| 發布日期: 2011-02-14 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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經營活動產生的現金流量凈額 51,403,345.69 972,303.01 二、投資活動產生的現金流量: 收回投資收到的現金 取得投資收益收到的現金 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收 回的現金凈額 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支 付的現金 8,128,655.22 5,840,741.48 投資支付的現金 20,000,000.00 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 28,128,655.22 5,840,741.48 投資活動產生的現金流量凈額 -28,128,655.22 -5,840,741.48 三、籌資活動產生的現金流量: 600222 河南太龍藥業股份有限公司2010 年第一季度報告 12 吸收投資收到的現金 其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 取得借款收到的現金 154,300,000.00 97,050,000.00 發行債券收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 154,300,000.00 97,050,000.00 償還債務支付的現金 154,300,000.00 56,539,344.86 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 2,617,757.57 4,071,042.15 其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現金 2,748,918.45 籌資活動現金流出小計 159,666,676.02 60,610,387.01 籌資活動產生的現金流量凈額 -5,366,676.02 36,439,612.99 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 五、現金及現金等價物凈增加額 17,908,014.45 31,571,174.52 加:期初現金及現金等價物余額 73,209,412.89 36,760,740.76 六、期末現金及現金等價物余額 91,117,427.34 68,331,915.28 公司法定代表人: 趙慶新 主管會計工作負責人:李輝 會計機構負責人:趙海林 600222 河南太龍藥業股份有限公司2010 年第一季度報告 13 母公司現金流量表 2010 年1—3 月 編制單位: 河南太龍藥業股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計 項目 本期金額 上期金額 一、經營活動產生的現金流量: 銷售商品、提供勞務收到的現金 52,396,276.79 39,253,176.05 收到的稅費返還 收到其他與經營活動有關的現金 69,049,298.94 20,256,085.68 經營活動現金流入小計 121,445,575.73 59,509,261.73 購買商品、接受勞務支付的現金 18,325,971.23 18,897,147.56 支付給職工以及為職工支付的現金 4,049,648.94 6,474,561.07 支付的各項稅費 9,605,701.08 3,516,822.73 支付其他與經營活動有關的現金 29,812,172.35 49,916,398.10 經營活動現金流出小計 61,793,493.60 78,804,929.46 經營活動產生的現金流量凈額 59,652,082.13 -19,295,667.73 二、投資活動產生的現金流量: 收回投資收到的現金 取得投資收益收到的現金 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收 回的現金凈額 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支 付的現金 8,068,985.56 5,472,191.47 投資支付的現金 20,000,000.00 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 28,068,985.56 5,472,191.47 投資活動產生的現金流量凈額 -28,068,985.56 -5,472,191.47 三、籌資活動產生的現金流量: 吸收投資收到的現金 取得借款收到的現金 154,300,000.00 97,050,000.00 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 154,300,000.00 97,050,000.00 償還債務支付的現金 154,300,000.00 56,539,344.86 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 2,243,021.13 3,616,524.95 支付其他與籌資活動有關的現金 2,748,918.45 籌資活動現金流出小計 159,291,939.58 60,155,869.81 籌資活動產生的現金流量凈額 -4,991,939.58 36,894,130.19 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 五、現金及現金等價物凈增加額 26,591,156.99 12,126,270.99 加:期初現金及現金等價物余額 51,055,281.95 24,926,827.58 六、期末現金及現金等價物余額 77,646,438.94 37,053,098.57 公司法定代表人: 趙慶新 主管會計工作負責人:李輝 會計機構負責人:趙海林 | ||