江蘇四環(huán)生物股份有限公司2010年第三季度季度報(bào)告
§1 重要提示
1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。
1.2 無(wú)
1.3除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次季報(bào)的董事會(huì)會(huì)議
未親自出席董事姓名 未親自出席董事職務(wù) 未親自出席會(huì)議原因 被委托人姓名
無(wú) 董事 無(wú) 無(wú)
1.4 公司第三季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。
1.5 公司負(fù)責(zé)人孫國(guó)建、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)徐殷聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。
§2 公司基本情況
2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：元
2010.9.30 2009.12.31 增減幅度（%）
總資產(chǎn)（元） 765,140,026.83 752,693,948.62 1.65%
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（元） 720,747,566.70 712,376,512.37 1.18%
股本（股） 1,029,556,222.00 1,029,556,222.00 0.00%
歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股） 0.7001 0.6919 1.19%
2010年7-9月 比上年同期增減（%） 2010年1-9月 比上年同期增減（%）
營(yíng)業(yè)總收入（元） 51,475,628.93 -1.34% 140,439,990.01 1.56%
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（元） 2,901,696.83 -4.57% 6,872,679.19 213.43%
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元） - - 211,002,632.86 311.91%
每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元/股） - - 0.20 311.91%
基本每股收益（元/股） 0.0028 -6.67% 0.0067 219.05%
稀釋每股收益（元/股） 0.0028 -6.67% 0.0067 219.05%
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 0.38% -0.01% 0.91% 0.63%
扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 0.42% 0.11% 0.95% 1.39%
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 年初至報(bào)告期末金額 附注
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 -19,589.27
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 -258,231.88
合計(jì) -277,821.15 -
2.2 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無(wú)限售條件股東持股情況表
單位：股
報(bào)告期末股東總數(shù)（戶） 215,149
前十名無(wú)限售條件流通股股東持股情況
股東名稱（全稱） 期末持有無(wú)限售條件流通股的數(shù)量 種類
江陰市振新毛紡織廠 78,183,050 人民幣普通股
昆山市創(chuàng)業(yè)投資有限公司 31,785,868 人民幣普通股
宋振勃 13,630,083 人民幣普通股
中鐵三局集團(tuán)有限公司 8,574,375 人民幣普通股
深圳市汕源新實(shí)業(yè)有限公司 4,173,382 人民幣普通股
鄭雄智 2,712,241 人民幣普通股
林鴻斌 2,408,996 人民幣普通股
亢小平 2,149,000 人民幣普通股
董生斌 2,006,600 人民幣普通股
潘恒林 1,856,498 人民幣普通股
§3 重要事項(xiàng)
3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
1、貨幣資金較期初增長(zhǎng)321.72 %，主要是收回靖江銀泰往來(lái)款項(xiàng)20,057.32萬(wàn)元；2、預(yù)付款項(xiàng)較期初減少92.71 %，主要是靖江銀泰收回預(yù)付款5000萬(wàn)元；3、存貨較期初減少78.36%，主要是期初存貨中含靖江銀泰存貨14,721.64萬(wàn)元，期末未并入該子公司；4、應(yīng)付職工薪酬較期初減少78.28%，主要是2009年度結(jié)余未付的工資在農(nóng)歷年前全部發(fā)放； 5、應(yīng)交稅費(fèi)較期初增加130.67 %，主要是期初應(yīng)交稅費(fèi)中含多交企業(yè)所得稅364.78萬(wàn)元，期末已退回。6、營(yíng)業(yè)稅金及附加較上年同期增加110.54%，主要是去年同期母公司增值稅留抵，今年每月需交納增值稅計(jì)提相關(guān)稅金及附加； 7、資產(chǎn)減值損失較上年同期增加910.36萬(wàn)元，主要是有部分應(yīng)收款項(xiàng)由2-3年跨至3-4年，計(jì)提比例增加30% ；8、營(yíng)業(yè)外收入較上年同期增加31.66 萬(wàn)元，主要是政府回收圩里房地產(chǎn)收益30.12萬(wàn)元；9、收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金較上年同期增加12,996.74 萬(wàn)元，主要是靖江銀泰收到現(xiàn)股東往來(lái)款項(xiàng)；10、購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金較上年同期減少85.01%， 主要是靖江銀泰收回原預(yù)付款5000萬(wàn)，去年同期含預(yù)付款5000萬(wàn)；11、支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金較上年同期減少69.18%，主要是去年同期靖江銀泰支付上任股東往來(lái)款項(xiàng)，本期無(wú)； 12、購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金較上年同期減少72.52%，主要是母公司去年同期改造水電工程及增加流水線。
