| 發(fā)布日期: 2011-02-16 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
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質(zhì)押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業(yè)單 位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動有關(guān) 的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流出小計 43,655,886.95 8,156,235.30 5,568,850.74 170,460.00 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金 1,290,967.71 -8,129,435.30 -5,548,356.54 -164,117.50 流量凈額 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流 量: 吸收投資收到的現(xiàn)金 其中:子公司吸收少數(shù)股東 投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 339,000,000.00 298,000,000.00 144,068,384.59 174,000,000.00 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動有關(guān) 的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流入小計 339,000,000.00 298,000,000.00 144,068,384.59 174,000,000.00 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 532,566,455.26 209,000,000.00 322,319,455.31 174,000,000.00 分配股利、利潤或償付利息 13,458,435.93 7,076,384.22 14,535,311.06 10,723,440.24 支付的現(xiàn)金 其中:子公司支付給少數(shù)股 東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關(guān) 100,000.00 100,000.00 的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流出小計 546,024,891.19 216,076,384.22 336,954,766.37 184,823,440.24 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金 -207,024,891.19 81,923,615.78 -192,886,381.78 -10,823,440.24 流量凈額 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價 物的影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -194,011,723.63 81,987,371.63 -186,061,659.94 -39,102,167.00 加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物 747,407,409.96 197,279,051.54 632,885,817.39 145,617,769.27 余額 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 553,395,686.33 279,266,423.17 446,824,157.45 106,515,602.27 4.4 審計報告 審計意見:未經(jīng)審計 誠志股份有限公司董事長:榮泳霖2010年4月30日 | ||