| 發(fā)布日期： 2011-02-21 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
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投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 406,523.55 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 9,245,909.65 5,497,550.97 投資支付的現(xiàn)金 質(zhì)押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 9,245,909.65 5,497,550.97 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -9,245,909.65 -5,091,027.42 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 11,000,000.00 69,000,000.00 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 11,000,000.00 69,000,000.00 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 15,000,000.00 64,000,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 1,766,877.00 3,209,122.26 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 16,766,877.00 67,209,122.26 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -5,766,877.00 1,790,877.74 四、匯率變動(dòng)對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 3,229,813.80 -327,827.97 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 194,689,220.14 136,071,098.09 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 197,919,033.94 135,743,270.12 公司法定代表人: 何勤 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:汪紹全 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:劉輝 母公司現(xiàn)金流量表 2010年1-3月 編制單位: 昆明制藥集團(tuán)股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 本期金額 上期金額 一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 98,602,204.19 99,074,839.21 收到的稅費(fèi)返還 收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 28,821,694.10 37,098,596.11 經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 127,423,898.29 136,173,435.32 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 48,081,348.62 35,855,548.01 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 16,703,574.92 14,147,857.21 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 15,777,047.48 15,078,718.45 支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 34,537,767.12 64,102,504.21 經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 115,099,738.14 129,184,627.88 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 12,324,160.15 6,988,807.44 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 6,012,246.09 3,388,190.42 投資支付的現(xiàn)金 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 6,012,246.09 3,388,190.42 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -6,012,246.09 -3,388,190.42 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 30,000,000.00 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 30,000,000.00 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 30,000,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 641,700.00 1,703,152.50 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 641,700.00 31,703,152.50 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -641,700.00 -1,703,152.50 四、匯率變動(dòng)對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 5,670,214.06 1,897,464.52 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 84,443,445.68 72,263,177.43 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 90,113,659.74 74,160,641.95 公司法定代表人: 何勤 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:汪紹全 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:劉輝 | ||
