| 發(fā)布日期： 2011-02-25 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
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南京醫(yī)藥股份有限公司對外擔(dān)保公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示： ·被擔(dān)保人名稱：中健之康供應(yīng)鏈服務(wù)有限責(zé)任公司、南京醫(yī)藥合肥天星有限公司； ·擔(dān)保人南京醫(yī)藥股份有限公司為被擔(dān)保人中健之康供應(yīng)鏈服務(wù)有限責(zé)任公司擔(dān)保金額為四億玖仟萬元整，累計(jì)擔(dān)保金額為陸千壹佰玖拾壹萬元整； 擔(dān)保人南京醫(yī)藥股份有限公司為被擔(dān)保人南京醫(yī)藥合肥天星有限公司擔(dān)保金額為伍仟萬元整，累計(jì)擔(dān)保金額為貳億壹仟陸佰萬元整； ·本次擔(dān)保無反擔(dān)保； ·公司對外擔(dān)保的累計(jì)數(shù)量為108,897萬元； ·公司無擔(dān)保逾期情況。 一、對外擔(dān)保情況概述 1、為公司控股子公司中健之康供應(yīng)鏈服務(wù)有限責(zé)任公司在2010年6月1日至2010年12月31日期間向中國工商銀行股份有限公司南京漢府支行申請不超過8,000萬元總授信額度提供連帶保證責(zé)任擔(dān)保； 2、為公司控股子公司中健之康供應(yīng)鏈服務(wù)有限責(zé)任公司在2010年6月1日至2010年12月31日期間向中國光大銀行南京分行申請不超過5,000萬元總授信額度提供連帶保證責(zé)任擔(dān)保； 3、為公司控股子公司中健之康供應(yīng)鏈服務(wù)有限責(zé)任公司在2010年6月1日至2011年6月30日期間向南京銀行股份有限公司鐘山支行申請不超過6,000萬元總授信額度提供連帶保證責(zé)任擔(dān)保； 4、為公司控股子公司中健之康供應(yīng)鏈服務(wù)有限責(zé)任公司在2010年6月1日至2010年12月31日期間向中國銀行股份有限公司南京玄武支行申請不超過人民幣3,000萬元總授信額度提供連帶保證責(zé)任擔(dān)保； 5、為公司控股子公司中健之康供應(yīng)鏈服務(wù)有限責(zé)任公司在2010年6月1日至2010年12月31日期間向中信銀行股份有限公司南京分行申請不超過人民幣5,000萬元總授信額度提供連帶保證責(zé)任擔(dān)保； 6、為公司控股子公司中健之康供應(yīng)鏈服務(wù)有限責(zé)任公司在2010年6月1日至2010年12月31日期間向招商銀行股份有限公司南京分行申請不超過人民幣5,000萬元總授信額度提供連帶保證責(zé)任擔(dān)保； 7、為公司控股子公司中健之康供應(yīng)鏈服務(wù)有限責(zé)任公司在2010年6月1日至2011年6月30日期間向上海銀行股份有限公司南京分行申請不超過人民幣5,000萬元總授信額度提供連帶保證責(zé)任擔(dān)保； 8、為公司控股子公司中健之康供應(yīng)鏈服務(wù)有限責(zé)任公司在2010年6月1日至2011年6月30日期間向興業(yè)銀行股份有限公司南京城北支行申請不超過人民幣2,000萬元總授信額度提供連帶保證責(zé)任擔(dān)保； 9、為公司控股子公司中健之康供應(yīng)鏈服務(wù)有限責(zé)任公司在2010年6月1日至2011年6月30日期間向華夏銀行股份有限公司南京分行申請不超過人民幣10,000萬元總授信額度提供連帶保證責(zé)任擔(dān)保； 10、為公司控股子公司南京醫(yī)藥合肥天星有限公司在2010年3月27日至2011年6月30日期間向興業(yè)銀行股份有限公司合肥分行申請不超過人民幣5,000萬元總授信額度提供連帶保證責(zé)任擔(dān)保。 