| 發布日期： 2011-02-11 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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北京天壇生物制品股份有限公司2010年第三季度報告
§1 重要提示 1.1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 1.2 公司全體董事出席董事會會議。 1.3 公司第三季度財務報告未經審計。 1.4 公司負責人姓名 楊曉明 主管會計工作負責人姓名 吳振山 會計機構負責人（會計主管人員）姓名 王彥超 公司負責人楊曉明、主管會計工作負責人吳振山及會計機構負責人（會計主管人員）王彥超聲明： 保證本季度報告中財務報告的真實、完整。 §2 公司基本情況 2.1 主要會計數據及財務指標 幣種:人民幣 本報告期末 上年度期末 本報告期末比上年 度期末增減(%) 總資產(元) 2,346,200,598.96 2,161,020,417.50 8.57 所有者權益（或股東權益）(元) 1,057,896,922.52 798,661,547.49 32.46 歸屬于上市公司股東的每股凈資產（元/股） 2.05 1.55 32.46 年初至報告期期末 比上年同期增減(%) （1－9月） 經營活動產生的現金流量凈額(元) -17,727,955.97 -107.39 每股經營活動產生的現金流量凈額（元/股） -0.03 -107.39 報告期 年初至報告期期末 本報告期比上年同 （7－9月） （1－9月） 期增減(%) 歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) 54,080,899.03 183,881,213.87 234.46 基本每股收益（元/股） 0.10 0.36 234.46 扣除非經常性損益后的基本每股收益(元/ 0.11 0.36 266.67 股) 加權平均凈資產收益率（%） 6.55 20.65 增加5.80個百分點 扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收 6.62 20.77 增加5.85個百分點 益率（%） 扣除非經常性損益項目和金額： 單位：元 幣種:人民幣 年初至報告期期末金額 項目 （1－9月） 非流動資產處置損益 -1,483,940.45 計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費 339,059.07 單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回 761,642.17 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 -914,929.43 所得稅影響額 195,091.22 少數股東權益影響額（稅后） 22,371.57 合計 -1,080,705.85 2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表 單位：股 報告期末股東總數（戶） 57,020 前十名無限售條件流通股股東持股情況 期末持有無 股東名稱（全稱） 限售條件流 種類 通股的數量 中國生物技術集團公司 274,725,000 人民幣普通股 中國農業銀行－中郵核心成長股票型證券投資基金 7,911,293 人民幣普通股 中國工商銀行－易方達價值成長混合型證券投資基金 5,409,189 人民幣普通股 中國農業銀行－中郵核心優選股票型證券投資基金 5,251,458 人民幣普通股 全國社保基金一一零組合 4,999,941 人民幣普通股 BILL&MELINDAGATESFOUNDATIONTRUST 3,999,953 人民幣普通股 高華－匯豐－GOLDMAN,SACHS&CO. 3,511,829 人民幣普通股 興業銀行股份有限公司－興業全球視野股票型證券投資基金 3,499,838 人民幣普通股 全國社�；鹆闳M合 2,999,863 人民幣普通股 全國社�；鹨涣憔沤M合 2,579,533 人民幣普通股 §3重要事項 3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因 √適用 □不適用 1）公司資產負債表相關數據大幅變動的情況及原因 2010年9月 2010年1月 30日占資產 1日占資產 比重增減 項目 期末余額 比重% 年初余額 比重% 貨幣資金 203,917,084.81 8.69 344,629,139.98 15.95 減少7.26個百分點 應收賬款 239,645,890.61 10.21 134,199,683.80 6.21 增加4個百分點 預付款項 114,112,138.65 4.86 82,815,492.42 3.83 增加1.03個百分點 存貨 535,432,317.49 22.82 484,179,048.17 22.41 增加0.42個百分點 長期股權投資 61,895,991.02 2.64 63,498,689.11 2.94 減少0.30個百分點 固定資產凈額 690,086,917.66 29.41 522,051,986.83 24.16 增加5.26個百分點 在建工程 157,236,470.52 6.70 260,195,962.85 12.04 減少5.34個百分點 無形資產 216,882,596.10 9.24 141,424,314.35 6.54 增加2.70個百分點 其他非流動資產 79,396,641.81 3.38 108,720,000.00 5.03 減少1.65個百分點 短期借款 530,000,000.00 22.59 420,000,000.00 19.44 增加3.15個百分點 應付賬款 31,092,008.03 1.33 40,929,724.82 1.89 減少0.57個百分點 預收款項 32,139,502.79 1.37 103,547,983.06 4.79 減少3.42個百分點 應交稅費 