| 發布日期： 2011-02-17 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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江蘇恒瑞醫藥股份有限公司2010年第三季度報告
§1 重要提示 1.1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 1.2 公司全體董事出席董事會會議。 1.3 公司第三季度財務報告未經審計。 1.4 公司負責人姓名 孫飄揚 主管會計工作負責人姓名 孫杰平 會計機構負責人（會計主管人員）姓名 周宋 公司負責人孫飄揚、主管會計工作負責人孫杰平及會計機構負責人（會計主管人員）周宋聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。 §2 公司基本情況 2.1 主要會計數據及財務指標 幣種:人民幣 本報告期末比 本報告期末 上年度期末 上年度期末增 減(%) 總資產(元) 3,627,624,438.90 2,998,870,229.64 20.97 所有者權益（或股東權益）(元) 3,213,765,652.30 2,607,735,262.49 23.24 歸屬于上市公司股東的每股凈資產（元/ 4.2883 4.2010 2.08 股） 年初至報告期期末 比上年同期增 （1－9月） 減(%) 經營活動產生的現金流量凈額(元) 270,455,382.52 -28.92 每股經營活動產生的現金流量凈額（元/ 0.36 -41.13 股） 報告期 年初至報告期期末 本報告期比上 （7－9月） （1－9月） 年同期增減(%) 歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) 172,116,922.06 563,258,746.38 72.79 基本每股收益（元/股） 0.2308 0.7551 72.88 扣除非經常性損益后的基本每股收益(元 0.2298 0.7517 47.88 /股) 稀釋每股收益（元/股） 0.2308 0.7551 72.88 加權平均凈資產收益率（%） 6.00 19.64 增加1.53個百 分點 扣除非經常性損益后的加權平均凈資產 5.97 19.55 增加0.77個百 收益率（%） 分點 扣除非經常性損益項目和金額： 單位：元 幣種:人民幣 年初至報告期期末金額 項目 （1－9月） 非流動資產處置損益 -57,739.95 計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統 3,106,082.00 一標準定額或定量享受的政府補助除外） 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易 性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及 768,328.80 處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取 得的投資收益 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 -564,498.37 所得稅影響額 -479,923.69 少數股東權益影響額（稅后） -204,605.97 合計 2,567,642.82 2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表 單位：股 報告期末股東總數（戶） 7,942 前十名無限售條件流通股股東持股情況 股東名稱（全稱） 期末持有無限售條件流通股的數 種類 量 連云港天宇投資有限公 183,208,700 人民幣普通股 司 連云港達遠投資有限公 126,286,648 人民幣普通股 司 連云港恒創醫藥科技有 56,792,302 人民幣普通股 限公司 中國醫藥工業有限公司 39,912,571 人民幣普通股 江蘇金海投資有限公司 27,850,617 人民幣普通股 興業銀行股份有限公司 －興業趨勢投資混合型 13,879,375 人民幣普通股 證券投資基金 交通銀行－博時新興成 11,799,924 人民幣普通股 長股票型證券投資基金 交通銀行－華安策略優 10,678,338 人民幣普通股 選股票型證券投資基金 中國銀行－富蘭克林國 海潛力組合股票型證券 9,855,752 人民幣普通股 投資基金 中國建設銀行－興業社 會責任股票型證券投資 9,168,161 人民幣普通股 基金 §3 重要事項 3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因 √適用 □不適用 項目 期末余額 年初余額 增減幅度 變動原因 貨幣資金 922,642,579.19 707,245,339.84 30.46% 報告期收回大部分持有至到 期投資 應收票據 489,028,159.05 318,877,057.06 53.36% 報告期銀行承兌匯票的結算 量增加 預付款項 73,364,725.08 30,111,039.58 143.65% 報告期預付工程款增加 持有至到期投資 6,800,000.00 190,800,000.00 -96.44% 報告期收回大部分持有至到 期投資 在建工程 150,317,050.14 78,254,461.03 92.09% 報告期在建的工程投入增加 無形資產 112,572,194.04 50,277,713.50 123.90% 報告期新購土地使用權 預收款項 12,258,660.51 5,129,016.00 139.01% 報告期預付款項增加 應交稅費 62,505,217.98 43,462,477.99 43.81% 報告期應交增值稅增加 其他流動負債 43,515,000.00 10,980,000.00 296.31% 報告期收到的項目資金增加， 尚未符合確認收益條件 資本公積 415,552,471.83 315,678,481.94 31.64% 報告期因實施股權激勵，溢價 定向發行股份 項目 本期金額 上年同期金額 增減幅度 管理費用 423,298,296.51 317,528,421.81 33.31% 報告期內研發費用增加 資產減值損失 23,464,448.11 -2,766,559.45 -948.15% 報告期計提壞賬準備增加 營業外收入 3,195,224.95 850,074.65 275.88% 報告期收到的政府補助增加 報告期上海恒瑞繳納企業所 所得稅費用 