吉林制藥股份有限公司2010年第一季度季度報告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。
1.2公司第一季度財務報告未經(jīng)會計師事務所審計。
1.3公司董事長趙友永先生、總經(jīng)理張守斌先生、主管會計工作負責人劉英女士及會計機構(gòu)負責人(會計主管人員)劉英女士聲明：保證季度報告中財務報告的真實、完整。
§2 公司基本情況
2.1 主要會計數(shù)據(jù)及財務指標
單位：元
本報告期末 上年度期末 增減變動（％）
總資產(chǎn)（元） 257,908,394.76 238,653,258.37 8.07%
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（元） 7,410,031.14 8,599,854.12 -13.84%
股本（股） 158,243,632.00 158,243,632.00 0.00%
歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股） 0.05 0.05 0.00%
本報告期 上年同期 增減變動（％）
營業(yè)總收入（元） 16,580,660.61 25,089,806.22 -33.91%
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） -1,189,822.98 -1,482,261.75 -19.73%
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元） 124,181,598.43 4,873,480.57 2448.11%
每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元/股） 0.78 0.03 2500.00%
基本每股收益（元/股） -0.01 -0.01 0.00%
稀釋每股收益（元/股） -0.01 -0.01 0.00%
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） -14.86% -6.31% -8.55%
扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益 -14.85% -6.31% -8.54%
率（%）
非經(jīng)常性損益項目 年初至報告期期末金額
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 -1,366.69
合計 -1,366.69
對重要非經(jīng)常性損益項目的說明
無。
2.2 報告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表
單位：股
報告期末股東總數(shù)（戶） 29,633
前十名無限售條件流通股股東持股情況
股東名稱（全稱） 期末持有無限售條件流通股的數(shù)量 種類
吉林省明日實業(yè)有限公司 5,397,389 人民幣普通股
杭州南宏投資有限公司 924,400 人民幣普通股
段桂琴 717,401 人民幣普通股
邵繼湯 697,280 人民幣普通股
丁元龍 623,071 人民幣普通股
李鳳春 565,100 人民幣普通股
張連華 538,147 人民幣普通股
宮云波 500,000 人民幣普通股
高全福 500,000 人民幣普通股
鄧裕雙 400,000 人民幣普通股
§3 重要事項
3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因
√適用□不適用
公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動情況表（單位：萬元）
項目 期末數(shù) 期初數(shù) 增減金額 同比增減（%）
貨幣資金 251.74 102.48 149.26 145.65
固定資產(chǎn) 705.83 403.03 302.8 75.13
短期借款 0 9988 -9988 -100
應付賬款 2902.29 4351.2 -1448.91 -33.3
應付職工薪酬 328.43 477.07 -148.64 -31.16
其他應付款 16714.08 2295.21 14418.87 628.22
長期借款 0 730 -730 -100
項目 本期數(shù) 上年同期數(shù) 增減金額 同比增減（%）
營業(yè)成本 850.45 1506.52 -656.07 -43.55
營業(yè)稅金及附加 12.41 18.41 -6 -32.59
銷售費用 596.37 240.81 355.56 147.65
管理費用 219.87 407.56 -187.69 -46.05
財務費用 97.82 305.78 -207.96 -68.01
說明：
1、貨幣資金科目期末較期初數(shù)增加149.26萬元，增長145.65%，主要系公司本期資金節(jié)余增加；
2、固定資產(chǎn)科目期末較期初數(shù)增加302.80萬元，增長75.13%，主要系公司本期購入固定資產(chǎn)增加；
3、短期借款科目期末較期初數(shù)減少9988萬元，下降100.00%，主要系公司本期償還了銀行借款所致；
4、應付賬款科目期末較期初數(shù)減少1448.91萬元，下降33.30%，主要系公司本期償還了部分欠款；
5、應付職工薪酬期末較期初數(shù)減少148.64萬元，下降31.16%，主要系公司本期支付了所欠的職工社保款項所致；
6、其他應付款科目期末較期初數(shù)增加16714.08萬元，增長628.22%，主要系公司本期增加吉林金泉寶山藥業(yè)集團股份有限公
司借款所致；
7、長期借款科目期末較期初數(shù)減少730萬元，下降100.00%，主要系公司本期償還了建設銀行借款所致；
8、營業(yè)成本較期初數(shù)減少656.07萬元，下降43.55%，主要系公司本期銷售收入減少所致；
9、營業(yè)稅金及附加較期初數(shù)減少6萬元，下降32.59%，主要系公司本期營業(yè)收入下降、實現(xiàn)的增值稅減少所致；
10、銷售費用較期初數(shù)增加355.56萬元，增長147.65%，主要系公司本期制劑銷售回款增加，支付的銷售員業(yè)務費用加大所
致;
11、管理費用較期初數(shù)減少187.69萬元，下降46.05%，主要系公司管理性稅金、折舊等費用支出減少。
12、財務費用較期初數(shù)減少207.96萬元，下降68.01%，主要系公司本期償還全部銀行借款，利息支出減少所致。
3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
√適用□不適用