24,924,150.64 1.06 56,945,763.45 2.64 減少1.57個百分點 應付股利 28,050,000.00 1.20 增加1.20個百分點 其他應付款 289,287,423.19 12.33 388,159,536.50 17.96 減少5.63個百分點 一年內到期的 30,000,000.00 1.39 減少1.39個百分點 非流動負債 長期借款 68,760,829.21 2.93 30,000,000.00 1.39 增加1.54個百分點 其他非流動負 115,076,008.70 4.90 129,018,344.39 5.97 減少1.07個百分點 債 實收資本(或股 515,466,868.00 21.97 488,250,000.00 22.59 減少0.62個百分點 本) 資本公積 96,452,695.80 4.11 46,021,131.58 2.13 增加1.98個百分點 未分配利潤 396,168,028.48 16.89 214,581,085.67 9.93 增加6.96個百分點 A、貨幣資金占總資產的比重減少的原因是：經營性凈現金流為負數和資本性現金支出較多所致。 B、應收賬款占總資產的比重增加的原因是：營業收入增長及銷售回款率降低引起應收賬款增長。 C、預付賬款占總資產的比重增加的原因是：預付設備款增加。 D、存貨占總資產的比重增加的原因是：庫存產品資金占用增加。 E、長期股權投資占總資產的比重減少的原因是：期末資產總額增加。 F、固定資產占總資產的比重增加的原因是：長春祈健新廠區建設完工轉入固定資產。 G、在建工程占總資產的比重減少的原因是：長春祈健新廠區建設竣工。 H、無形資產占總資產的比重增加的原因是：購置生產用土地。 I、其他非流動資產占總資產的比重減少的原因是：核銷已到期的特儲。 J、短期借款占總資產的比重增加的原因是：根據經營需要新增借款及借款利息。 K、應付帳款占總資產的比重減少的原因是：支付購入商品款項。 L、預收款項占總資產的比重減少的原因是：公司履行了部分預收貨款客戶的供貨義務。 M、應交稅費占總資產的比重減少的原因是：履行了上年度企業所得稅匯算清繳義務。 N、應付股利占總資產的比重增加的原因是：子公司暫未支付給少數股東的中期紅利。 O、其他應付款占總資產的比重減少的原因是：蓉生藥業支付原股東以前年度未分配利潤。 P、一年內到期的非流動負債占總資產的比重減少的原因是：子公司長春祈健歸提前還銀行借款。 Q、長期借款占總資產的比重增加的原因是：公司新增亦莊新產業基地專項借款及借款利息。 R、其他非流動負債占總資產的比重減少的原因是：核銷已到期的特儲。 S、實收資本（或股本）占總資產的比重減少的原因是：期末資本總額增加。 T、資本公積占總資產的比重增加的原因是：購置土地后的溢價款。 U、未分配利潤占總資產的比重增加的原因是：實現的凈利潤。 2）公司報告期財務數據同比發生重大變動的說明 項目 2010年1-9月 2009年1-9月 增減額 增減幅度% 投資收益 -1,602,698.09 -961,228.16 -641,469.93 -66.73 營業外支出 4,538,372.49 14,110,713.68 -9,572,341.19 -67.84 A、投資收益減少的原因是：本年投資損失增加。 B、營業外支出減少的原因是：本年報廢資產減少。 3）公司現金流量表相關數據同比發生變動的情況及原因 項目 2010年1-9月 2009年1-9月 增減額 增減幅度% 經營活動產生的現金流量凈額 -17,727,955.97 239,897,150.66 -257,625,106.63 -107.39 投資活動產生的現金流量凈額 -170,602,062.17 -95,842,794.90 -74,759,267.27 -78.00 籌資活動產生的現金流量凈額 47,617,962.97 36,205,965.77 11,411,997.20 31.52 A、經營活動產生的現金流量凈額減少的原因是：本年累計銷售回款率低和經營現金流出增加。 B、投資活動產生的現金流量凈額減少的原因是：本年資本性投資增加。 C、籌資活動產生的現金流量凈額增加的原因是：本年銀行借款凈額增加。 3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明 √適用 □不適用 截至2010年9月27日，公司已經取得重大資產重組項目所涉及的標的資產的所有權，同時完成了本次非公開發行新增股份的登記。詳見公司于2010年9月17日和9月27日發布的《關于重大資產購買及發行股份購買資產暨關聯交易之標的資產過戶完成的公告》和《公司重大資產購買及發行股份購買資產實施情況報告書暨股份變動公告》。 3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況 □適用 √不適用 3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動 的警示及原因說明 □適用 √不適用 3.5報告期內現金分紅政策的執行情況 無 北京天壇生物制品股份有限公司 法定代表人:楊曉明 2010年10月22日 §4 附錄 4.1 合并資產負債表 2010年9月30日 編制單位: 北京天壇生物制品股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目 期末余額 年初余額 流動資產： 貨幣資金 203,917,084.81 344,629,139.98 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 應收票據 180,000.00 應收賬款 239,645,890.61 134,199,683.80 預付款項 114,112,138.65 82,815,492.42 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 應收利息 應收股利 其他應收款 40,096,912.20 11,647,522.87 買入返售金融資產 存貨 535,432,317.49 484,179,048.17 