| 發布日期： 2011-02-11 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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華北制藥股份有限公司2010年第一季度報告
1 目錄 §1 重要提示.......................................................................... 2 §2 公司基本情況...................................................................... 2 §3 重要事項.......................................................................... 3 §4 附錄.............................................................................. 5 600812 華北制藥股份有限公司2010 年第一季度報告 2 §1 重要提示 1.1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 1.2 董事長王社平先生因工作原因未能參加會議，委托副董事長劉文富先生代為出席會議并行使表決 權。 1.3 公司第一季度財務報告未經審計。 1.4 公司董事長王社平先生，副董事長、總經理劉文富先生，總會計師、財務負責人兼財務部部長劉 惠萍女士聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。 §2 公司基本情況 2.1 主要會計數據及財務指標 幣種:人民幣 本報告期末 上年度期末 本報告期末比 上年度期末 增減(%) 總資產(元) 8,253,184,241.74 7,390,469,448.23 11.67 所有者權益（或股東權益）(元) 905,740,420.66 888,391,366.92 1.95 歸屬于上市公司股東的每股凈資產（元/ 股） 0.88 0.86 2.33 年初至報告期期末 比上年同期 增減(%) 經營活動產生的現金流量凈額(元) -178,118,941.21 -166.01 每股經營活動產生的現金流量凈額（元/ 股） -0.17 -166.01 報告期 年初至報告期期末 本報告期比上 年同期增減(%) 歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) 129,399,999.09 129,399,999.09 369.02 基本每股收益（元/股） 0.126 0.126 366.67 扣除非經常性損益后的基本每股收益(元 /股) 0.110 0.110 305.93 稀釋每股收益（元/股） 0.126 0.126 366.67 加權平均凈資產收益率（%） 15.38 15.38 增加13.51 個 百分點 扣除非經常性損益后的加權平均凈資產 收益率（%） 13.40 13.40 增加11.53 個 百分點 扣除非經常性損益項目和金額： 單位：元 幣種:人民幣 項目 金額 非流動資產處置損益 231,685.35 計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統 一標準定額或定量享受的政府補助除外） 11,238,183.58 債務重組損益 243,582.69 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 4,040,290.59 少數股東權益影響額（稅后） 913,161.68 合計 16,666,903.89 600812 華北制藥股份有限公司2010 年第一季度報告 3 2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表 單位：股 報告期末股東總數（戶） 81,325 前十名無限售條件流通股股東持股情況 股東名稱（全稱） 期末持有無限售條件流通股的數量 種類 華北制藥集團有限責任公司 286,770,678 人民幣普通股 中國人壽保險股份有限公司－分紅－個 人分紅－005L－FH002 滬 13,505,327 人民幣普通股 中國建設銀行－銀華－道瓊斯 88 精選 證券投資基金 12,007,282 人民幣普通股 中國工商銀行－廣發穩健增長證券投資 基金 12,000,000 人民幣普通股 中國銀行－海富通股票證券投資基金 9,345,470 人民幣普通股 中國建設銀行－海富通風格優勢股票型 證券投資基金 9,003,007 人民幣普通股 交通銀行－海富通精選證券投資基金 9,000,397 人民幣普通股 中國銀行－海富通收益增長證券投資基 金 8,223,666 人民幣普通股 國信－招行－國信金理財收益互換(多 策略)集合資產管理計劃 7,722,587 人民幣普通股 申銀萬國－匯豐－MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 7,589,200 人民幣普通股 §3 重要事項 3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因 √適用 □不適用 項目 期末金額 年初金額 變動原因 應收票據 170,030,477.56 301,331,371.91 回款結構變化 應收賬款 1,089,283,236.62 669,185,418.37 收入增加，信用期內應收款項增加 預付賬款 272,158,339.29 189,531,315.55 園區建設預付工程款增加 其他應收款 123,960,522.79 31,751,141.65 應收出口退稅增加及收購股權保證金 應付賬款 886,072,464.32 651,522,623.58 采購量增加 應交稅費 35,138,217.47 50,369,828.03 欠繳增值稅減少 長期借款 1,600,000,000.00 975,000,000.00 調整融資結構，長期貸款增加 資本公積 79,601,012.53 191,453,229.95 合并范圍變化、收購凱瑞特股權影響 少數股東權益 162,204,111.29 85,179,174.39 合并范圍變化 項目 本期金額 上年同期 變動原因 營業收入 1,599,571,899.03 1,102,432,672.53 加大銷售力度，擴大銷售市場 營業成本 1,112,386,947.94 771,594,574.67 銷售收入增加帶動總成本上升 營業稅金及附加 10,181,412.83 4,797,814.00 銷售收入增加帶動附加稅金上升 銷售費用 104,753,796.94 67,838,901.60 市場投入增加 投資收益 1,557,055.75 6,421,442.90 合并范圍變化 營業外收入 16,793,622.90 401,533.33 政府補助增加 600812 華北制藥股份有限公司2010 年第一季度報告 4 3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明 √適用 □不適用 1、公司與荷蘭帝斯曼公司戰略合作暨資產重組事宜：截至本報告期，相關工作仍在接洽中。 