2010年1月9日公司第一大股東吉林金泉寶山藥業(yè)集團股份有限公司與廣州無線電集團有限公司簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，吉林金泉寶山藥業(yè)集團股份有限公司將其持有的公司3036.25萬股轉(zhuǎn)讓給廣州無線電集團有限公司，2010年2月4日完成股權(quán)過戶登記手續(xù)。變更后廣州無線電集團有限公司持有3036.25萬股，占股本總額的19.19%,成為公司第一大股東，吉林金泉寶山藥業(yè)集團股份有限公司持有1000萬股，占股本總額的6.32%,成為公司第二大股東。同時，公司擬進行重大資產(chǎn)重組，公司將現(xiàn)
有全部資產(chǎn)、負債及相關(guān)業(yè)務整體出售給吉林金泉寶山藥業(yè)集團股份有限公司，同時向廣州廣電房地產(chǎn)開發(fā)集團有限公司全
體股東非公開發(fā)行股份購買其持有的廣電地產(chǎn)100%的股權(quán)。截止目前，有關(guān)重組工作正在進行中。有關(guān)內(nèi)容詳見2010年2
月5日《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公司公告。
3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況
√適用□不適用
承諾事項 承諾人 承諾內(nèi)容 履行情況
吉林金泉寶山藥業(yè)集團
股份有限公司在所持股
份獲得流通權(quán)后三年內(nèi)
不通過深圳證券交易所
掛牌向社會公眾出售。
此后二十四個月內(nèi)，若
其通過深圳證券交易所
掛牌出售股票，出售價
格不能低于每股人民幣
6.00元（如吉林制藥實
施資本公積金轉(zhuǎn)增或股
票分紅方案、配股等，
減持價格限制標準做相
應除權(quán)調(diào)整）。金泉集團
如有違反承諾的賣出交
易，金泉集團將賣出資
金劃入本公司帳戶歸本
公司所有。吉林省明日
實業(yè)有限公司承諾遵守
法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)
吉林金泉寶山藥 定，履行法定承諾義務。
業(yè)集團股份有限 同時承諾為吉林制藥非
股改承諾 公司、吉林省明 流通股股東吉林市銀豐 完全履行
日實業(yè)有限公司 物資經(jīng)銷公司和華夏證
券有限責任公司北京東
四營業(yè)部墊付對價股
份，另外，如果金泉集
團無法解凍股份用于實
施本次股權(quán)分置改革向
流通股股東送股，公司
將代其墊付相應股份。
吉林金泉寶山藥業(yè)集團
股份有限公司在所持股
吉林金泉寶山藥 份獲得流通權(quán)后三年內(nèi)
股份限售承諾 業(yè)集團股份有限 不通過深圳證券交易所 完全履行
公司 掛牌向社會公眾出售。
此后二十四個月內(nèi)，若
其通過深圳證券交易所
掛牌出售股票，出售價
格不能低于每股人民幣
6.00元（如吉林制藥實
施資本公積金轉(zhuǎn)增或股
票分紅方案、配股等，
減持價格限制標準做相
應除權(quán)調(diào)整）。
收購報告書或權(quán)益變動報告書中所作承
諾
重大資產(chǎn)重組時所作承諾
發(fā)行時所作承諾
其他承諾（含追加承諾）
3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及
原因說明
□適用√不適用
3.5 其他需說明的重大事項
3.5.1 證券投資情況
□適用√不適用
3.5.2 報告期接待調(diào)研、溝通、采訪等活動情況表
本報告期沒有接待投資者實地調(diào)研、電話溝通和書面問詢。
3.5.3 其他重大事項的說明
√適用□不適用
（1）是否存在向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁⿹５那闆r：否。
（2）持股30%以上股東在報告期提出或?qū)嵤┕煞菰龀钟媱澋那闆r：不適用。
（3）按照本所《上市公司信息披露工作指引第6號--重大合同》應披露的報告期重大合同情況：無。
3.6 衍生品投資情況
□適用√不適用
3.6.1 報告期末衍生品投資的持倉情況
□適用√不適用
§4 附錄
4.1 資產(chǎn)負債表
編制單位：吉林制藥股份有限公司 2010年03月31日 單位：
元
期末余額 年初余額
項目
合并 母公司 合并 母公司
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 2,517,377.15 2,517,377.15 1,024,781.94 1,024,781.94
結(jié)算備付金
拆出資金
交易性金融資產(chǎn)
應收票據(jù)
應收賬款 88,484,296.28 88,484,296.28 84,724,341.85 84,724,341.85
預付款項 34,868,815.74 34,868,815.74 30,345,152.06 30,345,152.06
應收保費
應收分保賬款
應收分保合同準備金
應收利息
應收股利
其他應收款 49,678,632.30 49,678,632.30 46,892,064.35 46,892,064.35
買入返售金融資產(chǎn)
存貨 43,553,091.23 43,553,091.23 45,843,088.87 45,843,088.87
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
其他流動資產(chǎn)
流動資產(chǎn)合計 219,102,212.70 219,102,212.70 208,829,429.07 208,829,429.07
非流動資產(chǎn)：
發(fā)放貸款及墊款
可供出售金融資產(chǎn)
持有至到期投資
長期應收款
長期股權(quán)投資
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn) 7,058,314.69 7,058,314.69 4,030,339.88 4,030,339.88
在建工程 31,747,867.37 31,747,867.37 25,793,489.42 25,793,489.42
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn)
開發(fā)支出
商譽
長期待攤費用
遞延所得稅資產(chǎn)
其他非流動資產(chǎn)
非流動資產(chǎn)合計 38,806,182.06 38,806,182.06 29,823,829.30 29,823,829.30
資產(chǎn)總計 257,908,394.76 257,908,394.76 238,653,258.37 238,653,258.37
流動負債：
短期借款 99,880,000.00 99,880,000.00
向中央銀行借款
吸收存款及同業(yè)存放
拆入資金
交易性金融負債
應付票據(jù)