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 流動資產合計 1,133,204,343.76 1,057,650,887.24 非流動資產： 發放委托貸款及墊款 可供出售金融資產 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 61,895,991.02 63,498,689.11 投資性房地產 2,036,538.26 2,326,361.84 固定資產 690,086,917.66 522,051,986.83 在建工程 157,236,470.52 260,195,962.85 工程物資 固定資產清理 199.95 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 216,882,596.10 141,424,314.35 開發支出 商譽 長期待攤費用 245,796.33 1,223,839.38 遞延所得稅資產 5,215,103.55 3,928,375.90 其他非流動資產 79,396,641.81 108,720,000.00 非流動資產合計 1,212,996,255.20 1,103,369,530.26 資產總計 2,346,200,598.96 2,161,020,417.50 流動負債： 短期借款 530,000,000.00 420,000,000.00 向中央銀行借款 吸收存款及同業存放 拆入資金 交易性金融負債 應付票據 3,022,306.67 6,192,787.15 應付賬款 31,092,008.03 40,929,724.82 預收款項 32,139,502.79 103,547,983.06 賣出回購金融資產款 應付手續費及傭金 應付職工薪酬 8,620,703.24 6,811,922.05 應交稅費 24,924,150.64 56,945,763.45 應付利息 280,448.01 應付股利 28,050,000.00 其他應付款 289,287,423.19 388,159,536.50 應付分保賬款 保險合同準備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內到期的非流動負債 30,000,000.00 其他流動負債 流動負債合計 947,136,094.56 1,052,868,165.04 非流動負債： 長期借款 68,760,829.21 30,000,000.00 應付債券 長期應付款 專項應付款 預計負債 遞延所得稅負債 其他非流動負債 115,076,008.70 129,018,344.39 非流動負債合計 183,836,837.91 159,018,344.39 負債合計 1,130,972,932.47 1,211,886,509.43 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 515,466,868.00 488,250,000.00 資本公積 96,452,695.80 46,021,131.58 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 49,809,330.24 49,809,330.24 一般風險準備 未分配利潤 396,168,028.48 214,581,085.67 外幣報表折算差額 歸屬于母公司所有者權益合計 1,057,896,922.52 798,661,547.49 少數股東權益 157,330,743.97 150,472,360.58 所有者權益合計 1,215,227,666.49 949,133,908.07 負債和所有者權益總計 2,346,200,598.96 2,161,020,417.50 公司法定代表人: 楊曉明 主管會計工作負責人:吳振山 會計機構負責人:王彥超 母公司資產負債表 2010年9月30日 編制單位: 北京天壇生物制品股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計 項目 期末余額 年初余額 流動資產： 貨幣資金 136,734,097.02 208,382,979.71 交易性金融資產 應收票據 應收賬款 135,706,536.69 103,775,531.63 預付款項 74,180,276.29 63,028,024.71 應收利息 應收股利 22,950,000.00 其他應收款 23,527,857.80 9,642,141.59 存貨 231,408,336.19 233,606,595.47 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 流動資產合計 624,507,103.99 618,435,273.11 非流動資產： 可供出售金融資產 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 334,154,711.88 335,757,409.97 投資性房地產 2,036,538.26 2,326,361.84 固定資產 259,576,425.72 248,286,984.28 在建工程 142,334,343.71 78,575,333.36 工程物資 固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 163,219,404.05 85,396,516.02 開發支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產 2,595,857.62 2,177,617.19 其他非流動資產 79,396,641.81 108,720,000.00 非流動資產合計 983,313,923.05 861,240,222.66 資產總計 1,607,821,027.04 1,479,675,495.77 流動負債： 短期借款 210,000,000.00 230,000,000.00 交易性金融負債 應付票據 應付賬款 196,228.79 