| 發(fā)布日期： 2011-02-11 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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上海復星醫(yī)藥（集團）股份有限公司2010年第一季度報告
§1 重要提示 1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 1.2 公司全體董事出席董事會會議。 1.3 公司第一季度財務報告未經審計。 1.4 公司負責人姓名 汪群斌 主管會計工作負責人姓名 姚方 會計機構負責人（會計主管人員）姓名 湯湧 公司負責人汪群斌、主管會計工作負責人姚方及會計機構負責人（會計主管人員）湯湧聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。 §2 公司基本情況 2.1 主要會計數據及財務指標 幣種:人民幣 本報告期末比上年 本報告期末 上年度期末 度期末增減(%) 總資產(元) 12,118,484,407.17 11,527,145,937.29 5.13 所有者權益（或股東權益）(元) 6,596,511,534.98 6,476,522,231.34 1.85 歸屬于上市公司股東的每股凈資產（元/股） 5.33 5.23 1.91 年初至報告期期末 比上年同期增減(%) 經營活動產生的現金流量凈額(元) 25,683,437.12 0.59 每股經營活動產生的現金流量凈額（元/股） 0.02 0 本報告期比上年同 報告期 年初至報告期期末 期增減(%) 歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) 330,330,259.02 330,330,259.02 91.30 基本每股收益（元/股） 0.27 0.27 92.86 扣除非經常性損益后的基本每股收益(元/股) 0.09 0.09 0 稀釋每股收益（元/股） 0.27 0.27 92.86 加權平均凈資產收益率（%） 5.05 5.05 增加0.83個百分點 扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率 1.70 1.70 減少1.10個百分點 （%） 600196 上海復星醫(yī)藥（集團）股份有限公司2010 年第一季度報告 扣除非經常性損益項目和金額： 單位：元 幣種:人民幣 項目 金額 非流動資產處置損益 312,328,096.42 計入當期損益的政府補助（與企業(yè)業(yè)務密切相關，按照國家統一標準定額 9,083,970.00 或定量享受的政府補助除外） 除同公司正常經營業(yè)務相關的有效套期保值業(yè)務外，持有交易性金融資產、 交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交 22,424,077.10 易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 1,257,893.85 所得稅影響額 -122,647,242.84 少數股東權益影響額（稅后） -3,362,399.22 合計 219,084,395.31 2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表 單位：股 報告期末股東總數（戶） 91,412 前十名無限售條件流通股股東持股情況 期末持有無限售條件流 股東名稱（全稱） 種類 通股的數量 上海復星高科技（集團）有限公司 54,773,919 人民幣普通股 中國建設銀行－華安宏利股票型證券投資基金 40,699,980 人民幣普通股 新華人壽保險股份有限公司－分紅－團體分紅－018L－FH001滬 18,274,031 人民幣普通股 中國人壽保險股份有限公司－分紅－個人分紅－005L－FH002滬 13,462,356 人民幣普通股 興業(yè)銀行股份有限公司－興業(yè)趨勢投資混合型證券投資基金 11,098,288 人民幣普通股 交通銀行－安順證券投資基金 10,999,909 人民幣普通股 國際金融－花旗－MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED 8,658,263 人民幣普通股 中國建設銀行－富國天博創(chuàng)新主題股票型證券投資基金 8,035,777 人民幣普通股 中國工商銀行－博時精選股票證券投資基金 6,999,693 人民幣普通股 交通銀行－華安創(chuàng)新證券投資基金 6,849,938 人民幣普通股 600196 上海復星醫(yī)藥（集團）股份有限公司2010 年第一季度報告 §3 重要事項 3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因 √適用 □不適用 重要科目變動 2010年3月31日 2009年12月31日 變動比例 原因 其他應收款 473,602,445.88 69,463,968.54 582% 復地股權轉讓余款 應交稅費 183,664,074.24 48,913,049.51 275% 報告期出售復地9.56%的股權計提 的所得稅 應付利息 15,287,859.10 6,105,178.23 150% 報告期內計提到期借款利息 其他應付款 315,094,853.07 216,347,425.92 46% 報告期內收到少數股東的劃款 2010年1-3月份 2009年1-3月份 變動比例 原因 投資收益 464,160,758.28 176,831,015.36 162% 報告期出售復地9.56%的股權產生 的收益 所得稅費用 132,167,761.94 8,360,300.42 1481% 報告期出售復地9.56%的股權計提 的所得稅 投資活動產生的現金流 -77,472,235.31 -586,844,747.96 -87% 報告期內收到出售復地及其他股 量凈額 權款 籌資活動產生的現金流 277,196,213.01 499,166,535.50 -44% 報告期內歸還到期的借款 量凈額 3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明 √適用 □不適用 1、2009 年10 月27 日，控股子公司上海復星醫(yī)藥產業(yè)發(fā)展有限公司與控股股東上海復星高科技（集團）有限公司簽訂《股份轉讓協議》，上海復星醫(yī)藥產業(yè)發(fā)展有限公司向上海復星高科技（集團）有限公司轉讓所持有的復地（集團）股份有限公司 241,917,615 股股份；本次轉讓價格參照安永華明會計師事務所以 2009 年6月 30 日為基準日出具的安永華明（2009）審字第60468950_B03號《審計報告》所確認的復地（集團）股份有限公司歸屬于母公司股東權益為基礎，確定為人民幣 57,092.56 萬元。