3.2 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明
非標(biāo)意見(jiàn)情況
□ 適用 √ 不適用
公司存在向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁⿹?dān)保的情況
□ 適用 √ 不適用
日常經(jīng)營(yíng)重大合同的簽署和履行情況
□ 適用 √ 不適用
其他
□ 適用 √ 不適用
3.3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況
√ 適用 □ 不適用
承諾事項(xiàng) 承諾人 承諾內(nèi)容 履行情況
股改承諾 江陰市振新毛紡織廠 江陰市振新毛紡織廠承諾自獲得流通權(quán)之日起,在24個(gè)月內(nèi)不上市交易或轉(zhuǎn)讓,在上述鎖定期限屆滿后,其通過(guò)證券交易所掛牌出售的價(jià)格不低于人民幣6元。 江陰市振新毛紡織廠報(bào)告期內(nèi)嚴(yán)格履行了承諾
收購(gòu)報(bào)告書(shū)或權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書(shū)中所作承諾 無(wú) 無(wú) 無(wú)
重大資產(chǎn)重組時(shí)所作承諾 無(wú) 無(wú) 無(wú)
發(fā)行時(shí)所作承諾 無(wú) 無(wú) 無(wú)
其他承諾（含追加承諾） 無(wú) 無(wú) 無(wú)
3.4 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及原因說(shuō)明
□ 適用 √ 不適用
3.5 其他需說(shuō)明的重大事項(xiàng)
證券投資情況
□ 適用 √ 不適用
報(bào)告期接待調(diào)研、溝通、采訪等活動(dòng)情況表
接待時(shí)間 接待地點(diǎn) 接待方式 接待對(duì)象 談?wù)摰闹饕獌?nèi)容及提供的資料
2010年03月16日 董秘辦公室 電話溝通 投資者 關(guān)于公司09年是否盈利，會(huì)不會(huì)退市的問(wèn)題
2010年03月22日 董秘辦公室 電話溝通 投資者 關(guān)于股票是否要摘帽，何時(shí)摘帽的問(wèn)題
2010年05月24日 董秘辦公室 電話溝通 投資者 關(guān)于股票何時(shí)摘帽的問(wèn)題
2010年06月09日 董秘辦公室 電話溝通 投資者 關(guān)于股票何時(shí)摘帽的問(wèn)題，公司半年度情況
2010年09月10日 董秘辦公室 電話溝通 投資者 關(guān)于公司擬以自有資金15000萬(wàn)元對(duì)新疆愛(ài)迪新能源科技有限公司進(jìn)行增資的情況
2010年09月27日 董秘辦公室 電話溝通 投資者 關(guān)于公司擬以1億出售北京四環(huán)45%的股份的相關(guān)情況
3.6 衍生品投資情況
□ 適用 √ 不適用
報(bào)告期末衍生品投資的持倉(cāng)情況
□ 適用 √ 不適用
§4 附錄
4.1 資產(chǎn)負(fù)債表
編制單位：江蘇四環(huán)生物股份有限公司 單位：元
項(xiàng)目 期末余額 年初余額
合并 母公司 合并 母公司
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 301,141,363.58 214,957,648.38 71,407,853.17 41,122,933.52
結(jié)算備付金
拆出資金
交易性金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 6,639,576.63 3,021,065.79 4,103,491.62
應(yīng)收賬款 89,958,273.34 42,691,860.46 79,276,254.62 31,581,590.33
預(yù)付款項(xiàng) 3,902,791.89 892,883.51 53,529,899.97 1,340,954.80
應(yīng)收保費(fèi)
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款 9,088,976.43 3,811,823.06 9,751,415.65 208,574,931.60
買入返售金融資產(chǎn)
存貨 41,426,092.22 36,133,993.85 191,436,561.86 37,679,761.72
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn)
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 452,157,074.09 301,509,275.05 409,505,476.89 320,300,171.97
非流動(dòng)資產(chǎn)：
發(fā)放貸款及墊款
可供出售金融資產(chǎn)
持有至到期投資
長(zhǎng)期應(yīng)收款
長(zhǎng)期股權(quán)投資 398,736,626.36 357,736,626.36
投資性房地產(chǎn) 32,365,427.80 32,365,427.80 45,538,240.04 45,538,240.04
固定資產(chǎn) 255,567,227.97 176,060,699.63 266,579,728.14 183,156,919.34
在建工程
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無(wú)形資產(chǎn) 23,234,719.53 17,653,239.35 27,343,668.99 19,139,839.37
開(kāi)發(fā)支出
商譽(yù)
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 130,000.00
遞延所得稅資產(chǎn) 1,685,577.44 3,726,834.56
其他非流動(dòng)資產(chǎn)
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 312,982,952.74 624,815,993.14 343,188,471.73 605,571,625.11
資產(chǎn)總計(jì) 765,140,026.83 926,325,268.19 752,693,948.62 925,871,797.08
