| 發布日期： 2011-02-17 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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取得投資收益收到的現金 10,012,003.61 4,414,431.45 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收 52,264.00 54,900.00 回的現金凈額 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 69,722,539.97 20,973,851.43 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支 27,140,615.07 30,343,631.08 付的現金 投資支付的現金 35,110,646.80 10,494,998.85 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 62,251,261.87 40,838,629.93 投資活動產生的現金流量凈額 7,471,278.10 -19,864,778.50 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 取得借款收到的現金 237,500,000.00 366,400,000.00 發行債券收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 237,500,000.00 366,400,000.00 償還債務支付的現金 171,400,000.00 379,400,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 14,980,998.51 10,299,673.15 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現金 0.00 650,000.00 籌資活動現金流出小計 186,380,998.51 390,349,673.15 籌資活動產生的現金流量凈額 51,119,001.49 -23,949,673.15 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 -129,046.41 -530,151.89 五、現金及現金等價物凈增加額 29,793,676.84 19,898,161.45 加：期初現金及現金等價物余額 180,526,723.54 171,667,914.94 六、期末現金及現金等價物余額 210,320,400.38 191,566,076.39 公司法定代表人: 熊維政 主管會計工作負責人:趙志軍 會計機構負責人:湯偉 母公司現金流量表 2010年1—9月 編制單位: 河南羚銳制藥股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計 項目 年初至報告期期末金額 上年年初至報告期期末 （1-9月） 金額（1-9月） 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 194,227,643.79 253,221,559.67 收到的稅費返還 收到其他與經營活動有關的現金 21,194,132.21 14,698,546.35 經營活動現金流入小計 215,421,776.00 267,920,106.02 | ||