404,115.00 預收款項 19,761,221.75 95,174,717.98 應付職工薪酬 6,837,027.32 5,571,673.73 應交稅費 11,717,964.96 36,202,655.76 應付利息 應付股利 其他應付款 262,161,550.33 266,272,819.17 一年內到期的非流動負債 其他流動負債 流動負債合計 510,673,993.15 633,625,981.64 非流動負債： 長期借款 68,760,829.21 應付債券 長期應付款 專項應付款 預計負債 遞延所得稅負債 其他非流動負債 109,267,943.70 127,373,044.39 非流動負債合計 178,028,772.91 127,373,044.39 負債合計 688,702,766.06 760,999,026.03 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 515,466,868.00 488,250,000.00 資本公積 72,483,455.29 22,051,891.07 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 49,809,330.24 49,809,330.24 一般風險準備 未分配利潤 281,358,607.45 158,565,248.43 所有者權益（或股東權益）合計 919,118,260.98 718,676,469.74 負債和所有者權益（或股東權益）總計 1,607,821,027.04 1,479,675,495.77 公司法定代表人: 楊曉明 主管會計工作負責人:吳振山 會計機構負責人:王彥超 4.2 合并利潤表 編制單位: 北京天壇生物制品股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 年初至報告期 上年年初至報 本期金額 上期金額 項目 期末金額（1-9 告期期末金額 （7－9月） （7－9月） 月） （1-9月） 一、營業總收入 286,169,029.72 201,310,975.35 860,617,714.56 762,889,243.58 其中：營業收入 286,169,029.72 201,310,975.35 860,617,714.56 762,889,243.58 利息收入 已賺保費 手續費及傭金 收入 二、營業總成本 213,309,427.21 173,263,212.37 606,787,122.23 540,774,267.78 其中：營業成本 121,960,501.98 79,329,449.21 356,550,442.76 293,437,578.44 利息支出 手續費及傭金 支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同 準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 營業稅金及附 2,445,644.74 2,727,668.32 7,575,244.14 8,573,218.09 加 銷售費用 31,999,756.17 29,105,547.62 86,962,460.70 78,274,433.93 管理費用 50,305,944.55 57,936,033.91 132,049,180.75 136,129,774.31 財務費用 5,199,016.83 3,920,617.08 14,941,729.96 14,488,642.91 資產減值損失 1,398,562.94 243,896.23 8,708,063.92 9,870,620.10 加：公允價值變動收 益（損失以“－”號填列） 投資收益（損失 -1,082,178.06 -329,021.60 -1,602,698.09 -961,228.16 以“－”號填列） 其中：對聯營 企業和合營企業的投資收 -1,082,178.06 -329,021.60 -1,602,698.09 -961,228.16 益 匯兌收益（損失 以“－”號填列） 三、營業利潤（虧損以“－” 71,777,424.45 27,718,741.38 252,227,894.24 221,153,747.64 號填列） 加：營業外收入 327,213.53 413,725.93 5,693,047.09 4,925,202.69 減：營業外支出 872,534.36 911,012.71 4,538,372.49 14,110,713.68 其中：非流動資產 67,083.01 625,947.95 3,428,478.93 11,339,387.15 處置損失 四、利潤總額（虧損總額 71,232,103.62 27,221,454.60 253,382,568.84 211,968,236.65 以“－”號填列） 減：所得稅費用 9,875,410.71 4,804,885.55 31,182,971.58 40,402,045.06 五、凈利潤（凈虧損以“－” 61,356,692.91 22,416,569.05 222,199,597.26 171,566,191.59 號填列） 歸屬于母公司所有者 54,080,899.03 16,169,375.98 183,881,213.87 126,808,955.06 的凈利潤 少數股東損益 7,275,793.88 6,247,193.07 38,318,383.39 44,757,236.53 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.10 0.03 0.36 0.25 （二）稀釋每股收益 七、其他綜合收益 708,840.00 1,100,665.00 八、綜合收益總額 61,356,692.91 22,416,569.05 222,908,437.26 172,666,856.59 歸屬于母公司所有者 54,080,899.03 16,169,375.98 184,590,053.87 127,909,620.06 的綜合收益總額 歸屬于少數股東的綜 7,275,793.88 6,247,193.07 38,318,383.39 44,757,236.53 合收益總額 本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0元。 