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 1,750,000.00 1,750,000.00 1,750,000.00 1,750,000.00
向中央銀行借款
吸收存款及同業(yè)存放
拆入資金
交易性金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù)
應(yīng)付賬款 15,097,986.77 12,864,750.33 14,157,055.51 12,089,265.84
預(yù)收款項(xiàng) 11,695,336.99 4,016,413.86 11,217,074.87 3,355,219.12
賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金
應(yīng)付職工薪酬 686,849.73 686,849.73 3,162,311.62 3,036,013.62
應(yīng)交稅費(fèi) 8,212,920.46 8,020,085.67 3,560,397.35 3,091,030.26
應(yīng)付利息
應(yīng)付股利 668,239.82 668,239.82 668,239.82 668,239.82
其他應(yīng)付款 6,281,126.36 56,255,320.09 5,802,357.08 55,273,142.75
應(yīng)付分保賬款
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債
其他流動(dòng)負(fù)債
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 44,392,460.13 84,261,659.50 40,317,436.25 79,262,911.41
非流動(dòng)負(fù)債：
長(zhǎng)期借款
應(yīng)付債券
長(zhǎng)期應(yīng)付款
專項(xiàng)應(yīng)付款
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延所得稅負(fù)債
其他非流動(dòng)負(fù)債
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)
負(fù)債合計(jì) 44,392,460.13 84,261,659.50 40,317,436.25 79,262,911.41
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
實(shí)收資本（或股本） 1,029,556,222.00 1,029,556,222.00 1,029,556,222.00 1,029,556,222.00
資本公積 876,966.64 876,966.64 876,966.64 876,966.64
減：庫(kù)存股
專項(xiàng)儲(chǔ)備
盈余公積 37,856,747.22 37,856,747.22 37,856,747.22 37,856,747.22
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
未分配利潤(rùn) -347,542,369.16 -226,226,327.17 -355,913,423.49 -221,681,050.19
外幣報(bào)表折算差額
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 720,747,566.70 842,063,608.69 712,376,512.37 846,608,885.67
少數(shù)股東權(quán)益
所有者權(quán)益合計(jì) 720,747,566.70 842,063,608.69 712,376,512.37 846,608,885.67
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 765,140,026.83 926,325,268.19 752,693,948.62 925,871,797.08
4.2 本報(bào)告期利潤(rùn)表
編制單位：江蘇四環(huán)生物股份有限公司 2010年7-9月 單位：元
項(xiàng)目 本期金額 上期金額
合并 母公司 合并 母公司
一、營(yíng)業(yè)總收入 51,475,628.93 29,014,367.93 52,172,654.93 29,603,815.60
其中：營(yíng)業(yè)收入 51,475,628.93 29,014,367.93 52,172,654.93 29,603,815.60
利息收入
已賺保費(fèi)
手續(xù)費(fèi)及傭金收入
二、營(yíng)業(yè)總成本 49,631,648.22 30,730,316.21 49,902,597.07 32,414,255.94
其中：營(yíng)業(yè)成本 27,400,984.25 21,347,272.94 35,631,913.59 27,583,786.45
利息支出
手續(xù)費(fèi)及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額
保單紅利支出
分保費(fèi)用
營(yíng)業(yè)稅金及附加 595,675.53 281,433.47 263,688.46
銷售費(fèi)用 3,323,653.41 452,781.49 5,220,831.02 2,090,780.80
管理費(fèi)用 10,957,543.49 6,125,469.78 12,358,958.96 7,178,210.57
財(cái)務(wù)費(fèi)用 -93,612.29 -60,662.27 -77,606.99 -43,333.91
資產(chǎn)減值損失 7,447,403.83 2,584,020.80 -3,495,187.97 -4,395,187.97
加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“-”號(hào)填列）
投資收益（損失以“-”號(hào)填列） 681,484.89 681,484.89
其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益
匯兌收益（損失以“-”號(hào)填列）
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列） 1,843,980.71 -1,715,948.28 2,951,542.75 -2,128,955.45