應付賬款 29,022,883.75 29,022,883.75 43,512,032.93 43,512,032.93
預收款項 43,660,083.04 43,660,083.04 43,660,083.05 43,660,083.05
賣出回購金融資產(chǎn)款
應付手續(xù)費及傭金
應付職工薪酬 3,284,251.36 3,284,251.36 4,770,660.40 4,770,660.40
應交稅費 7,390,382.50 7,390,382.50 7,978,559.22 7,978,559.22
應付利息
應付股利
其他應付款 167,140,762.97 167,140,762.97 22,952,068.65 22,952,068.65
應付分保賬款
保險合同準備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
一年內(nèi)到期的非流動負債
其他流動負債
流動負債合計 250,498,363.62 250,498,363.62 222,753,404.25 222,753,404.25
非流動負債：
長期借款 7,300,000.00 7,300,000.00
應付債券
長期應付款
專項應付款
預計負債
遞延所得稅負債
其他非流動負債
非流動負債合計 7,300,000.00 7,300,000.00
負債合計 250,498,363.62 250,498,363.62 230,053,404.25 230,053,404.25
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
實收資本（或股本） 158,243,632.00 158,243,632.00 158,243,632.00 158,243,632.00
資本公積 33,196,143.33 33,196,143.33 33,196,143.33 33,196,143.33
減：庫存股
專項儲備
盈余公積 808,013.14 808,013.14 808,013.14 808,013.14
一般風險準備
未分配利潤 -184,837,757.33 -184,837,757.33 -183,647,934.35 -183,647,934.35
外幣報表折算差額
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計 7,410,031.14 7,410,031.14 8,599,854.12 8,599,854.12
少數(shù)股東權(quán)益
所有者權(quán)益合計 7,410,031.14 7,410,031.14 8,599,854.12 8,599,854.12
負債和所有者權(quán)益總計 257,908,394.76 257,908,394.76 238,653,258.37 238,653,258.37
4.2 利潤表
編制單位：吉林制藥股份有限公司 2010年1-3月 單位：元
本期金額 上期金額
項目
合并 母公司 合并 母公司
一、營業(yè)總收入 16,580,660.61 16,580,660.61 25,089,806.22 23,293,662.60
其中：營業(yè)收入 16,580,660.61 16,580,660.61 25,089,806.22 23,293,662.60
利息收入
已賺保費
手續(xù)費及傭金收入
二、營業(yè)總成本 17,769,116.90 17,769,116.90 26,571,728.83 24,790,834.21
其中：營業(yè)成本 8,504,495.21 8,504,495.21 15,935,350.54 15,065,164.84
利息支出
手續(xù)費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險合同準備金凈
額
保單紅利支出
分保費用
營業(yè)稅金及附加 124,083.19 124,083.19 192,237.91 184,138.56
銷售費用 5,963,715.99 5,963,715.99 2,621,473.37 2,408,101.18
管理費用 2,198,659.67 2,198,659.67 4,682,868.62 4,075,597.93
財務費用 978,162.84 978,162.84 3,139,798.39 3,057,831.70
資產(chǎn)減值損失
加：公允價值變動收益（損失
以"-"號填列）
投資收益（損失以"-"號
填列）
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合
營企業(yè)的投資收益
匯兌收益（損失以"-"號填
列）
三、營業(yè)利潤（虧損以"-"號填 -1,188,456.29 -1,188,456.29 -1,481,922.61 -1,497,171.61
列）
加：營業(yè)外收入
減：營業(yè)外支出 1,366.69 1,366.69 323.91 305.94
其中：非流動資產(chǎn)處置損失
四、利潤總額（虧損總額以"-" -1,189,822.98 -1,189,822.98 -1,482,246.52 -1,497,477.55
號填列）
減：所得稅費用
五、凈利潤（凈虧損以"-"號填 -1,189,822.98 -1,189,822.98 -1,482,246.52 -1,497,477.55
列）
歸屬于母公司所有者的凈 -1,189,822.98 -1,189,822.98 -1,482,261.75 -1,497,477.55
利潤
少數(shù)股東損益 15.23
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01
（二）稀釋每股收益 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01
七、其他綜合收益
八、綜合收益總額 -1,189,822.98 -1,189,822.98 -1,482,246.52 -1,497,477.55
歸屬于母公司所有者的綜 -1,189,822.98 -1,189,822.98 -1,482,261.75 -1,497,477.55
合收益總額
歸屬于少數(shù)股東的綜合收 15.23
益總額
4.3 現(xiàn)金流量表
編制單位：吉林制藥股份有限公司 2010年1-3月 單位：元
本期金額 上期金額
項目
合并 母公司 合并 母公司
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務收到的 14,395,862.19 14,395,862.19 20,580,387.45 18,739,140.56
現(xiàn)金
客戶存款和同業(yè)存放款項
凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構(gòu)拆入資金
