內蒙古億利能源股份有限公司2010年第一季度報告
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目錄
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情況...................................................................... 2
§3 重要事項.......................................................................... 3
§4 附錄.............................................................................. 5
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§1 重要提示
1.1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
1.2 公司全體董事出席董事會會議。
1.3 公司第一季度財務報告未經審計。
1.4
公司負責人姓名 尹成國
主管會計工作負責人姓名 王俊明
會計機構負責人（會計主管人員）姓名 張艷梅
公司負責人尹成國、主管會計工作負責人王俊明及會計機構負責人（會計主管人員）張艷梅聲明：保
證本季度報告中財務報告的真實、完整。
§2 公司基本情況
2.1 主要會計數據及財務指標
幣種:人民幣
本報告期末 上年度期末
本報告期末比上年
度期末增減(%)
總資產(元) 12,129,128,623.16 12,135,474,653.62 -0.05
所有者權益（或股東權益）(元) 5,061,602,767.93 5,059,965,060.59 0.03
歸屬于上市公司股東的每股凈資產（元/股） 8.418 8.415 0.03
年初至報告期期末 比上年同期增減(%)
經營活動產生的現金流量凈額(元) -184,525,063.79 -243.19
每股經營活動產生的現金流量凈額（元/股） -0.31 -243.19
報告期 年初至報告期期末
本報告期比上年同
期增減(%)
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) 1,637,707.34 1,637,707.34 102.40
基本每股收益（元/股） 0.0027 0.0027 102.40
扣除非經常性損益后的基本每股收益(元/股) 0.0013 0.0013 101.04
稀釋每股收益（元/股） 0.0027 0.0027 102.40
加權平均凈資產收益率（%） 0.0324 0.0324
增加1.3822 個百分
點
扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率
（%）
0.0156 0.0156
增加1.5118 個百分
點
扣除非經常性損益項目和金額：
單位：元 幣種:人民幣
項目 金額
計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額
或定量享受的政府補助除外）
200,000.00
除上述各項之外的其他營業外收入和支出 868,428.50
所得稅影響額 267,107.13
少數股東權益影響額（稅后） -47,875.73
合計 849,197.10
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2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表
單位：股
報告期末股東總數（戶） 17,417
前十名無限售條件流通股股東持股情況
股東名稱（全稱） 期末持有無限售條件流通股的數量 種類
中國銀行－華夏行業精選股
票型證券投資基金(LOF)
13,394,771 人民幣普通股
華夏成長證券投資基金 5,000,513 人民幣普通股
交通銀行－華夏藍籌核心混
合型證券投資基金(LOF)
3,031,924 人民幣普通股
上海建晟置業發展有限公司1,090,887 人民幣普通股
陶秀紅 918,690 人民幣普通股
鄔銀揚 854,300 人民幣普通股
陳忠 832,152 人民幣普通股
季顯宏 719,455 人民幣普通股
伊金霍洛旗崇金泓塑料制品
有限責任公司
588,567 人民幣普通股
中國建設銀行股份有限公司
－華夏盛世精選股票型證券
投資基金
503,000 人民幣普通股
§3 重要事項
3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因
√適用 □不適用
（一）貨幣資金較年初減少38.50%，主要原因是償還欠付款項，增加貨幣資金支出；
（二）應收票據較年初增加77.11%，主要原因是貨款以應收票據結算的方式收回所導致；
（三）其他應收款較年初增加40.21%，主要原因是增加部分代墊款項所導致；
（四）工程物資較年初增加2711.63%，主要原因是為在建工程采購增加所致；
（五）應付職工薪酬較年初減少42.95%，主要原因是支付應付職工薪酬所致；
（六）應付利息較年初增加89.09%，主要原因是計提財務費用增加所導致；
（七）應付股利較年初增加42.36%，主要原因是部分子公司分紅款未支付所導致；
（八）其他流動負債較年初增加86.41%，主要原因是預提的各項費用增加所導致；
（九）營業收入較年初增加106.45%，主要原因是銷量增加和銷售價格提高所導致；
（十）營業成本較年初增加93.51%，主要原因是銷量增加所導致；
（十一）營業稅金及附加較年初增加131.52%，主要原因是銷售收入增加所導致；
（十二）銷售費用較年初增加95.52%，主要原因是銷售收入增加所導致；
（十三）投資收益較年初增加68.70%，主要原因是參股公司的利潤增加所導致；
（十四）少數股東權益較年初增加127.91%，主要原因是控股子公司本期的利潤增加所導致；
（十五）銷售商品、提供勞務收到的現金較年初增加113.28%，主要原因是是銷售增加，收回的
貨款增加；
（十六）收到其他與經營活動有關的現金較年初減少61.77%，主要原因是上期收到關聯方資金往
來增加所導致；
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（十七）購買商品、接受勞務支付的現金較年初增加89.59%，主要原因是采購增加所導致；