112,266,772.33 71,024,247.34 58.07% 得稅增加及公司計提壞賬準 備增加 收到其他與經營 41,836,249.95 19,230,720.10 117.55% 報告期收到的項目資金增加 活動有關的現金 支付的各項稅費 529,464,616.02 391,435,751.86 35.26% 隨公司銷售收入增加 收回投資收到的 184,000,000.00 103,296,602.47 78.13% 報告期收回持有至到期投資 現金 取得投資收益收 969,228.80 2,176,767.31 -55.47% 報告期投資收益減少 到的現金 購建固定資產、 無形資產和其他 270,099,469.26 106,800,324.33 152.90% 報告期在建工程投入增加 長期資產支付的 現金 3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明 □適用 √不適用 3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況 □適用 √不適用 3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示 及原因說明 □適用 √不適用 3.5 報告期內現金分紅政策的執行情況 1、公司現金分紅政策： 2009 年3 月30 日公司召開2008 年度股東大會，會議審議通過了《公司章程修正案》，明確規定了“公司利潤分配政策為現金或股票方式。公司最近三年以現金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現的年均可分配利潤的百分之三十。” 2、現金分紅實施情況： 報告期內，公司實施2009年度利潤分配方案，其中現金分紅的具體情況為以2009年末總股本620,743,220股為基數，向全體股東按每10股派送現金1元（含稅），共計分配現金62,074,322.00元，該現金紅利于2010年3月23日發放完畢。 江蘇恒瑞醫藥股份有限公司 法定代表人:孫飄揚 2010年10月29日 §4 附錄 4.1 合并資產負債表 2010年9月30日 編制單位: 江蘇恒瑞醫藥股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目 期末余額 年初余額 流動資產： 貨幣資金 922,642,579.19 707,245,339.84 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 應收票據 489,028,159.05 318,877,057.06 應收賬款 1,100,687,286.03 854,563,881.17 預付款項 73,364,725.08 30,111,039.58 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 應收利息 應收股利 其他應收款 54,038,240.32 60,468,324.71 買入返售金融資產 存貨 165,684,855.28 177,125,035.00 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 流動資產合計 2,805,445,844.95 2,148,390,677.36 非流動資產： 發放委托貸款及墊款 可供出售金融資產 持有至到期投資 6,800,000.00 190,800,000.00 長期應收款 長期股權投資 1,339,000.00 1,339,000.00 投資性房地產 固定資產 518,127,604.98 480,723,760.33 在建工程 150,317,050.14 78,254,461.03 工程物資 固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 112,572,194.04 50,277,713.50 開發支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產 33,022,744.79 49,084,617.42 其他非流動資產 非流動資產合計 822,178,593.95 850,479,552.28 資產總計 3,627,624,438.90 2,998,870,229.64 流動負債： 短期借款 向中央銀行借款 吸收存款及同業存放 拆入資金 交易性金融負債 應付票據 應付賬款 111,777,584.42 138,564,654.82 預收款項 12,258,660.51 5,129,016.00 賣出回購金融資產款 應付手續費及傭金 應付職工薪酬 535,346.41 800,666.50 應交稅費 62,505,217.98 43,462,477.99 應付利息 應付股利 其他應付款 97,315,020.50 124,915,538.65 應付分保賬款 保險合同準備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內到期的非流動負債 其他流動負債 43,515,000.00 10,980,000.00 流動負債合計 327,906,829.82 323,852,353.96 非流動負債： 長期借款 10,025,000.00 10,000,000.00 應付債券 長期應付款 專項應付款 預計負債 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 10,025,000.00 10,000,000.00 負債合計 337,931,829.82 333,852,353.96 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 749,433,164.00 620,743,220.00 資本公積 415,552,471.83 315,678,481.94 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 319,779,933.07 319,723,491.75 一般風險準備 未分配利潤 1,730,101,707.05 1,352,705,063.97 外幣報表折算差額 -1,101,623.65 -1,114,995.17 歸屬于母公司所有者權益合計 3,213,765,652.30 2,607,735,262.49 少數股東權益 75,926,956.78 57,282,613.19 所有者權益合計 3,289,692,609.08 2,665,017,875.68 