凈增加額
收到原保險合同保費取得
的現(xiàn)金
收到再保險業(yè)務現(xiàn)金凈額
保戶儲金及投資款凈增加
額
處置交易性金融資產(chǎn)凈增
加額
收取利息、手續(xù)費及傭金的
現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購業(yè)務資金凈增加額
收到的稅費返還
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān) 141,937,821.87 141,937,821.87 13,173,308.38 13,173,308.38
的現(xiàn)金
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 156,333,684.06 156,333,684.06 33,753,695.83 31,912,448.94
購買商品、接受勞務支付的 20,113,261.55 20,113,261.55 12,436,704.22 11,218,490.21
現(xiàn)金
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項
凈增加額
支付原保險合同賠付款項
的現(xiàn)金
支付利息、手續(xù)費及傭金的
現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支 1,099,504.20 1,099,504.20 1,771,317.81 1,605,981.65
付的現(xiàn)金
支付的各項稅費 2,278,135.01 2,278,135.01 2,814,299.47 2,749,643.21
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān) 8,661,184.87 8,661,184.87 11,857,893.76 11,572,264.26
的現(xiàn)金
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 32,152,085.63 32,152,085.63 28,880,215.26 27,146,379.33
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金 124,181,598.43 124,181,598.43 4,873,480.57 4,766,069.61
流量凈額
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金
取得投資收益收到的現(xiàn)金
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和
其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單
位收到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動有關(guān)
的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流入小計
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和 14,540,303.94 14,540,303.94 1,709.40
其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業(yè)單
位支付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動有關(guān)
的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流出小計 14,540,303.94 14,540,303.94 1,709.40
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金 -14,540,303.94 -14,540,303.94 -1,709.40
流量凈額
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流
量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
其中：子公司吸收少數(shù)股東
投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 28,000,000.00 28,000,000.00
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動有關(guān)
的現(xiàn)金
籌資活動現(xiàn)金流入小計 28,000,000.00 28,000,000.00
償還債務支付的現(xiàn)金 107,180,000.00 107,180,000.00 29,513,280.98 29,513,280.98
分配股利、利潤或償付利息 968,699.28 968,699.28 2,340,399.05 2,258,432.36
支付的現(xiàn)金
其中：子公司支付給少數(shù)股
東的股利、利潤
支付其他與籌資活動有關(guān)
的現(xiàn)金
籌資活動現(xiàn)金流出小計 108,148,699.28 108,148,699.28 31,853,680.03 31,771,713.34
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金 -108,148,699.28 -108,148,699.28 -3,853,680.03 -3,771,713.34
流量凈額
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價
物的影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 1,492,595.21 1,492,595.21 1,018,091.14 994,356.27
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物 1,024,781.94 1,024,781.94 182,752.15 158,568.02
余額
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 2,517,377.15 2,517,377.15 1,200,843.29 1,152,924.29
4.4 審計報告
審計意見：未經(jīng)審計
（此頁無正文，為吉林制藥股份有限公司2010年第一季度報告簽章頁）
吉林制藥股份有限公司董事長：
趙 友 永
二○一○年四月二十八日
