| 發(fā)布日期: 2011-02-28 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
|
支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 77,215,354.25 69,610,709.69 支付的各項稅費 60,454,387.17 58,706,465.97 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 53,565,083.24 19,758,872.91 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 620,511,216.49 434,424,546.03 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 134,551,776.94 151,810,372.74 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 392,000.00 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收 59,800.00 29,623.89 回的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流入小計 59,800.00 421,623.89 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支 117,276,918.40 148,390,782.66 付的現(xiàn)金 投資支付的現(xiàn)金 2,944,218.00 質(zhì)押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流出小計 117,276,918.40 151,335,000.66 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -117,217,118.40 -150,913,376.77 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: 吸收投資收到的現(xiàn)金 其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 1,554,354,560.77 1,426,074,081.85 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流入小計 1,554,354,560.77 1,426,074,081.85 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 1,496,767,446.85 1,409,039,412.06 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 48,534,457.22 48,456,840.21 其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流出小計 1,545,301,904.07 1,457,496,252.27 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 9,052,656.70 -31,422,170.42 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 -894,284.83 -290,720.06 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 25,493,030.41 -30,815,894.51 加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 177,741,994.67 162,967,342.47 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 203,235,025.08 132,151,447.96 公司法定代表人: 楊鳳翝 主管會計工作負責(zé)人:王喆 會計機構(gòu)負責(zé)人:王春麗 | ||