負債和所有者權益總計 3,627,624,438.90 2,998,870,229.64 公司法定代表人: 孫飄揚 主管會計工作負責人:孫杰平 會計機構負責人:周宋 母公司資產負債表 2010年9月30日 編制單位: 江蘇恒瑞醫藥股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計 項目 期末余額 年初余額 流動資產： 貨幣資金 767,439,803.03 593,894,310.55 交易性金融資產 應收票據 485,044,059.20 314,100,625.50 應收賬款 1,025,167,216.84 967,484,955.78 預付款項 67,777,678.93 26,676,616.22 應收利息 應收股利 其他應收款 59,799,317.48 40,124,920.04 存貨 124,720,927.10 111,643,846.03 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 流動資產合計 2,529,949,002.58 2,053,925,274.12 非流動資產： 可供出售金融資產 持有至到期投資 6,800,000.00 190,800,000.00 長期應收款 長期股權投資 125,971,879.85 92,923,842.61 投資性房地產 固定資產 368,753,043.72 324,217,764.59 在建工程 147,096,471.84 75,704,846.73 工程物資 固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 42,977,572.06 40,493,077.71 開發支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產 8,807,270.28 8,591,186.51 其他非流動資產 非流動資產合計 700,406,237.75 732,730,718.15 資產總計 3,230,355,240.33 2,786,655,992.27 流動負債： 短期借款 交易性金融負債 應付票據 應付賬款 89,627,755.56 113,511,894.31 預收款項 5,337,808.13 5,129,016.00 應付職工薪酬 94,257.70 45,116.00 應交稅費 22,771,399.77 10,972,448.52 應付利息 應付股利 其他應付款 16,962,603.20 62,060,039.88 一年內到期的非流動負債 其他流動負債 38,955,000.00 9,885,000.00 流動負債合計 173,748,824.36 201,603,514.71 非流動負債： 長期借款 10,025,000.00 10,000,000.00 應付債券 長期應付款 專項應付款 預計負債 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 10,025,000.00 10,000,000.00 負債合計 183,773,824.36 211,603,514.71 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 749,433,164.00 620,743,220.00 資本公積 413,497,116.11 313,623,126.22 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 307,478,510.91 307,478,510.91 一般風險準備 未分配利潤 1,576,172,624.95 1,333,207,620.43 所有者權益（或股東權益）合計 3,046,581,415.97 2,575,052,477.56 負債和所有者權益（或股東權益）總計 3,230,355,240.33 2,786,655,992.27 公司法定代表人: 孫飄揚 主管會計工作負責人:孫杰平 會計機構負責人:周宋 4.2 合并利潤表 編制單位: 江蘇恒瑞醫藥股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 上年年初至報告 本期金額 上期金額 年初至報告期期 項目 期期末金額（1-9 （7－9月） （7－9月） 末金額（1-9月） 月） 一、營業總收入 944,622,167.58 782,326,618.52 2,814,027,697.42 2,211,470,314.40 其中：營業收入 944,622,167.58 782,326,618.52 2,814,027,697.42 2,211,470,314.40 利息收入 已賺保費 手續費及 傭金收入 二、營業總成本 724,042,651.13 643,660,479.70 2,122,245,566.34 1,703,360,752.28 其中：營業成本 152,762,007.00 123,784,803.92 436,441,186.87 352,740,919.12 利息支出 手續費及 傭金支出 退保金 賠付支出 凈額 提取保險 合同準備金凈額 保單紅利 支出 分保費用 營業稅金 14,127,927.65 11,133,154.36 42,543,333.85 33,870,798.00 及附加 銷售費用 379,216,293.27 352,927,857.98 1,202,204,907.79 1,008,611,111.40 管理費用 174,380,882.02 162,505,676.63 423,298,296.51 317,528,421.81 財務費用 -1,493,780.86 -5,238,249.99 -5,706,606.79 -6,623,938.60 資產減值 5,049,322.05 -1,452,763.20 23,464,448.11 -2,766,559.45 損失 加：公允價值變 動收益（損失以“－” -17,580,726.00 52,339,346.00 號填列） 投資收益 （損失以“－”號填 1,237,195.80 969,228.80 2,176,767.31 列） 其中：對 聯營企業和合營企業 的投資收益 匯兌收益 （損失以“－”號填 列） 三、營業利潤（虧損 220,579,516.45 122,322,608.62 692,751,359.88 562,625,675.43 以“－”號填列） 加：營業外收入 986,044.85 213,262.63 