公司法定代表人: 楊曉明 主管會計工作負責人:吳振山 會計機構負責人:王彥超 母公司利潤表 編制單位: 北京天壇生物制品股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 年初至報告期 上年年初至報 本期金額 上期金額 項目 期末金額（1-9 告期期末金額 （7－9月） （7－9月） 月） （1-9月） 一、營業收入 148,513,112.13 54,676,608.69 377,724,277.74 317,361,620.09 減：營業成本 69,390,796.92 18,913,945.43 183,322,163.91 132,768,887.08 營業稅金及附加 919,353.72 351,490.34 2,037,227.66 2,152,584.17 銷售費用 23,557,957.68 18,938,308.92 59,527,645.05 47,125,741.94 管理費用 28,909,687.32 37,584,038.17 73,557,777.79 87,200,755.93 財務費用 2,293,024.46 1,696,563.96 6,154,986.36 6,218,283.29 資產減值損失 137,747.32 -648,006.85 3,028,171.04 3,429,112.10 加：公允價值變動收 益（損失以“－”號填列） 投資收益（損失 71,967,821.94 -329,021.60 71,447,301.91 34,753,506.23 以“－”號填列） 其中：對聯營 企業和合營企業的投資收 -1,082,178.06 -329,021.60 -1,602,698.09 -961,228.16 益 二、營業利潤（虧損以“－” 95,272,366.65 -22,488,752.88 121,543,607.84 73,219,761.81 號填列） 加：營業外收入 147,304.20 227,258.44 4,885,609.24 1,615,682.46 減：營業外支出 67,595.29 678,193.53 3,593,283.51 13,209,416.95 其中：非流動資產 25,137.32 625,947.95 3,259,225.54 11,339,387.15 處置損失 三、利潤總額（虧損總額 95,352,075.56 -22,939,687.97 122,835,933.57 61,626,027.32 以“－”號填列） 減：所得稅費用 1,965,209.23 -3,294,398.93 42,574.55 4,985,566.48 四、凈利潤（凈虧損以“－” 93,386,866.33 -19,645,289.04 122,793,359.02 56,640,460.84 號填列） 五、每股收益： （一）基本每股收益 0.18 -0.04 0.24 0.11 （二）稀釋每股收益 六、其他綜合收益 708,840.00 1,100,665.00 七、綜合收益總額 93,386,866.33 -19,645,289.04 123,502,199.02 57,741,125.84 公司法定代表人: 楊曉明 主管會計工作負責人:吳振山 會計機構負責人:王彥超 4.3 合并現金流量表 2010年1—9月 編制單位: 北京天壇生物制品股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目 年初至報告期期末金額 上年年初至報告期期末 （1-9月） 金額（1-9月） 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 702,442,646.61 828,815,734.90 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保險業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 收到的稅費返還 32,095.52 收到其他與經營活動有關的現金 39,583,734.37 23,606,579.21 經營活動現金流入小計 742,058,476.50 852,422,314.11 購買商品、接受勞務支付的現金 282,625,666.91 195,146,887.33 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工以及為職工支付的現金 170,005,989.82 137,335,428.90 支付的各項稅費 161,538,383.01 128,311,902.14 支付其他與經營活動有關的現金 145,616,392.73 151,730,945.08 經營活動現金流出小計 759,786,432.47 612,525,163.45 經營活動產生的現金流量凈額 -17,727,955.97 239,897,150.66 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 取得投資收益收到的現金 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收 2,782,570.00 226,900.00 回的現金凈額 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 2,782,570.00 226,900.00 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支 173,384,632.17 85,029,694.90 付的現金 投資支付的現金 11,040,000.00 