| 發布日期： 2011-02-17 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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投資活動產生的現金流量凈額 -304,574,905.18 -286,907,884.50 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 5,400,000.00 13,600,000.00 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 取得借款收到的現金 1,450,919,183.21 781,349,871.99 發行債券收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 64,035,381.12 籌資活動現金流入小計 1,456,319,183.21 858,985,253.11 償還債務支付的現金 1,359,923,917.70 798,100,019.28 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 206,390,636.60 201,487,203.28 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現金 67,768,896.28 籌資活動現金流出小計 1,566,314,554.30 1,067,356,118.84 籌資活動產生的現金流量凈額 -109,995,371.09 -208,370,865.73 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 五、現金及現金等價物凈增加額 -251,634,114.22 8,350,346.53 加：期初現金及現金等價物余額 463,777,746.70 99,511,536.77 六、期末現金及現金等價物余額 212,143,632.48 107,861,883.30 公司法定代表人: 尹成國 主管會計工作負責人:王俊明 會計機構負責人:張艷梅 母公司現金流量表 2010年1—9月 編制單位: 內蒙古億利能源股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計 項目 年初至報告期期末金額 上年年初至報告期期末金 （1-9月） 額（1-9月） 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 324,557,403.37 172,960,435.90 收到的稅費返還 收到其他與經營活動有關的現金 432,618,796.65 683,558,785.41 經營活動現金流入小計 757,176,200.02 856,519,221.31 購買商品、接受勞務支付的現金 246,832,309.28 158,884,624.87 | ||