該事項已于 2010 年3 月18 日辦理了工商變更登記手續(xù)；該轉讓實現稅后轉讓收益為人民幣 19,481 萬元計入本報告期。 2、公司非公開發(fā)行 A 股股票相關事項經 2009 年6 月26 日召開的公司第四屆董事會第五十次會議（臨時會議）和 2009 年7 月13 日召開的公司 2009 年第三次臨時股東大會和 2009 年10月 13日召開的公司第四屆董事會第五十七次會議（臨時會議）通過；后因外部政策環(huán)境變化，公司決定調整本次非公開發(fā)行股票方案，調整后的非公開發(fā)行 A 股股票方案經 2009年 12 月 21日召開的公司第四屆董事會第六十三次會議（臨時會議）和 2010年 1 月8 日召開的公司 2010 年第一次臨時股東大會審議通過。 根據調整后的非公開發(fā)行 A 股股票方案，公司擬向包括控股股東上海復星高科技（集團）有限公司在內的不超過十家的特定對象發(fā)行不超過 4,600萬股，不低于 2,000 萬股 A 股股票，其中上海復星高科 600196 上海復星醫(yī)藥（集團）股份有限公司2010 年第一季度報告 技（集團）有限公司認購比例區(qū)間為本次非公開發(fā)行股票數量的 8%-30%，且認購資金不超過人民幣 60,000 萬元；公司的股票在公司第四屆董事會第五十次會議（臨時會議）決議公告日至發(fā)行日期間除權、除息的，本次非公開發(fā)行股票的數量相應調整。本次非公開發(fā)行股票的定價基準日為公司第四屆董事會第五十次會議（臨時會議）決議公告日（即 2009 年6 月27 日）前二十個交易日公司股票均價的 90%，即13.27 元/股；具體發(fā)行價格將在公司取得發(fā)行核準批文后，由股東大會授權董事會根據競價結果，與保薦機構（主承銷商）協商確定。上海復星高科技（集團）有限公司不參與市場詢價過程，其認購價格與其他特定投資者相同；公司的股票在公司第四屆董事會第五十次會議（臨時會議）公告日至發(fā)行日期間除權、除息的，本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行底價相應調整。 公司于 2010年 3 月25 日收到中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準上海復星醫(yī)藥（集團）股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可[2010] 334 號），核準公司非公開發(fā)行不超過 4,600 萬股新股。該批復自核準發(fā)行之日起 6 個月內有效。 截至目前，本次非公開發(fā)行已啟動，發(fā)行結束后，公司將嚴格依照法律法規(guī)、規(guī)章和上海證券交易所相關規(guī)定，對本次非公開發(fā)行股票情況予以披露。 3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況 √適用 □不適用 在公司股權分置改革過程中，除全體非流通股股東的法定最低承諾外，公司第一大非流通股股東上海復星高科技（集團）有限公司還就“限售”事項作出了特別承諾，其具體內容及履行情況如下： （1）承諾內容：上海復星高科技（集團）有限公司承諾，其所持有的本公司股份自本次股權分置改革方案實施后首個復牌之日起三十六個月內不在上海證券交易所掛牌交易出售；在上述禁售期滿后的十二個月內出售的股份不超過公司股份總數的 5%，二十四個月內出售的股份不超過公司股份的 10%；且在此期間掛牌交易出售的價格不低于 8.00 元。 （2）承諾履行情況： 自公司股權分置改革實施至今，由上海證券交易所交易系統對相應股份予以鎖定，上海復星高科技（集團）有限公司切實履行了其在股權分置改革說明書中所作的相關承諾。 3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及原因說明 □適用 √不適用 600196 上海復星醫(yī)藥（集團）股份有限公司2010 年第一季度報告 3.5 報告期內現金分紅政策的執(zhí)行情況 （1）《公司章程》規(guī)定，公司可以采取現金或者股票方式分配股利，每股現金股息分配原則上占年度每股收益的比例不低于 10%，具體分配方案將由公司股東大會根據公司年度的實際經營情況決定。 （2）公司第四屆董事會第六十九次會議（定期會議）審議通過 2009 年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案，該預案尚需提交公司股東大會審議通過。 