,121.95 外幣折算差額 -38,655,542.61 -36,323,306.42 歸屬于母公司所有者權益 3,688,231,609.43 3,121,349,946.29 少數(shù)股東權益 1,439,396,720.35 1,280,465,624.83 股東權益合計 5,127,628,329.78 4,401,815,571.12 負債和股東權益總計 6,997,882,116.25 6,145,975,061.73 公司法定代表人：朱保國 主管會計工作負責人：曹平偉 會計機構負責人：鐘山 母公司資產(chǎn)負債表 2010年9月30日 編制單位：健康元藥業(yè)集團股份有限公司 單位:元幣種:人民幣審計類型:未經(jīng)審計 項目 期末余額 年初余額 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 192,723,552.55 176,649,487.31 交易性金融資產(chǎn) - 應收票據(jù) 65,657,456.09 142,315,838.66 應收賬款 131,856,101.63 107,377,918.87 預付款項 1,374,322.34 2,072,926.39 應收股利 - 應收利息 - 其他應收款 98,459,897.72 105,642,813.96 存貨 - 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) - 其他流動資產(chǎn) - 流動資產(chǎn)合計 490,071,330.33 534,058,985.19 非流動資產(chǎn)： 可供出售金融資產(chǎn) 154,915,000.00 144,915,000.00 持有至到期投資 - 長期應收款 - 長期股權投資 1,896,439,707.22 1,886,639,707.22 投資性房地產(chǎn) - 固定資產(chǎn) 162,094,367.61 170,854,308.91 在建工程 - 工程物資 - 固定資產(chǎn)清理 - 無形資產(chǎn) 23,525,705.22 28,533,558.88 開發(fā)支出 - 商譽 - 長期待攤費用 104,659.12 388,306.47 遞延所得稅資產(chǎn) 74,037,967.73 77,532,218.77 套期工具 - 其他非流動資產(chǎn) - 非流動資產(chǎn)合計 2,311,117,406.90 2,308,863,100.25 資產(chǎn)總計 2,801,188,737.23 2,842,922,085.44 公司法定代表人：朱保國 主管會計工作負責人：曹平偉 會計機構負責人：鐘山 母公司資產(chǎn)負債表 2010年9月30日 編制單位：健康元藥業(yè)集團股份有限公司 單位:元幣種:人民幣審計類型:未經(jīng)審計 項目 期末余額 年初余額 流動負債： 短期借款 96,605,681.68 167,523,222.61 交易性金融負債 - 應付票據(jù) - 應付賬款 411,746,493.05 334,698,387.83 預收款項 14,832,261.13 4,602,687.31 應付職工薪酬 - 3,645,817.00 應交稅費 4,663,921.07 5,590,310.62 應付利息 - 應付股利 - 其他應付款 281,481,982.01 322,152,124.24 一年內(nèi)到期的非流動負債 - 50,000,000.00 其他流動負債 - 流動負債合計 809,330,338.94 888,212,549.61 非流動負債： 長期借款 - 應付債券 - 長期應付款 - 專項應付款 - 遞延收益 3,692,066.26 4,185,999.94 預計負債 - 遞延所得稅負債 - 其他非流動負債 - 非流動負債合計 3,692,066.26 4,185,999.94 負債合計 813,022,405.20 892,398,549.55 股東權益： 股本 1,317,448,800.00 1,097,874,000.00 資本公積 1,081,569,969.94 1,301,144,769.94 減：庫存股 - 盈余公積 129,910,408.62 129,910,408.62 未分配利潤 -540,762,846.53 -578,405,642.67 外幣折算差額 - 歸屬于母公司所有者權益 1,988,166,332.03 1,950,523,535.89 少數(shù)股東權益 - - 股東權益合計 1,988,166,332.03 1,950,523,535.89 負債和股東權益總計 2,801,188,737.23 2,842,922,085.44 公司法定代表人：朱保國 主管會計工作負責人：曹平偉 會計機構負責人：鐘山 合并利潤表 2010年1-9月 編制單位：健康元藥業(yè)集團股份有限公司 單位:元幣種:人民幣審計類型:未經(jīng)審計 項目 本期金額 上期金額 年初至報告期期 上年年初至報告 末金額 期期末金額 （2010年7-9月） （2009年7-9月） (2010年1-9月) (2009年1-9月) 一、營業(yè)收入 1,150,401,070.37 1,002,683,691.77 3,233,286,135.32 2,670,486,403.01 減：營業(yè)成本 494,415,271.79 450,482,982.94 1,374,358,959.91 1,197,792,257.64 營業(yè)稅金及附加 2,769,991.08 1,880,401.00 6,820,012.47 5,621,192.33 銷售費用 261,307,742.01 233,342,821.91 707,475,647.94 626,911,930.46 管理費用 103,883,457.27 84,890,581.38 284,950,550.11 257,209,632.40 財務費用（收益以“-”號填列） -425,479.47 7,220,876.88 4,851,788.19 30,443,299.53 資產(chǎn)減值損失 4,228,743.85 8,594,762.61 10,342,051.83 34,721,029.34 加：公允價值變動收益（凈損 7,199,732.61 -7,413,200.41 5,048,295.93 274,843,004.50 失以“-”號填列） 投資收益（凈損失以“-”號填 -3,540,221.40 11,658,705.75 1,231,579.20 -157,215,211.55 列） 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè) -3,713,705.44 3,477,660.78 -569,395.51 -1,167,163.41 的投資收益 二、營業(yè)利潤（虧損以“-”號 287,880,855.05 220,516,770.39 850,767,000.00 635,414,854.26 填列） 加：營業(yè)外收入 5,459,837.43 3,284,485.54 18,321,970.34 9,432,508.56 減：營業(yè)外支出 965,036.80 2,064,566.04 3,920,374.40 6,025,697.99 其中：非流動資產(chǎn)處置損失 49,431.46 693,239.98 548,163.58 1,484,508.53 三、利潤總額（虧損總額以“-” 292,375,655.68 221,736,689.89 865,168,595.94 638,821,664.83 號填列） 減：所得稅費用 32,692,622.56 28,016,654.76 90,712,229.26 84,742,700.73 四、凈利潤（凈虧損以“-”號 259,683,033.12 193,720,035.13 774,456,366.68 554,078,964.10 填列） 歸屬于母公司所有者的凈利 203,723,373.45 128,504,519.70 570,317,213.75 335,673,834.21 潤 少數(shù)股東損益 55,959,659.67 65,215,515.43 204,139,152.93 218,405,129.89 五、每股收益 1、基本每股收益 0.1546 0.0975 0.4329 0.2548 2、稀釋每股收益 0.1546 0.0975 0.4329 0.2548 六、其他綜合收益 -1,410,583.46 -9,166,861.15 -5,641,734.07 -9,249,146.41 歸屬于母公司所有者的綜 -1,119,411.76 -8,884,895.28 -3,435,550.61 -11,364,287.68 合收益總額 歸屬于少數(shù)股東的綜合收 -291,171.70 -281,965.87 -2,206,183.46 2,115,141.27 益總額 七、綜合收益總額 258,272,449.66 184,553,173.98 768,814,632.61 544,829,817.69 歸屬于母公司所有者的綜 202,603,961.69 119,619,624.42 566,881,663.14 324,309,546.53 合收益總額 歸屬于少數(shù)股東的綜合收 55,668,487.97 64,933,549.56 201,932,969.47 220,520,271.16 益總額 公司法定代表人：朱保國 主管會計工作負責人：曹平偉 會計機構負責人：鐘山 母公司利潤表 2010年1-9月 編制單位：健康元藥業(yè)集團股份有限公司 單位:元幣種:人民幣審計類型:未經(jīng)審計 項目 本期金額 上期金額 年初至報告期 上年年初至報 期末金額 告期期末金額 （2010年7-9月） （2009年7-9月） (2010年1-9月) (2009年1-9月) 一、營業(yè)收入 182,769,154.89 177,876,109.62 533,076,297.35 449,142,109.19 減：營業(yè)成本 126,028,219.64 108,223,446.62 338,597,315.70 286,032,713.44 營業(yè)稅金及附加 252,517.03 237,683.98 772,557.31 693,445.13 銷售費用 35,173,048.10 48,374,827.26 144,763,124.73 131,672,011.20 管理費用 9,237,072.33 9,171,121.99 37,266,985.62 31,949,973.26 財務費用（收益以“-”號填 119,189.82 2,756,394.46 2,392,435.24 9,565,573.42 列） 資產(chǎn)減值損失 -98,389.18 -173,653.13 -2,053,512.14 37,470.83 加：公允價值變動收益（凈 - - - 148,645,167.51 損失以“-”號填列） 投資收益（凈損失以“-”號填 486,148.67 31,507,158.18 30,935,429.56 -45,295,599.69 列） 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企 - 7,158.18 - 7,158.18 業(yè)的投資收益 二、營業(yè)利潤（虧損以“-”號 12,543,645.82 40,793,446.62 42,272,820.45 92,540,489.73 填列） 加：營業(yè)外收入 204,500.01 229,250.01 998,372.39 1,088,496.79 減：營業(yè)外支出 5,853.91 42,867.60 1,020,778.31 303,624.61 其中：非流動資產(chǎn)處置損失 - - - - 三、利潤總額（虧損總額以 12,742,291.92 40,979,829.03 42,250,414.53 93,325,361.91 “-”號填列） 減：所得稅費用 2,716,424.80 1,915,916.12 4,607,618.39 9,628,939.32 四、凈利潤（凈虧損以“-”號 10,025,867.12 39,063,912.91 37,642,796.14 83,696,422.59 填列） 五、每股收益 1、基本每股收益 2、稀釋每股收益 六、其他綜合收益 -312,317.83 七、綜合收益總額 10,025,867.12 39,063,912.91 37,642,796.14 83,384,104.76 公司法定代表人：朱保國 主管會計工作負責人：曹平偉 會計機構負責人：鐘山 合并現(xiàn)金流量表 2010年1-9月 編制單位:健康元藥業(yè)集團股份有限公司 單位:元幣種:人民幣審計類型:未經(jīng)審計 行 合并 項目 次 年初到報告期期末金額 上年年初到報告期期末金額 (2010年1-9月) (2009年1-9月) 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 1 3,082,041,482.38 2,369,045,564.72 其中：收到內(nèi)部與銷售商品、提供勞務有關的現(xiàn)金 2 收到的稅費返還 3 14,125,251.57 7,405,883.04 收到的其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 4 68,580,435.78 64,017,630.72 