二、擔(dān)保人基本情況 1、南京醫(yī)藥股份有限公司 名 稱：南京醫(yī)藥股份有限公司 住 所：南京市中山東路486號 法定代表人：周耀平 注冊資本：人民幣346,790,340萬元 企業(yè)類型：股份有限公司 經(jīng)營范圍：化學(xué)原料藥，化學(xué)藥制劑，抗生素，生化藥品，生物制品，中成藥，畜用藥及添加劑，醫(yī)療器械，玻璃儀器，藥用酒精研制、生產(chǎn)、銷售；精神藥品，麻醉藥品，醫(yī)療用毒性藥品銷售（按許可證經(jīng)營范圍經(jīng)營）。定型包裝食品；保健食品銷售。普通貨物運(yùn)輸。 一般經(jīng)營項(xiàng)目：百貨；五金交電；勞保用品；汽車配件；裝飾材料；室內(nèi)裝飾服務(wù)。房屋出租；興辦各類企業(yè)項(xiàng)目投資開發(fā)。經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）；信息咨詢服務(wù)。 主要財(cái)務(wù)狀況：截至2009年12月31日，南京醫(yī)藥股份有限公司經(jīng)審計(jì)后的資產(chǎn)總額人民幣651,767.06萬元,負(fù)債總額人民幣577,289.50萬元，資產(chǎn)負(fù)債率88.57%，凈資產(chǎn)人民幣55,529.92萬元，2009年實(shí)現(xiàn)凈利潤人民幣4,624.15萬元。 三、被擔(dān)保人基本情況 1、中健之康供應(yīng)鏈服務(wù)有限責(zé)任公司 名 稱：中健之康供應(yīng)鏈服務(wù)有限責(zé)任公司 住 所： 南京市棲霞區(qū)邁皋橋創(chuàng)業(yè)園科技研發(fā)基地附樓五層 法定代表人：梁玉堂 注冊資本：15,000萬元 企業(yè)類型：有限公司 經(jīng)營范圍：中成藥、化學(xué)原料藥、化學(xué)藥制劑、抗生素、生化藥品、生物制品、精神藥品（限二類）、預(yù)包裝食品（食品類別按食品流通許可證所列范圍經(jīng)營）批發(fā)。 一般經(jīng)營項(xiàng)目：供應(yīng)鏈管理服務(wù)；健康產(chǎn)品技術(shù)檢測服務(wù)；企業(yè)信用評估服務(wù)；電子計(jì)算機(jī)軟件、硬件及外部設(shè)備、一類醫(yī)療器械、二類醫(yī)療器械、玻璃儀器、化工產(chǎn)品、化妝品、消毒劑、日用百貨、勞保用品銷售；自營和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口（國家限定公司經(jīng)營或者禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）；信息咨詢服務(wù)；會務(wù)服務(wù)；市場營銷策劃；展覽展示服務(wù)；企業(yè)管理咨詢；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成；物流規(guī)劃咨詢；醫(yī)藥健康相關(guān)軟件開發(fā)、銷售。 主要財(cái)務(wù)狀況：截至2009年12月31日，南京醫(yī)藥藥品分銷服務(wù)有限公司經(jīng)審計(jì)后的資產(chǎn)總額人民幣19,854.20萬元,負(fù)債總額人民幣15,718.68萬元，資產(chǎn)負(fù)債率79.17%，凈資產(chǎn)人民幣4,135.51萬元，2009年實(shí)現(xiàn)凈利潤人民幣135.51萬元。 公司為被擔(dān)保人的實(shí)際控制人（公司對其經(jīng)營政策和財(cái)務(wù)具有實(shí)際控制權(quán)），持有其50.00%的股權(quán)，南京三寶科技股份有限公司持有其50%股權(quán)。 2、南京醫(yī)藥合肥天星有限公司 名 稱： 南京醫(yī)藥合肥天星有限公司 住 所： 合肥市長江中路328 號 法定代表人：梁玉堂 注冊資本： 人民幣8,096 萬元 企業(yè)類型： 有限責(zé)任公司 經(jīng)營范圍：中藥材、中藥飲片、中成藥、化學(xué)原料及其制劑、抗生素、生化藥品、生物制品、診斷藥品、麻醉藥品、醫(yī)療器械、玻璃儀器、醫(yī)藥保健品、化妝品、家交電、食品、日用百貨、制冷設(shè)備銷售；公路普通貨運(yùn)；打字、復(fù)印、醫(yī)藥信息咨詢服務(wù)；辦公用品、文教用品銷售，進(jìn)出口貿(mào)易（國家限定或禁止進(jìn)出口商品和技術(shù)除外）；疫苗銷售（在許可證有效期內(nèi)經(jīng)營）。 