上海復星醫(yī)藥（集團）股份有限公司 法定代表人:汪群斌 2010年 4月27 日 600196 上海復星醫(yī)藥（集團）股份有限公司2010 年第一季度報告 §4 附錄 4.1 合并資產負債表 2010年 3月31 日 編制單位: 上海復星醫(yī)藥（集團）股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目 期末余額 年初余額 流動資產： 貨幣資金 1,545,559,019.79 1,296,760,562.91 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 0.00 11,702,032.70 應收票據 123,205,796.73 155,172,251.97 應收賬款 626,082,263.07 561,238,000.60 預付款項 145,905,043.79 136,284,079.85 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 應收利息 0.00 67,500.00 應收股利 3,000,000.00 2,999,192.50 其他應收款 473,602,445.88 69,463,968.54 買入返售金融資產 存貨 563,023,052.86 597,993,389.44 一年內到期的非流動資產 32,927,254.65 475,243,972.53 其他流動資產 432,214.59 0.00 流動資產合計 3,513,737,091.36 3,306,924,951.04 非流動資產： 發(fā)放委托貸款及墊款 可供出售金融資產 557,680,191.48 536,882,706.41 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 6,464,731,633.07 6,127,119,912.35 600196 上海復星醫(yī)藥（集團）股份有限公司2010 年第一季度報告 投資性房地產 固定資產 1,099,255,898.37 1,037,706,427.72 在建工程 229,279,883.73 214,888,628.75 工程物資 2,654,840.61 6,068,115.38 固定資產清理 760.00 125,597.78 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 163,774,730.28 208,966,197.29 開發(fā)支出 商譽 51,109,108.67 51,109,108.67 長期待攤費用 1,647,390.48 1,525,160.42 遞延所得稅資產 11,406,652.27 11,406,652.27 其他非流動資產 23,206,226.85 24,422,479.21 非流動資產合計 8,604,747,315.81 8,220,220,986.25 資產總計 12,118,484,407.17 11,527,145,937.29 流動負債： 短期借款 1,270,123,208.77 1,082,088,620.81 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 交易性金融負債 應付票據 38,840,335.22 32,129,004.48 應付賬款 428,474,194.45 459,158,820.38 預收款項 41,534,393.95 67,630,977.83 賣出回購金融資產款 應付手續(xù)費及傭金 應付職工薪酬 43,105,419.49 63,878,735.16 應交稅費 183,664,074.24 48,913,049.51 應付利息 15,287,859.10 6,105,178.23 應付股利 22,779,769.16 21,179,946.61 其他應付款 315,094,853.07 216,347,425.92 應付分保賬款 保險合同準備金 600196 上海復星醫(yī)藥（集團）股份有限公司2010 年第一季度報告 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內到期的非流動負債 400,909,090.00 500,909,090.00 其他流動負債 流動負債合計 2,759,813,197.45 2,498,340,848.93 非流動負債： 長期借款 1,481,090,915.00 1,284,545,460.00 應付債券 長期應付款 58,209,260.68 60,178,964.72 專項應付款 1,080,000.00 4,735,624.43 預計負債 遞延所得稅負債 710,963,892.45 702,065,275.60 其他非流動負債 22,907,349.19 25,250,000.00 非流動負債合計 2,274,251,417.32 2,076,775,324.75 負債合計 5,034,064,614.77 4,575,116,173.68 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 1,237,774,909.00 1,237,774,909.00 資本公積 945,288,261.02 1,155,627,078.71 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 824,953,699.46 824,953,699.46 一般風險準備 未分配利潤 3,588,501,097.57 3,258,170,838.55 外幣報表折算差額 -6,432.07 -4,294.38 歸屬于母公司所有者權益合計 6,596,511,534.98 6,476,522,231.34 少數股東權益 487,908,257.42 475,507,532.27 所有者權益合計 7,084,419,792.40 6,952,029,763.61 負債和所有者權益總計 12,118,484,407.17 11,527,145,937.29 公司法定代表人: 汪群斌 主管會計工作負責人:姚方 會計機構負責人:湯湧 600196 上海復星醫(yī)藥（集團）股份有限公司2010 年第一季度報告 母公司資產負債表 2010年 3月31 日 編制單位: 上海復星醫(yī)藥（集團）股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計 項目 期末余額 年初余額 流動資產： 貨幣資金 424,808,355.67 549,525,629.40 交易性金融資產 應收票據 應收賬款 預付款項 應收利息 應收股利 383,000,000.00 383,000,000.00 其他應收款 1,257,216,372.32 1,289,468,946.71 存貨 683,624.65 682,082.15 