2、關于下屬子公司河北維爾康藥業有限公司及公司在美國涉及反壟斷集團訴訟一事，目前該案件仍在 審理程序過程中。 3、報告期內，搬遷和新園區建設有序進行。 （1）新建白蛋白項目尚在建設過程中，爭取年內試車。 （2）新型頭孢系列產品項目：目前所有單項項目繼續土建施工，多數關鍵設備完成訂貨。 (3)截至本報告期末，公司共計已收到土地收儲金80,116 萬元。 3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況 □適用 √不適用 3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示 及原因說明 □適用 √不適用 3.5 報告期內現金分紅政策的執行情況 公司目前尚處于戰略轉型過程中，為確保公司資金需求，實現持續、穩健發展，本報告期公司未進行 利潤分配，未分配利潤主要用于補充流動資金和再投入。 華北制藥股份有限公司 法定代表人:王社平 2010 年4 月21 日 600812 華北制藥股份有限公司2010 年第一季度報告 5 §4 附錄 4.1 合并資產負債表 2010 年3 月31 日 編制單位: 華北制藥股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目 期末余額 年初余額 流動資產： 貨幣資金 1,807,264,542.99 1,657,295,911.34 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 應收票據 170,030,477.56 301,331,371.91 應收賬款 1,089,283,236.62 669,185,418.37 預付款項 272,158,339.29 189,531,315.55 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 應收利息 應收股利 18,322,314.30 18,322,314.30 其他應收款 123,960,522.79 31,751,141.65 買入返售金融資產 存貨 1,008,484,806.12 807,821,596.66 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 10,115,909.72 5,719,420.73 流動資產合計 4,499,620,149.39 3,680,958,490.51 非流動資產： 發放委托貸款及墊款 可供出售金融資產 持有至到期投資 2,000,000.00 長期應收款 長期股權投資 262,017,786.09 326,884,008.90 投資性房地產 固定資產 2,491,518,612.26 2,461,724,819.85 在建工程 605,103,011.65 550,264,565.22 工程物資 501,281.43 415,562.70 固定資產清理 10,173.37 10,173.37 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 264,284,156.08 250,502,637.88 開發支出 64,919,214.22 52,361,393.56 商譽 長期待攤費用 9,522,026.06 9,659,965.05 遞延所得稅資產 55,687,831.19 55,687,831.19 其他非流動資產 非流動資產合計 3,753,564,092.35 3,709,510,957.72 資產總計 8,253,184,241.74 7,390,469,448.23 流動負債： 600812 華北制藥股份有限公司2010 年第一季度報告 6 短期借款 2,808,430,000.00 2,979,430,000.00 向中央銀行借款 吸收存款及同業存放 拆入資金 交易性金融負債 應付票據 251,715,091.74 254,689,983.71 應付賬款 886,072,464.32 651,522,623.58 預收款項 78,098,981.10 81,453,171.56 賣出回購金融資產款 應付手續費及傭金 應付職工薪酬 118,180,719.47 114,299,383.37 應交稅費 35,138,217.47 50,369,828.03 應付利息 1,862,521.44 19,057.50 應付股利 1,106,181.63 1,106,181.63 其他應付款 293,112,915.33 277,923,498.51 應付分保賬款 保險合同準備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內到期的非流動負債 70,000,000.00 35,000,000.00 其他流動負債 95,893,240.75 56,408,656.09 流動負債合計 4,639,610,333.25 4,502,222,383.98 非流動負債： 長期借款 1,600,000,000.00 975,000,000.00 應付債券 長期應付款 125,117,746.19 133,594,892.59 專項應付款 820,301,262.84 805,871,262.84 預計負債 遞延所得稅負債 210,367.51 210,367.51 其他非流動負債 非流動負債合計 2,545,629,376.54 1,914,676,522.94 負債合計 7,185,239,709.79 6,416,898,906.92 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 1,028,577,558.00 1,028,577,558.00 資本公積 79,601,012.53 191,453,229.95 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 