（十八）支付給職工以及為職工支付的現金較年初增加113.89%，主要原因是支付職工薪酬增加
所導致；
（十九）支付的各項稅費較年初增加91.40%，主要原因是銷售增加,導致各項稅費增加；
（二十）購置固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金較年初增加174.56%，主要原因是
在建工程增加所導致；
（二十一）取得借款收到現金較年初增加32.46%，主要是原因是借款增加所導致。
3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
□適用 √不適用
3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況
√適用 □不適用
本公司2008 年度發行股票購買資產暨重大資產重組過程中，控股股東億利資源集團承諾的本公司
2009 年度經審計的歸屬于母公司所有者的凈利潤為不低于18,679.92 萬元。經京都天華會計師事務所
有限公司審計，本公司2009 年度實現的歸屬于母公司所有者的凈利潤為9,308.30 萬元，與承諾數差
異9,371.62 萬元。
2010 年3 月23 日，公司第四屆董事會第十五次會議對上述經審計的實現數與承諾業績的差額進
行了審議確認，并已得到億利資源集團的書面確認，億利資源集團同意按照業績承諾的要求對上述差
額進行現金補償。截止2010 年4 月23 日，億利資源集團有限公司對上述差額已履行完畢相關補償手
續。
3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示
及原因說明
□適用 √不適用
3.5 報告期內現金分紅政策的執行情況
2010 年3 月23 日公司第四屆董事會第十五次會議、2010 年4 月15 日公司2009 年度股東大會會
議審議通過了《公司2009 年度利潤分配方案和資本公積金轉增股本方案》，公司 2009 年度利潤分配
方案為不進行利潤分配。
內蒙古億利能源股份有限公司
法定代表人:尹成國
2010 年4 月23 日
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§4 附錄
4.1
合并資產負債表
2010 年3 月31 日
編制單位: 內蒙古億利能源股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計
項目 期末余額 年初余額
流動資產：
貨幣資金 406,305,338.93 660,623,385.28
結算備付金
拆出資金
交易性金融資產
應收票據 99,096,601.40 55,952,218.14
應收賬款 705,364,878.68 632,739,383.94
預付款項 207,728,584.44 194,131,491.09
應收保費
應收分保賬款
應收分保合同準備金
應收利息
應收股利
其他應收款 190,480,897.07 135,850,256.95
買入返售金融資產
存貨 823,943,929.34 803,327,944.03
一年內到期的非流動資產
其他流動資產 5,885,878.77 5,027,790.18
流動資產合計 2,438,806,108.63 2,487,652,469.61
非流動資產：
發放委托貸款及墊款
可供出售金融資產
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資 3,757,846,510.14 3,762,389,513.35
投資性房地產
固定資產 4,654,380,868.65 4,708,215,490.75
在建工程 745,557,655.54 646,097,639.04
工程物資 3,630,246.96 129,115.49
固定資產清理
生產性生物資產 80,463,393.82 80,869,177.72
油氣資產
無形資產 389,553,436.62 391,529,883.42
開發支出
商譽 13,490,880.46 13,490,880.46
長期待攤費用 4,175,680.55 3,876,641.99
遞延所得稅資產 41,223,841.79 41,223,841.79
其他非流動資產
非流動資產合計 9,690,322,514.53 9,647,822,184.01
資產總計 12,129,128,623.16 12,135,474,653.62
流動負債：
短期借款 1,932,691,320.53 1,866,292,267.13
向中央銀行借款
吸收存款及同業存放
拆入資金
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交易性金融負債
應付票據 286,157,550.00 235,724,700.00
應付賬款 985,021,731.13 969,434,076.96
預收款項 189,526,574.65 169,288,198.18
賣出回購金融資產款
應付手續費及傭金
應付職工薪酬 9,368,303.85 16,421,615.76
應交稅費 46,494,093.41 58,508,427.28
應付利息 3,301,444.99 1,745,947.57
應付股利 11,763,180.34 8,263,180.34
其他應付款 390,014,463.90 549,993,867.32
應付分保賬款
保險合同準備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
一年內到期的非流動負債 313,600,000.00 313,600,000.00
其他流動負債 7,689,495.81 4,125,052.55
流動負債合計 4,175,628,158.61 4,193,397,333.09
非流動負債：
長期借款 2,088,844,000.00 2,088,844,000.00
應付債券
長期應付款 853,360.00 853,360.00
專項應付款 144,613.00 169,013.00
預計負債
遞延所得稅負債
其他非流動負債
非流動負債合計 2,089,841,973.00 2,089,866,373.00
負債合計 6,265,470,131.61 6,283,263,706.09
所有者權益（或股東權益）：
實收資本（或股本） 601,290,000.00 601,290,000.00
資本公積 4,253,391,464.37 4,253,391,464.37