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 流動資產合計 2,065,708,352.64 2,222,676,658.26 非流動資產： 可供出售金融資產 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 3,209,293,161.01 3,160,284,600.32 投資性房地產 固定資產 17,694,576.77 17,691,447.59 在建工程 2,645,068.11 2,645,068.11 工程物資 固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 2,476,688.29 2,552,516.75 開發(fā)支出 600196 上海復星醫(yī)藥（集團）股份有限公司2010 年第一季度報告 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產 449,061.84 449,061.84 其他非流動資產 非流動資產合計 3,232,558,556.02 3,183,622,694.61 資產總計 5,298,266,908.66 5,406,299,352.87 流動負債： 短期借款 0.00 0.00 交易性金融負債 應付票據 應付賬款 1,118,104.61 1,118,104.61 預收款項 應付職工薪酬 2,307,851.45 8,734,344.10 應交稅費 -281,490.65 -314,086.95 應付利息 11,579,749.33 4,664,583.33 應付股利 其他應付款 1,218,986,706.15 1,282,135,252.69 一年內到期的非流動負債 400,000,000.00 500,000,000.00 其他流動負債 流動負債合計 1,633,710,920.89 1,796,338,197.78 非流動負債： 長期借款 1,130,000,000.00 1,040,000,000.00 應付債券 長期應付款 專項應付款 預計負債 遞延所得稅負債 15,873,750.00 15,873,750.00 其他非流動負債 3,000,000.00 非流動負債合計 1,145,873,750.00 1,058,873,750.00 負債合計 2,779,584,670.89 2,855,211,947.78 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 1,237,774,909.00 1,237,774,909.00 資本公積 764,898,486.54 764,898,486.54 600196 上海復星醫(yī)藥（集團）股份有限公司2010 年第一季度報告 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 195,579,828.29 195,579,828.29 一般風險準備 未分配利潤 320,429,013.94 352,834,181.26 所有者權益（或股東權益）合計 2,518,682,237.77 2,551,087,405.09 負債和所有者權益（或股東權益）總計 5,298,266,908.66 5,406,299,352.87 公司法定代表人: 汪群斌 主管會計工作負責人:姚方 會計機構負責人:湯湧 600196 上海復星醫(yī)藥（集團）股份有限公司2010 年第一季度報告 4.2 合并利潤表 2010年 1—3月 編制單位: 上海復星醫(yī)藥（集團）股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目 本期金額 上期金額 一、營業(yè)總收入 1,073,251,222.45 842,630,780.04 其中：營業(yè)收入 1,073,251,222.45 842,630,780.04 利息收入 已賺保費 手續(xù)費及傭金收入 二、營業(yè)總成本 1,063,893,130.03 843,586,664.14 其中：營業(yè)成本 730,829,547.77 566,179,525.46 利息支出 手續(xù)費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 營業(yè)稅金及附加 5,599,531.72 4,350,735.80 銷售費用 176,824,689.14 137,934,798.07 管理費用 111,543,757.64 105,242,272.75 財務費用 38,561,694.85 32,115,823.07 資產減值損失 533,908.91 -2,236,491.01 加：公允價值變動收益（損失以“－”號填 28,994.10 列） 投資收益（損失以“－”號填列） 464,160,758.28 176,831,015.36 其中：對聯營企業(yè)和合營企業(yè)的投資 123,164,515.21 129,039,890.92 收益 匯兌收益（損失以“－”號填列） 三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 473,518,850.70 175,904,125.36 加：營業(yè)外收入 13,624,853.26 20,936,641.33 600196 上海復星醫(yī)藥（集團）股份有限公司2010 年第一季度報告 減：營業(yè)外支出 325,407.48 207,230.33 其中：非流動資產處置損失 54,506.31 10,935.35 四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 486,818,296.48 196,633,536.36 減：所得稅費用 132,167,761.94 8,360,300.42 五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 354,650,534.54 188,273,235.94 歸屬于母公司所有者的凈利潤 330,330,259.02 