加：營(yíng)業(yè)外收入 428,079.14 424,079.14 85,943.45 85,943.45
減：營(yíng)業(yè)外支出 698,633.20 695,748.41 156,557.87 140,858.02
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失
四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“-”號(hào)填列） 1,573,426.65 -1,987,617.55 2,880,928.33 -2,183,870.02
減：所得稅費(fèi)用 -1,328,270.18 -159,874.30
五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“-”號(hào)填列） 2,901,696.83 -1,987,617.55 3,040,802.63 -2,183,870.02
歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) 2,901,696.83 -1,987,617.55 3,040,802.63 -2,183,870.02
少數(shù)股東損益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0028 0.0030
（二）稀釋每股收益 0.0028 0.0030
七、其他綜合收益
八、綜合收益總額 2,901,696.83 -1,987,617.55 3,040,802.63 -2,183,870.02
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 2,901,696.83 -1,987,617.55 3,040,802.63 -2,183,870.02
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額
4.3 年初到報(bào)告期末利潤(rùn)表
編制單位：江蘇四環(huán)生物股份有限公司 2010年1-9月 單位：元
項(xiàng)目 本期金額 上期金額
合并 母公司 合并 母公司
一、營(yíng)業(yè)總收入 140,439,990.01 77,430,097.28 138,279,463.29 83,213,882.00
其中：營(yíng)業(yè)收入 140,439,990.01 77,430,097.28 138,279,463.29 83,213,882.00
利息收入
已賺保費(fèi)
手續(xù)費(fèi)及傭金收入
二、營(yíng)業(yè)總成本 134,790,578.52 81,696,437.90 141,857,697.83 96,190,844.79
其中：營(yíng)業(yè)成本 72,510,323.73 55,650,492.85 94,728,101.05 76,301,345.71
利息支出
手續(xù)費(fèi)及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額
保單紅利支出
分保費(fèi)用
營(yíng)業(yè)稅金及附加 1,406,574.73 530,536.80 668,083.54
銷售費(fèi)用 16,003,374.80 4,238,812.69 13,596,989.51 3,036,498.22
管理費(fèi)用 36,438,427.22 18,081,074.96 33,516,279.40 18,511,313.82
財(cái)務(wù)費(fèi)用 -271,163.09 -194,472.21 -251,158.03 -105,704.19
資產(chǎn)減值損失 8,703,041.13 3,389,992.81 -400,597.64 -1,552,608.77
加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“-”號(hào)填列）
投資收益（損失以“-”號(hào)填列） 6,212,813.80 6,212,813.80
其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益
匯兌收益（損失以“-”號(hào)填列）
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列） 5,649,411.49 -4,266,340.62 2,634,579.26 -6,764,148.99
加：營(yíng)業(yè)外收入 432,879.14 428,879.14 116,240.17 116,240.17
減：營(yíng)業(yè)外支出 710,700.29 707,815.50 718,185.86 702,486.01
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失
四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“-”號(hào)填列） 5,371,590.34 -4,545,276.98 2,032,633.57 -7,350,394.83
減：所得稅費(fèi)用 -1,501,088.85 -160,132.04
五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“-”號(hào)填列） 6,872,679.19 -4,545,276.98 2,192,765.61 -7,350,394.83
歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) 6,872,679.19 -4,545,276.98 2,192,765.61 -7,350,394.83
少數(shù)股東損益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0067 0.0021
（二）稀釋每股收益 0.0067 0.0021
七、其他綜合收益
八、綜合收益總額 6,872,679.19 -4,545,276.98 2,192,765.61 -7,350,394.83
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 6,872,679.19 -4,545,276.98 2,192,765.61 -7,350,394.83
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額
4.4 年初到報(bào)告期末現(xiàn)金流量表
編制單位：江蘇四環(huán)生物股份有限公司 2010年1-9月 單位：元
項(xiàng)目 本期金額 上期金額
合并 母公司 合并 母公司