3,195,224.95 850,074.65 減：營業外支出 174,639.22 61,243.34 711,381.27 68,983.30 其中：非流動 資產處置損失 四、利潤總額（虧損 221,390,922.08 122,474,627.91 695,235,203.56 563,406,766.78 總額以“－”號填列） 減：所得稅費用 42,866,949.97 13,991,968.07 112,266,772.33 71,024,247.34 五、凈利潤（凈虧損 178,523,972.11 108,482,659.84 582,968,431.23 492,382,519.44 以“－”號填列） 歸屬于母公司所 172,116,922.06 99,608,408.53 563,258,746.38 472,790,274.71 有者的凈利潤 少數股東損益 6,407,050.05 8,874,251.31 19,709,684.85 19,592,244.73 六、每股收益： （一）基本每股 0.2308 0.1335 0.7551 0.6339 收益 （二）稀釋每股 0.2308 0.1335 0.7551 0.6339 收益 七、其他綜合收益 八、綜合收益總額 178,523,972.11 108,482,659.84 582,968,431.23 492,382,519.44 歸屬于母公司所 172,116,922.06 99,608,408.53 563,258,746.38 472,790,274.71 有者的綜合收益總額 歸屬于少數股東 6,407,050.05 8,874,251.31 19,709,684.85 19,592,244.73 的綜合收益總額 公司法定代表人: 孫飄揚 主管會計工作負責人:孫杰平 會計機構負責人:周宋 母公司利潤表 編制單位: 江蘇恒瑞醫藥股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 上年年初至報告 本期金額 上期金額 年初至報告期期 項目 期期末金額（1-9 （7－9月） （7－9月） 末金額（1-9月） 月） 一、營業收入 381,204,164.88 344,391,624.77 1,202,876,055.79 1,273,291,037.20 減：營業成本 108,441,999.38 108,984,878.99 334,049,578.49 319,087,588.21 營業稅金及 4,926,195.06 4,032,763.43 15,787,258.56 18,920,905.60 附加 銷售費用 13,056,518.15 17,115,328.70 23,901,605.58 238,047,559.46 管理費用 147,905,642.72 126,082,055.07 319,854,518.00 253,636,534.44 財務費用 -1,522,440.66 -4,944,238.20 -5,512,941.33 -6,421,763.31 資產減值損 3,018,406.38 6,778,366.61 5,765,867.29 失 加：公允價值變 動收益（損失以“－” -17,580,726.00 52,339,346.00 號填列） 投資收益 （損失以“－”號填 1,175,619.31 969,228.80 2,115,190.82 列） 其中：對 聯營企業和合營企業 的投資收益 二、營業利潤（虧損 105,377,843.85 76,715,730.09 508,986,898.68 498,708,882.33 以“－”號填列） 加：營業外收入 6,782.70 13,230.00 8,830.10 78,714.11 減：營業外支出 108,435.74 644,517.58 其中：非流動 資產處置損失 三、利潤總額（虧損 105,276,190.81 76,728,960.09 508,351,211.20 498,787,596.44 總額以“－”號填列） 減：所得稅費用 16,592,099.84 11,509,344.02 79,163,240.68 75,816,781.59 四、凈利潤（凈虧損 88,684,090.97 65,219,616.07 429,187,970.52 422,970,814.85 以“－”號填列） 五、每股收益： （一）基本每股 收益 （二）稀釋每股 收益 六、其他綜合收益 七、綜合收益總額 88,684,090.97 65,219,616.07 429,187,970.52 422,970,814.85 公司法定代表人: 孫飄揚 主管會計工作負責人:孫杰平 會計機構負責人:周宋 4.3 合并現金流量表 2010年1—9月 編制單位: 江蘇恒瑞醫藥股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目 年初至報告期期末金額 上年年初至報告期期末 （1-9月） 金額（1-9月） 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 2,859,904,084.41 2,345,797,761.08 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保險業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 收到的稅費返還 收到其他與經營活動有關的現金 41,836,249.95 19,230,720.10 經營活動現金流入小計 2,901,740,334.36 2,365,028,481.18 購買商品、接受勞務支付的現金 436,359,519.03 317,544,854.01 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工以及為職工支付的現金 202,403,739.40 154,221,554.80 支付的各項稅費 529,464,616.02 391,435,751.86 支付其他與經營活動有關的現金 1,463,057,077.39 1,121,325,499.14 經營活動現金流出小計 2,631,284,951.84 1,984,527,659.81 經營活動產生的現金流量凈額 270,455,382.52 380,500,821.37 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 184,000,000.00 103,296,602.47 取得投資收益收到的現金 