172,681,115.32 少數股東損益 24,320,275.52 15,592,120.62 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.27 0.14 （二）稀釋每股收益 0.27 0.14 七、其他綜合收益 7,466,813.97 -4,537,181.97 八、綜合收益總額 362,117,348.51 183,736,053.97 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 336,564,897.87 167,590,919.48 歸屬于少數股東的綜合收益總額 25,552,450.64 16,145,134.49 公司法定代表人: 汪群斌 主管會計工作負責人:姚方 會計機構負責人:湯湧 600196 上海復星醫(yī)藥（集團）股份有限公司2010 年第一季度報告 母公司利潤表 2010年 1—3月 編制單位: 上海復星醫(yī)藥（集團）股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目 本期金額 上期金額 一、營業(yè)收入 減：營業(yè)成本 營業(yè)稅金及附加 銷售費用 管理費用 15,765,118.05 10,744,323.04 財務費用 20,181,609.96 24,493,462.73 資產減值損失 加：公允價值變動收益（損失以“－”號填 列） 投資收益（損失以“－”號填列） 3,541,560.69 3,750,000.00 其中：對聯營企業(yè)和合營企業(yè)的投資 3,541,666.67 3,750,000.00 收益 二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） -32,405,167.32 -31,487,785.77 加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 其中：非流動資產處置損失 三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） -32,405,167.32 -31,487,785.77 減：所得稅費用 四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） -32,405,167.32 -31,487,785.77 五、每股收益： （一）基本每股收益 -0.03 -0.03 ☆ （二）稀釋每股收益 -0.03 -0.03 六、其他綜合收益 0.00 0.00 七、綜合收益總額 -32,405,167.32 -31,487,785.77 公司法定代表人: 汪群斌 主管會計工作負責人:姚方 會計機構負責人:湯湧 600196 上海復星醫(yī)藥（集團）股份有限公司2010 年第一季度報告 4.3 合并現金流量表 2010年 1—3月 編制單位: 上海復星醫(yī)藥（集團）股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目 本期金額 上期金額 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 1,349,718,776.72 1,039,389,891.27 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保險業(yè)務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產凈增加額 收取利息、手續(xù)費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業(yè)務資金凈增加額 收到的稅費返還 17,917,139.80 9,871,253.96 收到其他與經營活動有關的現金 9,784,846.05 16,904,357.88 經營活動現金流入小計 1,377,420,762.57 1,066,165,503.11 購買商品、接受勞務支付的現金 945,764,613.10 743,567,424.38 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 支付利息、手續(xù)費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工以及為職工支付的現金 151,795,085.55 120,971,393.31 支付的各項稅費 77,234,149.41 63,112,607.73 支付其他與經營活動有關的現金 176,943,477.39 112,980,701.28 經營活動現金流出小計 1,351,737,325.45 1,040,632,126.70 經營活動產生的現金流量凈額 25,683,437.12 25,533,376.41 600196 上海復星醫(yī)藥（集團）股份有限公司2010 年第一季度報告 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 285,622,479.40 67,823,894.83 取得投資收益收到的現金 19,309,803.33 1,650,000.00 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收 47,584.11 37,000.00 回的現金凈額 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 304,979,866.84 69,510,894.83 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支 85,077,565.19 65,606,422.53 付的現金 投資支付的現金 255,151,544.72 373,372,204.51 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 42,222,992.24 