| 發(fā)布日期： 2011-02-12 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)吉林紫鑫藥業(yè)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2010]1815號）文件核準(zhǔn)，吉林紫鑫藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱"公司"）非公開發(fā)行股票4,987.5311萬股，募集資金99,999.998555萬元，扣除發(fā)行費用1,354.987531萬元，募集資金凈額為人民幣98,645.011024萬元。中準(zhǔn)會計師事務(wù)所有限公司對本公司本次非公開發(fā)行股票的募集資金到位情況進行了審驗，并出具了中準(zhǔn)驗字[2010]第2068號《驗證報告》。 為進一步規(guī)范募集資金的管理和使用，保護投資者的權(quán)益，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、及公司《募集資金管理辦法》等規(guī)定的要求，公司及下屬子公司與銀行、保薦機構(gòu)分別簽訂了相應(yīng)的募集資金監(jiān)管協(xié)議，詳情如下：
其中，《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》的主要內(nèi)容如下： 一、公司下屬子公司已分別在上述兩家募集資金專戶存儲銀行開設(shè)募集資金專項賬戶（以下簡稱"專戶"）。 1、吉林紫鑫般若藥業(yè)有限公司在中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司柳河縣支行開設(shè)的募集資金賬號為07661001040010371，截止2011年1月21日，專戶余額為13,989萬元；該專戶專用于甲方募集資金投資項目--人參產(chǎn)品系列化磬石廠區(qū)基地項目之募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。 2、吉林草還丹藥業(yè)有限公司在中國建設(shè)銀行股份有限公司敦化支行開設(shè)的募集資金賬號為22001686338055004821，截止2011年1月21日，專戶余額為24,709萬元；該專戶專用于甲方募集資金投資項目--人參產(chǎn)品系列化敦化廠區(qū)基地項目之募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。 二、甲方、乙方及銀行各方應(yīng)當(dāng)共同遵守《中華人民共和國票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章。 三、丁方作為甲方的保薦人，應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定指定保薦代表人或其他工作人員對甲方募集資金使用情況進行監(jiān)督。丁方應(yīng)當(dāng)依據(jù)《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》以及甲方制訂的募集資金管理制度履行其督導(dǎo)職責(zé)，并有權(quán)采取現(xiàn)場調(diào)查、書面問詢等方式行使其監(jiān)督權(quán)。甲方、乙方和丙方應(yīng)當(dāng)配合丁丙方的調(diào)查與查詢。丁方每季度對甲方、乙方現(xiàn)場調(diào)查時應(yīng)同時檢查募集資金專戶存儲情況。 四、甲方授權(quán)丁方指定的保薦代表人王浩、康衛(wèi)可以隨時到丙方查詢、復(fù)印甲方專戶的資料；丙方應(yīng)及時、準(zhǔn)確、完整地向其提供所需的有關(guān)專戶的資料。 保薦代表人向丙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時應(yīng)出具本人的合法身份證明；丁方指定的其他工作人員向丙方查詢乙方專戶有關(guān)情況時應(yīng)出具本人的合法身份證明和單位介紹信。 五、丙方按月（每月5日之前,節(jié)假日順延）向乙方出具對賬單，并抄送丁方。丙方應(yīng)保證對賬單內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整。 六、乙方一次或12個月以內(nèi)累計從專戶中支取的金額超過1000萬元（按照孰低原則在1000萬元或募集資金凈額的5%之間確定）的，丙方應(yīng)及時以傳真方式通知丁方，同時提供專戶的支出清單。 七、丁方有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定更換指定的保薦代表人。丁方更換保薦代表人的，應(yīng)將相關(guān)證明文件書面通知丙方，同時按本協(xié)議第十一條的要求向甲方、丙方書面通知更換后的保薦代表人聯(lián)系方式。更換保薦代表人不影響本協(xié)議的效力。 八、丙方連續(xù)三次未及時向丁方出具對賬單或向丁方通知專戶大額支取情況，以及存在未配合丁方調(diào)查專戶情形的，乙方有權(quán)單方面終止本協(xié)議并注銷募集資金專戶。 九、本協(xié)議自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或其授權(quán)代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢并依法銷戶且丙方督導(dǎo)期結(jié)束之日（2012年12月31日）起失效。 《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》的主要內(nèi)容如下： 一、公司已分別在上述兩家募集資金專戶存儲銀行開設(shè)募集資金專項賬戶（以下簡稱“專戶”）。 1、吉林紫鑫藥業(yè)股份有限公司在中國建設(shè)銀行股份有限公司柳河縣支行開設(shè)的募集資金賬號為22001644936055002791，截止2011年1月21日，專戶余額為29,954萬元，該專戶專用于甲方募集資金投資項目--人參產(chǎn)品系列化通化廠區(qū)基地項目之募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