減：庫存股
專項儲備
盈余公積 35,324,549.81 35,324,549.81
一般風險準備
未分配利潤 171,596,753.75 169,959,046.41
外幣報表折算差額
歸屬于母公司所有者權益合計 5,061,602,767.93 5,059,965,060.59
少數股東權益 802,055,723.62 792,245,886.94
所有者權益合計 5,863,658,491.55 5,852,210,947.53
負債和所有者權益總計 12,129,128,623.16 12,135,474,653.62
公司法定代表人: 尹成國 主管會計工作負責人:王俊明 會計機構負責人:張艷梅
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母公司資產負債表
2010 年3 月31 日
編制單位: 內蒙古億利能源股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
項目 期末余額 年初余額
流動資產：
貨幣資金 105,784,956.79 306,046,791.97
交易性金融資產
應收票據 28,232,616.90 7,235,740.03
應收賬款 84,210,486.54 84,343,167.31
預付款項 35,537,658.64 25,227,430.83
應收利息
應收股利 66,500,000.00
其他應收款 131,632,952.85 177,415,206.46
存貨 188,708,812.16 171,798,540.34
一年內到期的非流動資產
其他流動資產 4,059,312.74 3,286,647.01
流動資產合計 644,666,796.62 775,353,523.95
非流動資產：
可供出售金融資產
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資 4,487,117,421.75 4,471,660,424.96
投資性房地產
固定資產 430,381,727.97 436,171,352.51
在建工程 458,201,756.40 427,016,034.94
工程物資 3,630,246.96 129,115.49
固定資產清理
生產性生物資產 80,463,393.82 80,869,177.72
油氣資產
無形資產 303,176,253.28 304,908,530.02
開發支出
商譽
長期待攤費用 1,577,509.61 1,611,719.45
遞延所得稅資產 18,858,034.39 18,858,034.39
其他非流動資產
非流動資產合計 5,783,406,344.18 5,741,224,389.48
資產總計 6,428,073,140.80 6,516,577,913.43
流動負債：
短期借款 1,069,800,000.00 1,039,800,000.00
交易性金融負債
應付票據 85,000,000.00 45,000,000.00
應付賬款 102,661,042.66 76,981,514.38
預收款項 9,608,920.87 9,882,322.34
應付職工薪酬 484,228.69 3,653,964.08
應交稅費 -16,551,281.49 -7,234,192.79
應付利息
應付股利
其他應付款 230,835,224.16 457,472,012.72
一年內到期的非流動負債
其他流動負債 3,744,985.14 4,125,052.55
流動負債合計 1,485,583,120.03 1,629,680,673.28
非流動負債：
長期借款
應付債券
600277 內蒙古億利能源股份有限公司2010 年第一季度報告
8
長期應付款 853,360.00 853,360.00
專項應付款
預計負債
遞延所得稅負債
其他非流動負債
非流動負債合計 853,360.00 853,360.00
負債合計 1,486,436,480.03 1,630,534,033.28
所有者權益（或股東權益）：
實收資本（或股本） 601,290,000.00 601,290,000.00
資本公積 4,199,839,345.52 4,199,839,345.52
減：庫存股
專項儲備
盈余公積 35,324,549.81 35,324,549.81
一般風險準備
未分配利潤 105,182,765.44 49,589,984.82
所有者權益（或股東權益）合計 4,941,636,660.77 4,886,043,880.15
負債和所有者權益（或股東權益）總計 6,428,073,140.80 6,516,577,913.43
公司法定代表人: 尹成國 主管會計工作負責人:王俊明 會計機構負責人:張艷梅
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4.2
合并利潤表
2010 年1—3 月
編制單位: 內蒙古億利能源股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計
項目 本期金額 上期金額
一、營業總收入 1,327,012,081.17 642,776,876.64
其中：營業收入 1,327,012,081.17 642,776,876.64
利息收入
已賺保費
手續費及傭金收入
二、營業總成本 1,305,599,750.41 740,545,612.81
其中：營業成本 1,185,914,825.76 612,845,798.83
利息支出
手續費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險合同準備金凈額
保單紅利支出
分保費用
營業稅金及附加 2,033,159.62 878,178.51
銷售費用 37,895,515.31 19,382,074.65
管理費用 30,048,936.80 38,584,302.33
財務費用 49,707,312.92 68,855,258.49
資產減值損失
加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列）
投資收益（損失以“－”號填列） -4,543,003.21 -14,515,801.73
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益
匯兌收益（損失以“－”號填列）