217,377,015.75 投資活動現金流出小計 382,452,102.15 656,355,642.79 投資活動產生的現金流量凈額 -77,472,235.31 -586,844,747.96 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 9,135,445.73 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 9,135,445.73 取得借款收到的現金 893,015,724.71 787,616,652.00 發(fā)行債券收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 60,000,000.00 籌資活動現金流入小計 953,015,724.71 796,752,097.73 償還債務支付的現金 607,959,024.31 275,452,625.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 37,860,487.39 20,132,937.23 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 12,014,400.00 支付其他與籌資活動有關的現金 30,000,000.00 2,000,000.00 籌資活動現金流出小計 675,819,511.70 297,585,562.23 籌資活動產生的現金流量凈額 277,196,213.01 499,166,535.50 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 -512,036.89 -228,471.44 五、現金及現金等價物凈增加額 224,895,377.93 -62,373,307.49 加：期初現金及現金等價物余額 1,213,384,415.95 949,055,641.76 六、期末現金及現金等價物余額 1,438,279,793.88 886,682,334.27 公司法定代表人: 汪群斌 主管會計工作負責人:姚方 會計機構負責人:湯湧 600196 上海復星醫(yī)藥（集團）股份有限公司2010 年第一季度報告 母公司現金流量表 2010年 1—3月 編制單位: 上海復星醫(yī)藥（集團）股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計 項目 本期金額 上期金額 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 收到的稅費返還 收到其他與經營活動有關的現金 482,604.29 952,399.60 經營活動現金流入小計 482,604.29 952,399.60 購買商品、接受勞務支付的現金 支付給職工以及為職工支付的現金 12,156,044.14 10,026,259.72 支付的各項稅費 672,400.57 601,763.90 支付其他與經營活動有關的現金 13,252,333.31 7,903,381.36 經營活動現金流出小計 26,080,778.02 18,531,404.98 經營活動產生的現金流量凈額 -25,598,173.73 -17,579,005.38 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 11,690,000.00 取得投資收益收到的現金 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收 回的現金凈額 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現金凈額 31,289,100.00 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 0.00 42,979,100.00 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支 459,325.00 1,642,537.75 付的現金 投資支付的現金 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現金凈額 45,467,000.00 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 45,926,325.00 1,642,537.75 投資活動產生的現金流量凈額 -45,926,325.00 41,336,562.25 三、籌資活動產生的現金流量： 600196 上海復星醫(yī)藥（集團）股份有限公司2010 年第一季度報告 吸收投資收到的現金 取得借款收到的現金 290,000,000.00 360,000,000.00 收到其他與籌資活動有關的現金 839,467,000.00 籌資活動現金流入小計 1,129,467,000.00 360,000,000.00 償還債務支付的現金 300,000,000.00 110,000,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 11,864,775.00 13,404,166.50 支付其他與籌資活動有關的現金 870,795,000.00 334,110,000.00 籌資活動現金流出小計 1,182,659,775.00 457,514,166.50 籌資活動產生的現金流量凈額 -53,192,775.00 -97,514,166.50 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 五、現金及現金等價物凈增加額 -124,717,273.73 -73,756,609.63 加：期初現金及現金等價物余額 549,525,629.40 453,896,390.65 六、期末現金及現金等價物余額 424,808,355.67 380,139,781.02 公司法定代表人: 汪群斌 主管會計工作負責人:姚方 會計機構負責人:湯湧 | ||
