| 發(fā)布日期： 2011-02-28 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
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三、利潤(rùn)總額（虧損總額以"－"號(hào)填列） 103,412,631.25 106,622,415.54 減：所得稅費(fèi)用 11,836,894.68 10,743,362.34 四、凈利潤(rùn)（凈虧損以"－"號(hào)填列） 91,575,736.57 95,879,053.20 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 六、其他綜合收益 七、綜合收益總額 91,575,736.57 95,879,053.20 公司法定代表人: 閆希軍 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:李文 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人: 王瑞華 11 600535 天津天士力制藥股份有限公司 2010 年第一季度報(bào)告 4.3 合并現(xiàn)金流量表 2010年1-3月 編制單位: 天津天士力制藥股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 本期金額 上期金額 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 1,024,018,365.69 846,592,434.88 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額 收到的稅費(fèi)返還 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 90,078,315.67 9,160,570.04 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 1,114,096,681.36 855,753,004.92 購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 719,611,600.97 524,116,891.18 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 74,600,558.99 70,369,934.46 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 100,845,309.70 66,209,389.90 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 178,727,093.44 97,715,649.81 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 1,073,784,563.10 758,411,865.35 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 40,312,118.26 97,341,139.57 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 95,600.00 119,500.00 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 198,000.00 222,239.50 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 1,533,502.42 930,419.92 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 1,827,102.42 1,272,159.42 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 30,683,588.01 21,556,363.69 投資支付的現(xiàn)金 質(zhì)押貸款凈增加額 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 30,683,588.01 21,556,363.69 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -28,856,485.59 -20,284,204.27 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 12 600535 天津天士力制藥股份有限公司 2010 年第一季度報(bào)告 吸收投資收到的現(xiàn)金 1,500,000.00 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 1,500,000.00 取得借款收到的現(xiàn)金 300,000,000.00 372,000,000.00 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 258,404,020.91 22,700,000.00 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 558,404,020.91 396,200,000.00 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 437,133,000.00 405,556,520.00 分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 20,240,667.15 21,233,966.65 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn) 10,500,000.00 16,397,035.99 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 209,690,485.69 62,078,739.04 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 667,064,152.84 488,869,225.69 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -108,660,131.93 -92,669,225.69 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 -2,689.84 1,398.00 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -97,207,189.10 -15,610,892.39 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 461,503,089.38 331,319,466.92 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 364,295,900.28 315,708,574.53 公司法定代表人: 閆希軍 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:李文 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人: 王瑞華 13 600535 天津天士力制藥股份有限公司 2010 年第一季度報(bào)告 母公司現(xiàn)金流量表 2010年1-3月 編制單位: 天津天士力制藥股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 本期金額 上期金額 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 340,341,057.18 289,199,040.81 收到的稅費(fèi)返還 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 656,813.09 497,510.30 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 340,997,870.27 289,696,551.11 購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 20,037,189.96 109,407,266.03 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 47,382,371.67 45,516,591.80 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 64,179,040.85 40,786,590.79 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 108,475,245.75 76,292,935.55 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 240,073,848.23 272,003,384.17 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 100,924,022.04 17,693,166.94 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 27,047,000.00 35,422,000.46 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 26,400.00 218,300.00 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 1,066,575.33 112,264.26 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 28,139,975.33 35,752,564.72 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 20,612,248.87 9,769,754.13 投資支付的現(xiàn)金 13,500,000.00 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 34,112,248.87 9,769,754.13 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -5,972,273.54 25,982,810.59 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 285,000,000.00 372,000,000.00 | ||
