| 發布日期： 2011-02-10 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 經浙江京新藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）2009年第一次臨時股東大會審議通過了關于公司對控股子公司上海京新生物醫藥有限公司（以下簡稱“上海京新”）提供財務資助事項的議案。截止2010年6月30日，公司和另一股東浙江元金投資有限公司共為上海京新提供了62,140,603.00元的財務資助，其中公司提供了 43,251,703.00 元，浙江元金投資有限公司提供了18,888,900.00元，達到按出資比例同等提供的條件。 根據新修訂的《中小企業板信息披露業務備忘錄第27號：對外提供財務資助事項》的要求，公司擬繼續對控股子公司上海京新提供總額度不超過5500萬元人民幣的財務資助。有關事項具體如下： 一、財務資助事項概述 1、基本情況 在不影響本公司正常經營的情況下，為控股子公司上海京新提供總額度不超過5500萬元人民幣的財務資助（包括原已提供的4325.17萬元的財務資助），上述總額度指上海京新合計獲得財務資助的最高余額，資助期限自股東大會審議通過之日起1年有效。 2、資金主要用途 本公司向上海京新提供的財務資助用于為其進行固定資產投資、基建所用，是基礎建設資金。 3、資金占用費的收取 本次資金占用費參照同期銀行貸款基準利率收取。 4、審批程序 該財務資助事項為關聯交易，經本次董事會審批后，還需提交公司2010年第二次臨時股東大會審議通過。 二、上海京新的基本情況 名稱：上海京新生物醫藥有限公司 注冊地址：上海市張江高科技園區李冰路306號 法定代表人：呂鋼 注冊資本：人民幣1500萬元 企業性質：有限責任公司 經營范圍：醫藥中間體、化工中間體、生物制品、藥品的研究、開發。 截止2010年6月30日，該公司總資產78,752,314.08元，凈資產13,283,269.30元，營業總收入 3,480,832.96元，營業利潤-387,589.48元，凈利潤為-461,792.28 元（以上數據未經審計）。 三、上海京新的其他股東 浙江元金投資有限公司為持有上海京新30%股權的少數股東，浙江元金投資有限公司與本公司為同一控股股東呂鋼先生，存在關聯關系。其基本情況如下： 名稱：浙江元金投資有限公司 注冊地：新昌縣羽林街道羽林路53號1幢 法定代表人：呂鋼 注冊資本：人民幣壹億元 工商行政管理部門核發的注冊號：330624000025860 企業類型及經濟性質：有限責任公司 主要經營范圍：實業投資；企業管理咨詢、投資咨詢、技術咨詢、財務管理咨詢；銷售：醫藥化工中間體、醫藥化工原料；貨物進出口。 截止2010年6月30日，浙江元金投資有限公司資產總額11862萬元，負債總額 1802萬元，凈資產10039萬元，資產負債率為15.19%；目前還沒有經營收入（以上數據未經審計）。 四、董事會意見 本公司為上海京新提供的財務資助，其用途是為上海京新生物醫藥有限公司進行固定資產投資、基建所用，是基礎建設資金，因此是必需的。隨著上海京新基礎建設的完成，并投入經營，其效益將逐步產生，并將具備還款能力；且公司在對其提供財務資助期間有能力控制其生產經營管理風險，因此風險處于可控制范圍內。 五、獨立董事意見 公司在不影響正常經營的情況下，為控股子公司上海京新生物醫藥有限公司提供財務資助，可促進上海京新生物醫藥有限公司的業務發展，提高總體資金的使用效率。本次資金占用費參照同期銀行貸款基準利率，定價公允，不損害全體股東尤其是中小股東的利益。 公司獨立董事認為： 該事項交易公平、合理，表決程序合法有效，不損害全體股東尤其是中小股東的利益。同意公司為控股子公司提供財務資助。該事項尚須提交股東大會審議通過后方可實施。 六、監事會意見 公司監事會對公司向控股子公司提供財務資助的決策程序進行審核監督后，認為：公司向控股子公司提供財務資助的決策程序符合有關法律、法規及公司章程的規定，沒有違反公開、公平、公正的原則，不存在損害公司和中小股東利益的行為。 七、上市公司累計提供財務資助數量及逾期數量 截止2010年6月30日，公司對控股子公司(不含全資子公司)提供財務資助累計為人民幣43,251,703.00元，全部為對上海京新的財務資助。 八、備查文件 （一）公司第三屆董事會第二十一次會議決議。 （二）公司獨立董事關于對控股子公司提供財務資助事項的獨立意見。 （三）公司第三屆監事會第十四次會議決議。 特此公告。 浙江京新藥業股份有限公司董事會 二○一○年八月二十六日 | ||