其中：收到內(nèi)部的其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 5 現(xiàn)金流入小計 6 3,164,747,169.73 2,440,469,078.48 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 7 959,489,102.93 767,774,080.17 其中：支付內(nèi)部與購買商品、接受勞務有關的現(xiàn)金 8 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 9 316,048,143.86 282,211,869.36 支付各項稅費 10 379,146,180.23 385,893,386.65 支付的其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 11 698,683,503.56 549,996,433.77 其中：支付內(nèi)部的其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 12 現(xiàn)金流出小計 13 2,353,366,930.58 1,985,875,769.95 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 14 811,380,239.15 454,593,308.53 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: 收回投資所收到的現(xiàn)金 15 - 341,549,750.45 其中：內(nèi)部與收回投資有關的現(xiàn)金 16 取得投資收益所收到的現(xiàn)金 17 11,563,155.02 353,989.00 其中：收到內(nèi)部與取得投資收益有關的現(xiàn)金 18 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金 19 2,832,350.04 1,679,983.90 凈額 處理子公司及其他營業(yè)單位收現(xiàn)凈額 20 - 其中:處理子公司及其他營業(yè)單位收現(xiàn)-內(nèi)部 21 收到的其他與投資活動有關的現(xiàn)金 22 1,520,476.01 16,429,839.65 其中：收到內(nèi)部的其他與投資活動有關的現(xiàn)金 23 現(xiàn)金流入小計 24 15,915,981.07 360,013,563.00 購置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 25 509,393,667.09 166,673,172.15 投資所支付的現(xiàn)金 26 10,888,720.00 3,948,666.49 其中：支付與內(nèi)部投資有關的現(xiàn)金 27 取得子公司及其他營業(yè)單位支現(xiàn)凈額 28 - 其中:取得子公司及其他營業(yè)單位支現(xiàn)-內(nèi)部 29 支付的其他與投資活動有關的現(xiàn)金 30 3,871,574.01 3,500.00 其中：支付內(nèi)部的其他與投資活動有關的現(xiàn)金 31 現(xiàn)金流出小計 32 524,153,961.10 170,625,338.64 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 33 -508,237,980.03 189,388,224.36 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資所收到的現(xiàn)金 34 - 20,400,000.00 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資所收到的現(xiàn)金 35 其中：吸收內(nèi)部投資所收到的現(xiàn)金 36 取得借款所收到的現(xiàn)金 37 442,825,315.32 781,188,542.26 收到的其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 38 1,191,499.75 - 其中：收到內(nèi)部的其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 39 現(xiàn)金流入小計 40 444,016,815.07 801,588,542.26 償還債務所支付的現(xiàn)金 41 491,329,032.82 1,006,172,132.86 分配股利、利潤和償付利息所支付的現(xiàn)金 42 45,681,197.91 169,896,533.67 其中：子公司支付少數(shù)股東股利所支付的現(xiàn)金 43 其中：支付內(nèi)部與分配股利利潤和償付利息有關的現(xiàn)金 44 支付的其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 45 1,585,574.80 89,652,945.74 其中：支付內(nèi)部的其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 46 - - 現(xiàn)金流出小計 47 538,595,805.53 1,265,721,612.27 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 48 -94,578,990.46 -464,133,070.01 四、匯率變動對現(xiàn)金的影響 49 -2,201,768.13 -136,046.05 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 50 206,361,500.53 179,712,416.83 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 51 844,118,610.04 845,001,883.14 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 52 1,050,480,110.57 1,024,714,299.97 公司法定代表人：朱保國 主管會計工作負責人：曹平偉 會計機構負責人：鐘山 母公司現(xiàn)金流量表 2010年1-9月 編制單位:健康元藥業(yè)集團股份有限公司 單位:元幣種:人民幣審計類型:未經(jīng)審計 母公司 項目 行 年初到報告期期末 上年年初到報告期期末 次 金額(2010年1-9月) 金額(2009年1-9月) 