106,904,802.88 106,904,802.88 一般風險準備 未分配利潤 -309,235,340.01 -438,635,339.10 外幣報表折算差額 -107,612.74 91,115.19 歸屬于母公司所有者權益合計 905,740,420.66 888,391,366.92 少數股東權益 162,204,111.29 85,179,174.39 所有者權益合計 1,067,944,531.95 973,570,541.31 負債和所有者權益總計 8,253,184,241.74 7,390,469,448.23 公司法定代表人: 王社平 總經理:劉文富 總會計師:劉惠萍 600812 華北制藥股份有限公司2010 年第一季度報告 7 母公司資產負債表 2010 年3 月31 日 編制單位: 華北制藥股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計 項目 期末余額 年初余額 流動資產： 貨幣資金 842,775,746.44 787,481,697.27 交易性金融資產 應收票據 92,614,326.91 58,248,027.60 應收賬款 1,637,068,253.26 970,137,422.31 預付款項 338,765,480.61 175,861,089.06 應收利息 應收股利 592,747,024.39 535,625,644.99 其他應收款 347,787,787.14 280,713,781.36 存貨 529,384,698.33 295,445,192.85 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 73,026,812.39 3,530,172.33 流動資產合計 4,454,170,129.47 3,107,043,027.77 非流動資產： 可供出售金融資產 持有至到期投資 65,256,000.00 長期應收款 長期股權投資 1,616,714,795.67 1,531,598,798.34 投資性房地產 固定資產 653,924,008.85 670,185,685.39 在建工程 400,016,459.42 371,726,938.24 工程物資 85,610.50 85,610.50 固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 200,165,210.65 202,628,720.02 開發支出 25,189,991.68 25,027,931.11 商譽 長期待攤費用 3,000,000.00 3,000,000.00 遞延所得稅資產 49,409,185.80 49,409,185.80 其他非流動資產 非流動資產合計 2,948,505,262.57 2,918,918,869.40 資產總計 7,402,675,392.04 6,025,961,897.17 流動負債： 短期借款 1,970,900,000.00 2,152,900,000.00 交易性金融負債 應付票據 127,246,956.19 61,479,779.18 應付賬款 1,109,801,211.01 209,002,385.50 預收款項 67,316,571.11 31,689,187.64 應付職工薪酬 34,308,748.10 34,030,523.30 應交稅費 -13,752,840.57 7,152,578.30 應付利息 應付股利 12.20 12.20 600812 華北制藥股份有限公司2010 年第一季度報告 8 其他應付款 140,863,146.83 105,621,549.49 一年內到期的非流動負債 70,000,000.00 35,000,000.00 其他流動負債 22,548,527.05 12,993,000.00 流動負債合計 3,529,232,331.92 2,649,869,015.61 非流動負債： 長期借款 1,280,000,000.00 865,000,000.00 應付債券 長期應付款 125,117,746.19 133,594,892.59 專項應付款 804,406,958.00 804,406,958.00 預計負債 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 2,209,524,704.19 1,803,001,850.59 負債合計 5,738,757,036.11 4,452,870,866.20 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 1,028,577,558.00 1,028,577,558.00 資本公積 122,159,143.91 140,088,586.08 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 102,746,692.72 102,746,692.72 一般風險準備 未分配利潤 410,434,961.30 301,678,194.17 所有者權益（或股東權益）合計 1,663,918,355.93 1,573,091,030.97 負債和所有者權益（或股東權益）總計7,402,675,392.04 6,025,961,897.17 公司法定代表人: 王社平 總經理:劉文富 總會計師:劉惠萍 600812 華北制藥股份有限公司2010 年第一季度報告 9 4.2 合并利潤表 2010 年1—3 月 編制單位: 華北制藥股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目 本期金額 上期金額 一、營業總收入 1,599,571,899.03 1,102,432,672.53 其中：營業收入 1,599,571,899.03 1,102,432,672.53 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 1,456,528,994.62 1,060,646,151.60 其中：營業成本 1,112,386,947.94 771,594,574.67 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 營業稅金及附加 10,181,412.83 4,797,814.00 銷售費用 104,753,796.94 67,838,901.60 管理費用 176,652,766.70 148,889,410.67 財務費用 52,741,636.53 67,526,090.76 