三、營業利潤（虧損以“－”號填列） 16,869,327.55 -112,284,537.90
加：營業外收入 1,274,581.33 66,664.09
減：營業外支出 206,152.83 153,373.78
其中：非流動資產處置損失
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 17,937,756.05 -112,371,247.59
減：所得稅費用 2,990,212.03 3,617,125.42
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 14,947,544.02 -115,988,373.01
歸屬于母公司所有者的凈利潤 1,637,707.34 -68,298,383.59
少數股東損益 13,309,836.68 -47,689,989.42
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0027 -0.1136
（二）稀釋每股收益 0.0027 -0.1136
七、其他綜合收益
八、綜合收益總額 14,947,544.02 -115,988,373.01
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 1,637,707.34 -68,298,383.59
歸屬于少數股東的綜合收益總額 13,309,836.68 -47,689,989.42
本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0 元。
公司法定代表人: 尹成國 主管會計工作負責人:王俊明 會計機構負責人:張艷梅
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母公司利潤表
2010 年1—3 月
編制單位: 內蒙古億利能源股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計
項目 本期金額 上期金額
一、營業收入 228,748,290.62 23,493,785.94
減：營業成本 217,021,082.49 20,268,117.53
營業稅金及附加 453,275.84 232,424.82
銷售費用 1,698,941.03 2,382,202.09
管理費用 6,355,236.73 10,103,718.32
財務費用 9,538,631.14 11,106,018.56
資產減值損失
加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列）
投資收益（損失以“－”號填列） 61,956,996.79 -14,515,801.73
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益
二、營業利潤（虧損以“－”號填列） 55,638,120.18 -35,114,497.11
加：營業外收入 -16,412.09 60,987.41
減：營業外支出 28,927.47 96,848.11
其中：非流動資產處置損失
三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 55,592,780.62 -35,150,357.81
減：所得稅費用
四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 55,592,780.62 -35,150,357.81
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0925
（二）稀釋每股收益 0.0925
六、其他綜合收益
七、綜合收益總額 55,592,780.62 -35,150,357.81
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11
4.3
合并現金流量表
2010 年1—3 月
編制單位: 內蒙古億利能源股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計
項目 本期金額 上期金額
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金 1,411,263,641.10 661,706,832.10
客戶存款和同業存放款項凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構拆入資金凈增加額
收到原保險合同保費取得的現金
收到再保險業務現金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
處置交易性金融資產凈增加額
收取利息、手續費及傭金的現金
拆入資金凈增加額
回購業務資金凈增加額
收到的稅費返還
收到其他與經營活動有關的現金 196,107,058.60 512,939,227.31
經營活動現金流入小計 1,607,370,699.70 1,174,646,059.41
購買商品、接受勞務支付的現金 1,327,105,364.12 699,996,765.42
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業款項凈增加額
支付原保險合同賠付款項的現金
支付利息、手續費及傭金的現金
支付保單紅利的現金
支付給職工以及為職工支付的現金 37,654,570.62 17,604,931.16
支付的各項稅費 30,283,611.85 15,821,829.75
支付其他與經營活動有關的現金 396,852,216.90 312,353,202.72
經營活動現金流出小計 1,791,895,763.49 1,045,776,729.05
經營活動產生的現金流量凈額 -184,525,063.79 128,869,330.36
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金
取得投資收益收到的現金 1,501,900.00
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金
凈額
117,200.00 8,850.00
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額