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 1 552,563,367.57 497,181,497.46 其中：收到內(nèi)部與銷售商品、提供勞務有關的現(xiàn)金 2 收到的稅費返還 3 - 收到的其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 4 86,411,178.21 346,288,967.56 其中：收到內(nèi)部的其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 5 現(xiàn)金流入小計 6 638,974,545.78 843,470,465.02 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 7 223,199,626.70 249,744,254.00 其中：支付內(nèi)部與購買商品、接受勞務有關的現(xiàn)金 8 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 9 30,372,308.92 25,431,662.14 支付各項稅費 10 35,943,505.69 25,198,981.06 支付的其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 11 210,053,487.44 265,336,186.46 其中：支付內(nèi)部的其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 12 現(xiàn)金流出小計 13 499,568,928.75 565,711,083.66 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 14 139,405,617.03 277,759,381.36 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: 收回投資所收到的現(xiàn)金 15 - 265,380,084.43 其中：內(nèi)部與收回投資有關的現(xiàn)金 16 取得投資收益所收到的現(xiàn)金 17 22,885,439.25 11,545,023.49 其中：收到內(nèi)部與取得投資收益有關的現(xiàn)金 18 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所收回的現(xiàn) 19 100.00 13,500.00 金凈額 處理子公司及其他營業(yè)單位收現(xiàn)凈額 20 - 其中:處理子公司及其他營業(yè)單位收現(xiàn)-內(nèi)部 21 收到的其他與投資活動有關的現(xiàn)金 22 1,520,476.01 2,070,245.42 其中：收到內(nèi)部的其他與投資活動有關的現(xiàn)金 23 現(xiàn)金流入小計 24 24,406,015.26 279,008,853.34 購置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn) 25 3,446,939.10 945,838.02 金 投資所支付的現(xiàn)金 26 19,800,000.00 其中：支付與內(nèi)部投資有關的現(xiàn)金 27 取得子公司及其他營業(yè)單位支現(xiàn)凈額 28 - 225,000,000.00 其中:取得子公司及其他營業(yè)單位支現(xiàn)-內(nèi)部 29 支付的其他與投資活動有關的現(xiàn)金 30 76,788.80 其中：支付內(nèi)部的其他與投資活動有關的現(xiàn)金 31 現(xiàn)金流出小計 32 23,323,727.90 225,945,838.02 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 33 1,082,287.36 53,063,015.32 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資所收到的現(xiàn)金 34 - - 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資所收到的現(xiàn)金 35 - 其中：吸收內(nèi)部投資所收到的現(xiàn)金 36 - 取得借款所收到的現(xiàn)金 37 - 80,000,000.00 收到的其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 38 - 其中：收到內(nèi)部的其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 39 現(xiàn)金流入小計 40 - 80,000,000.00 償還債務所支付的現(xiàn)金 41 120,000,000.00 225,260,000.00 分配股利、利潤和償付利息所支付的現(xiàn)金 42 4,173,195.24 121,845,338.60 其中：子公司支付少數(shù)股東股利所支付的現(xiàn)金 43 其中：支付內(nèi)部與分配股利利潤和償付利息有關的現(xiàn) 44 金 支付的其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 45 240,574.80 1,123,414.94 其中：支付內(nèi)部的其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 46 現(xiàn)金流出小計 47 124,413,770.04 348,228,753.54 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 48 -124,413,770.04 -268,228,753.54 四、匯率變動對現(xiàn)金的影響 49 -69.11 -144.20 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 50 16,074,065.24 62,593,498.94 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 51 152,649,487.31 82,262,993.60 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 52 168,723,552.55 144,856,492.54 公司法定代表人：朱保國 主管會計工作負責人：曹平偉 會計機構負責人：鐘山 | ||