資產減值損失 -187,566.32 -640.10 加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列） 投資收益（損失以“－”號填列） 1,557,055.75 6,421,442.90 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 1,557,055.75 6,421,442.90 匯兌收益（損失以“－”號填列） 三、營業利潤（虧損以“－”號填列） 144,599,960.16 48,207,963.83 加：營業外收入 16,793,622.90 401,533.33 減：營業外支出 126,720.01 650,909.56 其中：非流動資產處置損失 10,061.21 113,009.38 四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 161,266,863.05 47,958,587.60 減：所得稅費用 27,542,580.32 22,009,821.49 五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 133,724,282.73 25,948,766.11 歸屬于母公司所有者的凈利潤 129,399,999.09 27,589,684.61 少數股東損益 4,324,283.64 -1,640,918.50 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.126 0.027 （二）稀釋每股收益 0.126 0.027 七、其他綜合收益 八、綜合收益總額 133,724,282.73 25,948,766.11 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 129,399,999.09 27,589,684.61 歸屬于少數股東的綜合收益總額 4,324,283.64 -1,640,918.50 公司法定代表人: 王社平 總經理:劉文富 總會計師:劉惠萍 600812 華北制藥股份有限公司2010 年第一季度報告 10 母公司利潤表 2010 年1—3 月 編制單位: 華北制藥股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目 本期金額 上期金額 一、營業收入 1,539,923,566.08 319,696,688.48 減：營業成本 1,352,356,309.02 282,284,493.66 營業稅金及附加 1,198,593.01 1,895,950.70 銷售費用 77,639,529.11 8,469,218.90 管理費用 77,366,155.05 56,192,147.44 財務費用 37,246,830.13 41,521,733.95 資產減值損失 -175,608.62 -640.10 加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列） 投資收益（損失以“－”號填列） 106,166,092.12 89,303,631.62 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 1,557,055.75 5,200,002.34 二、營業利潤（虧損以“－”號填列） 100,457,850.50 18,637,415.55 加：營業外收入 8,395,962.68 19,520.20 減：營業外支出 97,046.05 173,582.81 其中：非流動資產處置損失 7,115.48 113,009.38 三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 108,756,767.13 18,483,352.94 減：所得稅費用 5,365.34 四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 108,756,767.13 18,477,987.60 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 六、其他綜合收益 七、綜合收益總額 108,756,767.13 18,956,382.70 公司法定代表人: 王社平 總經理:劉文富 總會計師:劉惠萍 600812 華北制藥股份有限公司2010 年第一季度報告 11 4.3 合并現金流量表 2010 年1—3 月 編制單位: 華北制藥股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目 本期金額 上期金額 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 883,594,019.26 923,485,246.87 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保險業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 收到的稅費返還 13,977,599.66 18,902,980.03 收到其他與經營活動有關的現金 92,536,792.32 204,019,348.43 經營活動現金流入小計 990,108,411.24 1,146,407,575.33 購買商品、接受勞務支付的現金 657,019,222.15 395,336,536.93 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工以及為職工支付的現金 194,948,773.46 142,267,784.49 支付的各項稅費 136,371,705.05 135,547,288.57 支付其他與經營活動有關的現金 179,887,651.79 203,428,867.68 經營活動現金流出小計 1,168,227,352.45 876,580,477.67 經營活動產生的現金流量凈額 -178,118,941.21 269,827,097.66 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 1.00 取得投資收益收到的現金 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收 回的現金凈額 4,500.00 88,985.00 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 