| 發(fā)布日期： 2011-02-23 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
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支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 89,508,725.68 75,761,394.63 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 157,816,836.38 119,904,071.06 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 947,871,133.03 729,888,523.12 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -11,089,390.06 184,647,695.25 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 659,282,430.13 341,981,810.09 取得投資收益收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收 46,274.05 回的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 9,007,137.22 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 659,328,704.18 350,988,947.31 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支 17,384,435.52 35,130,924.51 付的現(xiàn)金 投資支付的現(xiàn)金 636,609,854.38 177,273,346.82 質(zhì)押貸款凈增加額 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 7,138,959.21 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 661,133,249.11 212,404,271.33 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -1,804,544.93 138,584,675.98 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 5,550,000.00 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 4,550,000.00 取得借款收到的現(xiàn)金 65,632,500.00 331,980,000.00 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 71,182,500.00 331,980,000.00 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 62,790,080.00 237,500,000.00 分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 23,267,720.85 15,562,746.94 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn) 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 779,736.75 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 86,057,800.85 253,842,483.69 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -14,875,300.85 78,137,516.31 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 -60,269.38 -3,576.37 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -27,829,505.22 401,366,311.17 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 720,520,998.26 348,018,028.69 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 692,691,493.04 749,384,339.86 公司法定代表人: 陳平 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:錢文灑 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:孟凡龍 母公司現(xiàn)金流量表 | ||