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 149,240,399.67 76,210,081.93 155,548,216.59 97,403,607.30
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金
收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額
處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額
收到的稅費(fèi)返還 3,700,313.97 3,700,313.97
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 148,996,817.70 206,024,839.75 19,029,420.87 72,873,736.98
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 301,937,531.34 285,935,235.65 174,577,637.46 170,277,344.28
購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 16,567,246.11 53,627,937.58 110,514,627.82 47,704,907.27
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 13,579,102.62 7,749,041.18 11,677,602.95 6,828,841.63
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 16,729,583.93 6,275,012.57 8,986,616.67 934,362.99
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 44,058,965.82 16,111,449.26 142,968,416.90 210,377,635.90
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 90,934,898.48 83,763,440.59 274,147,264.34 265,845,747.79
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 211,002,632.86 202,171,795.06 -99,569,626.88 -95,568,403.51
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 9,000,000.00 9,000,000.00 190,000,000.00 190,000,000.00
取得投資收益收到的現(xiàn)金 8,325,111.30 8,325,111.30
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 13,500,350.00 13,500,350.00
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 -631.26 6,020,823.85 420,823.85
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 22,499,718.74 22,500,350.00 204,345,935.15 198,745,935.15
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 3,768,841.19 837,430.20 13,716,961.25 12,806,550.20
投資支付的現(xiàn)金 50,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 9,000,000.00 9,000,000.00
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 3,768,841.19 50,837,430.20 82,716,961.25 81,806,550.20
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 18,730,877.55 -28,337,080.20 121,628,973.90 116,939,384.95
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 49,000,000.00 49,000,000.00
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 49,000,000.00 49,000,000.00
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 99,000,000.00 99,000,000.00
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 5,383,749.53 1,998,172.50
其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn)
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 104,383,749.53 100,998,172.50
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -55,383,749.53 -51,998,172.50
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 229,733,510.41 173,834,714.86 -33,324,402.51 -30,627,191.06
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 71,407,853.17 41,122,933.52 64,038,452.52 44,336,299.31
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 301,141,363.58 214,957,648.38 30,714,050.01 13,709,108.25
4.5 審計(jì)報(bào)告
審計(jì)意見(jiàn)： 未經(jīng)審計(jì)
江蘇四環(huán)生物股份有限公司
董事長(zhǎng)： 孫國(guó)建
二○一○年十月二十六日