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 173,384,632.17 96,069,694.90 投資活動產生的現金流量凈額 -170,602,062.17 -95,842,794.90 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 490,000.00 1,000,000.00 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 490,000.00 1,000,000.00 取得借款收到的現金 508,760,829.21 490,000,000.00 發行債券收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 509,250,829.21 491,000,000.00 償還債務支付的現金 390,000,000.00 400,000,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 71,632,866.24 54,794,034.23 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 3,900,000.00 25,102,873.21 支付其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流出小計 461,632,866.24 454,794,034.23 籌資活動產生的現金流量凈額 47,617,962.97 36,205,965.77 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 五、現金及現金等價物凈增加額 -140,712,055.17 180,260,321.53 加：期初現金及現金等價物余額 344,629,139.98 179,722,751.34 六、期末現金及現金等價物余額 203,917,084.81 359,983,072.87 公司法定代表人: 楊曉明 主管會計工作負責人:吳振山 會計機構負責人:王彥超 母公司現金流量表 2010年1—9月 編制單位: 北京天壇生物制品股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計 項目 年初至報告期期末金額 上年年初至報告期期末 （1-9月） 金額（1-9月） 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 288,664,756.51 310,219,615.68 收到的稅費返還 收到其他與經營活動有關的現金 30,474,976.29 13,997,553.58 經營活動現金流入小計 319,139,732.80 324,217,169.26 購買商品、接受勞務支付的現金 99,779,367.28 108,115,950.51 支付給職工以及為職工支付的現金 109,970,851.52 91,731,839.30 支付的各項稅費 60,324,011.51 42,468,622.31 支付其他與經營活動有關的現金 102,605,607.20 86,524,243.24 經營活動現金流出小計 372,679,837.51 328,840,655.36 經營活動產生的現金流量凈額 -53,540,104.71 -4,623,486.10 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 取得投資收益收到的現金 50,100,000.00 26,114,734.39 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收 1,694,400.00 226,900.00 回的現金凈額 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 51,794,400.00 26,341,634.39 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支 110,280,693.93 33,831,851.95 付的現金 投資支付的現金 11,040,000.00 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 110,280,693.93 44,871,851.95 投資活動產生的現金流量凈額 -58,486,293.93 -18,530,217.56 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 取得借款收到的現金 218,760,829.21 300,000,000.00 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 218,760,829.21 300,000,000.00 償還債務支付的現金 170,000,000.00 180,000,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 8,383,313.26 7,856,326.25 支付其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流出小計 178,383,313.26 187,856,326.25 籌資活動產生的現金流量凈額 40,377,515.95 112,143,673.75 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 五、現金及現金等價物凈增加額 -71,648,882.69 88,989,970.09 加：期初現金及現金等價物余額 208,382,979.71 77,672,037.21 六、期末現金及現金等價物余額 136,734,097.02 166,662,007.30 公司法定代表人: 楊曉明 主管會計工作負責人:吳振山 會計機構負責人:王彥超 | ||