969,228.80 2,176,767.31 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收 1,000.00 296,000.00 回的現金凈額 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 184,970,228.80 105,769,369.78 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支 270,099,469.26 106,800,324.33 付的現金 投資支付的現金 42,900,965.00 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 270,099,469.26 149,701,289.33 投資活動產生的現金流量凈額 -85,129,240.46 -43,931,919.55 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 92,097,564.00 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 取得借款收到的現金 發行債券收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 92,097,564.00 償還債務支付的現金 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 62,074,322.00 49,808,031.00 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流出小計 62,074,322.00 49,808,031.00 籌資活動產生的現金流量凈額 30,023,242.00 -49,808,031.00 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 47,855.29 53,604.95 五、現金及現金等價物凈增加額 215,397,239.35 286,814,475.77 加：期初現金及現金等價物余額 707,245,339.84 385,182,280.66 六、期末現金及現金等價物余額 922,642,579.19 671,996,756.43 公司法定代表人: 孫飄揚 主管會計工作負責人:孫杰平 會計機構負責人:周宋 母公司現金流量表 2010年1—9月 編制單位: 江蘇恒瑞醫藥股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計 項目 年初至報告期期末金額 上年年初至報告期期末 （1-9月） 金額（1-9月） 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 1,167,553,334.86 1,179,216,329.91 收到的稅費返還 收到其他與經營活動有關的現金 34,753,321.30 17,360,187.97 經營活動現金流入小計 1,202,306,656.16 1,196,576,517.88 購買商品、接受勞務支付的現金 354,512,142.99 296,665,669.14 支付給職工以及為職工支付的現金 126,916,607.40 98,762,392.14 支付的各項稅費 232,865,422.34 243,750,036.73 支付其他與經營活動有關的現金 270,380,550.66 233,646,368.12 經營活動現金流出小計 984,674,723.39 872,824,466.13 經營活動產生的現金流量凈額 217,631,932.77 323,752,051.75 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 184,000,000.00 103,091,902.47 取得投資收益收到的現金 969,228.80 2,115,190.82 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收 1,000.00 32,000.00 回的現金凈額 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 184,970,228.80 105,239,093.29 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支 201,914,394.86 84,418,594.23 付的現金 投資支付的現金 42,696,265.00 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 32,400,000.00 支付其他與投資活動有關的現金 24,800,000.00 投資活動現金流出小計 259,114,394.86 127,114,859.23 投資活動產生的現金流量凈額 -74,144,166.06 -21,875,765.94 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 92,097,564.00 取得借款收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 92,097,564.00 償還債務支付的現金 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 62,074,322.00 49,808,031.00 支付其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流出小計 62,074,322.00 49,808,031.00 籌資活動產生的現金流量凈額 30,023,242.00 -49,808,031.00 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 34,483.77 24,543.86 五、現金及現金等價物凈增加額 173,545,492.48 252,092,798.67 加：期初現金及現金等價物余額 593,894,310.55 326,936,407.56 六、期末現金及現金等價物余額 767,439,803.03 579,029,206.23 公司法定代表人: 孫飄揚 主管會計工作負責人:孫杰平 會計機構負責人:周宋 | ||