收到其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流入小計 1,619,100.00 8,850.00
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金98,954,299.28 36,040,870.58
投資支付的現金
質押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額
支付其他與投資活動有關的現金 1,720.00
投資活動現金流出小計 98,956,019.28 36,040,870.58
投資活動產生的現金流量凈額 -97,336,919.28 -36,032,020.58
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資收到的現金 2,500.00
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金
取得借款收到的現金 337,054,778.33 254,465,811.98
發行債券收到的現金
收到其他與籌資活動有關的現金 65,847,942.57
籌資活動現金流入小計 337,054,778.33 320,316,254.55
償還債務支付的現金 252,270,086.46 232,975,512.00
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分配股利、利潤或償付利息支付的現金 63,054,064.24 69,280,281.73
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤
支付其他與籌資活動有關的現金 46,326,032.78
籌資活動現金流出小計 315,324,150.70 348,581,826.51
籌資活動產生的現金流量凈額 21,730,627.63 -28,265,571.96
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響
五、現金及現金等價物凈增加額 -260,131,355.44 64,571,737.82
加：期初現金及現金等價物余額 463,777,746.70 99,511,536.77
六、期末現金及現金等價物余額 203,646,391.26 164,083,274.59
公司法定代表人: 尹成國 主管會計工作負責人:王俊明 會計機構負責人:張艷梅
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13
母公司現金流量表
2010 年1—3 月
編制單位: 內蒙古億利能源股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
項目 本期金額 上期金額
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金 147,238,456.25 20,927,780.07
收到的稅費返還
收到其他與經營活動有關的現金 159,790,422.60 129,526,472.31
經營活動現金流入小計 307,028,878.85 150,454,252.38
購買商品、接受勞務支付的現金 174,656,112.63 7,835,177.84
支付給職工以及為職工支付的現金 9,003,768.09 4,228,612.69
支付的各項稅費 6,323,856.64 5,325,217.70
支付其他與經營活動有關的現金 281,335,976.18 48,439,557.43
經營活動現金流出小計 471,319,713.54 65,828,565.66
經營活動產生的現金流量凈額 -164,290,834.69 84,625,686.72
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金
取得投資收益收到的現金
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金
凈額
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額
收到其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流入小計
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金30,680,004.24 206,268.36
投資支付的現金 20,000,000.00
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額
支付其他與投資活動有關的現金 1,720.00
投資活動現金流出小計 50,681,724.24 206,268.36
投資活動產生的現金流量凈額 -50,681,724.24 -206,268.36
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資收到的現金
取得借款收到的現金 93,700,000.00 63,700,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流入小計 93,700,000.00 63,700,000.00
償還債務支付的現金 63,700,000.00 103,300,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 15,289,276.25 11,091,990.96
支付其他與籌資活動有關的現金 60,000,000.00
籌資活動現金流出小計 78,989,276.25 174,391,990.96
籌資活動產生的現金流量凈額 14,710,723.75 -110,691,990.96
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響
五、現金及現金等價物凈增加額 -200,261,835.18 -26,272,572.60
加：期初現金及現金等價物余額 266,046,791.97 35,626,091.03
六、期末現金及現金等價物余額 65,784,956.79 9,353,518.43
公司法定代表人: 尹成國 主管會計工作負責人:王俊明 會計機構負責人:張艷梅