35,833,030.45 投資活動現金流入小計 35,837,531.45 88,985.00 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支 付的現金 63,919,221.31 27,179,247.06 投資支付的現金 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 20,000,000.00 77,624.95 投資活動現金流出小計 83,919,221.31 27,256,872.01 投資活動產生的現金流量凈額 -48,081,689.86 -27,167,887.01 三、籌資活動產生的現金流量： 600812 華北制藥股份有限公司2010 年第一季度報告 12 吸收投資收到的現金 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 取得借款收到的現金 855,500,000.00 544,150,000.00 發行債券收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 855,500,000.00 544,150,000.00 償還債務支付的現金 416,500,000.00 748,071,152.44 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 53,400,490.98 59,568,262.11 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現金 8,440,682.65 籌資活動現金流出小計 478,341,173.63 807,639,414.55 籌資活動產生的現金流量凈額 377,158,826.37 -263,489,414.55 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 -989,563.65 -538,859.75 五、現金及現金等價物凈增加額 149,968,631.65 -21,369,063.65 加：期初現金及現金等價物余額 1,657,295,911.34 1,252,838,126.54 六、期末現金及現金等價物余額 1,807,264,542.99 1,231,469,062.89 公司法定代表人: 王社平 總經理:劉文富 總會計師:劉惠萍 600812 華北制藥股份有限公司2010 年第一季度報告 13 母公司現金流量表 2010 年1—3 月 編制單位: 華北制藥股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計 項目 本期金額 上期金額 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 505,422,493.28 210,854,401.34 收到的稅費返還 149,055.74 收到其他與經營活動有關的現金 33,286,477.76 191,934,826.04 經營活動現金流入小計 538,708,971.04 402,938,283.12 購買商品、接受勞務支付的現金 428,875,104.12 127,343,722.56 支付給職工以及為職工支付的現金 75,595,479.39 51,359,453.25 支付的各項稅費 16,466,487.33 19,122,514.79 支付其他與經營活動有關的現金 86,492,475.96 130,345,593.13 經營活動現金流出小計 607,429,546.80 328,171,283.73 經營活動產生的現金流量凈額 -68,720,575.76 74,766,999.39 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 1.00 取得投資收益收到的現金 40,000,000.00 31,800,000.00 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收 回的現金凈額 8,055.00 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 27,000,000.00 27,981,097.76 投資活動現金流入小計 67,000,001.00 59,789,152.76 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支 付的現金 111,501,010.31 8,383,237.40 投資支付的現金 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 50,000,000.00 27,054,450.95 投資活動現金流出小計 161,501,010.31 35,437,688.35 投資活動產生的現金流量凈額 -94,501,009.31 24,351,464.41 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 取得借款收到的現金 503,000,000.00 209,150,000.00 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 503,000,000.00 209,150,000.00 償還債務支付的現金 235,000,000.00 359,571,152.44 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 40,708,446.65 40,388,088.38 支付其他與籌資活動有關的現金 8,440,682.65 籌資活動現金流出小計 284,149,129.30 399,959,240.82 籌資活動產生的現金流量凈額 218,850,870.70 -190,809,240.82 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 -335,236.46 -14,815.13 五、現金及現金等價物凈增加額 55,294,049.17 -91,705,592.15 加：期初現金及現金等價物余額 787,481,697.27 271,401,563.90 六、期末現金及現金等價物余額 842,775,746.44 179,695,971.75 公司法定代表人: 王社平 總經理:劉文富 總會計師:劉惠萍 | ||
