| 發(fā)布日期: 2011-02-16 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金 11,348,863.00 29,000,000.00 投資活動現(xiàn)金流入小計 11,605,327.88 29,000,000.00 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支 付的現(xiàn)金 204,323,365.10 295,363,678.10 投資支付的現(xiàn)金 66,952,360.00 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金 4,124,276.00 投資活動現(xiàn)金流出小計 275,400,001.10 295,363,678.10 投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 -263,794,673.22 -266,363,678.10 三、籌資活動產生的現(xiàn)金流量: 600267 浙江海正藥業(yè)股份有限公司2010 年第一季度報告 12 吸收投資收到的現(xiàn)金 其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 553,000,000.00 965,600,000.00 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流入小計 553,000,000.00 965,600,000.00 償還債務支付的現(xiàn)金 341,000,000.00 531,000,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 27,608,076.40 30,526,176.48 其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流出小計 368,608,076.40 561,526,176.48 籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 184,391,923.60 404,073,823.52 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 -105,140.49 20,289.84 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 25,667,692.91 190,618,856.34 加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 485,451,974.92 393,159,922.00 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 511,119,667.83 583,778,778.34 公司法定代表人: 白驊 主管會計工作負責人:蔣靈 會計機構負責人:胡良彬 600267 浙江海正藥業(yè)股份有限公司2010 年第一季度報告 13 母公司現(xiàn)金流量表 2010 年1—3 月 編制單位: 浙江海正藥業(yè)股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計 項目 本期金額 上期金額 一、經營活動產生的現(xiàn)金流量: 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 437,842,283.64 321,384,398.61 收到的稅費返還 收到其他與經營活動有關的現(xiàn)金 14,328,348.03 5,129,166.77 經營活動現(xiàn)金流入小計 452,170,631.67 326,513,565.38 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 156,697,085.94 141,034,632.85 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 68,307,845.36 43,563,038.51 支付的各項稅費 44,923,385.99 20,085,719.35 支付其他與經營活動有關的現(xiàn)金 51,149,726.04 31,767,633.33 經營活動現(xiàn)金流出小計 321,078,043.33 236,451,024.04 經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額 131,092,588.34 90,062,541.34 二、投資活動產生的現(xiàn)金流量: 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收 回的現(xiàn)金凈額 256,464.88 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金 3,905,694.00 投資活動現(xiàn)金流入小計 4,162,158.88 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支 付的現(xiàn)金 87,400,440.73 174,408,702.96 投資支付的現(xiàn)金 70,365,710.00 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流出小計 157,766,150.73 174,408,702.96 投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 -153,603,991.85 -174,408,702.96 三、籌資活動產生的現(xiàn)金流量: 吸收投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 270,000,000.00 575,000,000.00 收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流入小計 270,000,000.00 575,000,000.00 償還債務支付的現(xiàn)金 235,000,000.00 365,000,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 12,529,648.06 19,367,012.48 支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流出小計 247,529,648.06 384,367,012.48 籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 22,470,351.94 190,632,987.52 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 -105,140.49 20,289.84 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -146,192.06 106,307,115.74 加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 253,242,608.57 210,067,592.68 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 253,096,416.51 316,374,708.42 公司法定代表人: 白驊 主管會計工作負責人:蔣靈 會計機構負責人:胡良彬 | ||