主要財(cái)務(wù)狀況：截至2009年12月31日，南京醫(yī)藥合肥天星有限公司經(jīng)審計(jì)后的資產(chǎn)總額人民幣89,125.50萬元,負(fù)債總額人民幣79,110.43萬元，資產(chǎn)負(fù)債率88.76%，凈資產(chǎn)人民幣9,412.24萬元，2009年實(shí)現(xiàn)凈利潤人民幣1,174.85萬元。 公司為被擔(dān)保人的控股股東，持有其86.36%的股權(quán)。 四、擔(dān)保協(xié)議或擔(dān)保的主要內(nèi)容 1、根據(jù)南京市工商行政管理局2010年5月20日下發(fā)的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照，南京醫(yī)藥藥品分銷服務(wù)有限公司正式變更名稱為中健之康供應(yīng)鏈服務(wù)有限責(zé)任公司，注冊資本人民幣15,000萬元。現(xiàn)將公司對其總授信額度提供連帶保證責(zé)任擔(dān)保重新提交公司董事會及股東大會審議。 2、以上總擔(dān)保額度為人民幣54,000萬元， 其中已提交公司股東大會審議通過擔(dān)保總額為人民幣46,500萬元，新增擔(dān)保總額人民幣7,500萬元。如公司股東大會審議通過《關(guān)于南京醫(yī)藥股份有限公司對外擔(dān)保的議案》，公司將分別與各家銀行簽訂《最高額保證合同》，各控股子公司將根據(jù)實(shí)際經(jīng)營需要，分批分次與銀行簽訂貸款合同，因此，公司最終實(shí)際擔(dān)保總額將小于等于總擔(dān)保額度。 五、累計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量 截止2010年3月31日，南京醫(yī)藥股份有限公司對外擔(dān)保（不含對控股子公司擔(dān)保）余額為0萬元；對控股子公司擔(dān)保余額為108,897萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的196.11%。公司無逾期擔(dān)保事項(xiàng)。 六、董事會意見 董事會認(rèn)為，上述公司均為公司的控股子公司，公司對其均具有形式上和實(shí)質(zhì)控制權(quán)。上述公司經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)定，資信狀況良好，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，各項(xiàng)貸款均為日常經(jīng)營所需，公司對其提供擔(dān)保不會損害公司的利益。 七、獨(dú)立董事意見 1、南京醫(yī)藥股份有限公司擬為納入合并報(bào)表范圍的控股子公司提供人民幣54,000萬元的總擔(dān)保額度，其中已提交公司股東大會審議通過擔(dān)保總額為人民幣46,500 萬元，本次新增擔(dān)保總額人民幣7,500萬元。 2、本次公司提供擔(dān)保的貸款均為各子公司日常經(jīng)營所需，公司對被擔(dān)保的子公司具有形式上和實(shí)質(zhì)上控制權(quán)，各公司經(jīng)營正常，既往也無逾期未償還貸款的情形發(fā)生。因此，提供擔(dān)保的風(fēng)險(xiǎn)是可控的。 3、根據(jù)證監(jiān)發(fā)[2005]120號文的規(guī)定，上述擔(dān)保行為需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。 八、備查文件 1、南京醫(yī)藥股份有限公司董事會臨時(shí)會議決議； 2、獨(dú)立董事意見； 3、被擔(dān)保人最近一期財(cái)務(wù)報(bào)表； 4、被擔(dān)保人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。 特此公告 南京醫(yī)藥股份有限公司董事會 2010年6月4日 | ||
