| 發(fā)布日期： 2011-02-22 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
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其中：子公司吸收少數(shù) 股東投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 61,224,201.62 17,000,000.00 70,654,574.99 77,500,000.00 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動 有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流入 61,224,201.62 17,000,000.00 70,654,574.99 77,500,000.00 小計 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 118,920,462.32 91,000,000.00 16,190,000.00 13,500,000.00 分配股利、利潤或償付 2,443,972.85 2,184,625.90 1,138,636.05 523,695.22 利息支付的現(xiàn)金 其中：子公司支付給少 數(shù)股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動 4,749.59 4,749.59 有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流出 121,364,435.17 93,184,625.90 17,333,385.64 14,028,444.81 小計 籌資活動產(chǎn)生的 -60,140,233.55 -76,184,625.90 53,321,189.35 63,471,555.19 現(xiàn)金流量凈額 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金 等價物的影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增 加額 -136,378,464.40 -38,460,542.03 96,502,385.40 78,688,241.20 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等 446,837,982.51 181,237,659.27 383,610,794.07 111,564,141.81 價物余額 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物 310,459,518.11 142,777,117.24 480,113,179.47 190,252,383.01 余額 四、審計報告 審計意見：未經(jīng)審計 重慶桐君閣股份有限公司 公司法定代表人：王小軍 主管會計工作的公司負(fù)責(zé)人：王小軍 公司會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：陳川 二O一O年四月 重慶桐君閣股份有限公司 二0一0年一季度財務(wù)報告 (未經(jīng)審計) 一、主要財務(wù)數(shù)據(jù)與指標(biāo)： （單位:萬元） （一）項(xiàng)目 2010年1-3月 2009年1-3月 增減率 營業(yè)收入 108,351.85 104,340.01 3.84% 營業(yè)利潤 395.79 372.18 6.34% 利潤總額 452.25 440.54 2.66% 凈利潤 327.56 340.03 -3.67% 歸屬于母公司的凈利潤 502.41 514.27 -2.31% 扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 281.19 285.03 -1.35% 凈資產(chǎn)收益率(%) 1.38% 1.49% -0.11% 每股收益(元) 0.026 0.026 ----- （二）項(xiàng)目 2010年3月31日 2009年12月31日 增減率 資產(chǎn)總額 203,648.78 212,104.50 -3.99% 負(fù)債總額 159,168.82 167,891.83 -5.20% 歸屬于普通股股東的股東權(quán)益 36,450.39 36,008.24 1.23% 每股凈資產(chǎn)(元) 1.858 1.836 1.20% 注：扣除非經(jīng)常性損益項(xiàng) 營業(yè)外收入 75.89 營業(yè)外支出 19.44 合計 56.45 所得稅的影響金額： 10.08 扣除所得稅影響后的非經(jīng)常性損益： 46.37 （三）財務(wù)比率 2010年3月31日 2009年12月31日 增減 資產(chǎn)負(fù)債率 78.16% 79.16% -1.00% 流動比率 0.96 0.96 0 速動比率 0.61 0.64 -0.03 存貨周轉(zhuǎn)率 1.85 7 不可比 應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率 4.39 16.68 不可比 二、會計報表： 1、資產(chǎn)負(fù)債表； 2、利潤及利潤分配表 3、現(xiàn)金流量表； 4、所有者權(quán)益（股東權(quán)益）變動表; 三、會計報表附注 1、與前一報告期相比，本期無會計政策、會計估計的變更； 2、與前一報告期相比，本期無重大會計差錯的更正； 3、與去年同一報告期相比，本期無財務(wù)報表合并范圍的變化。 4、變動異常的報表項(xiàng)目分析： 會計報表數(shù)據(jù)變動幅度達(dá)30%（含30%）以上，且占公司報表日資產(chǎn)總額5%（含5%）或報告期利潤總額10%（含10%）以上項(xiàng)目分析： 項(xiàng)目 2010年3月31日 2009年3月31日 差異變動 差異變動 注 （或2010年3月） （或2009年3月） 金額 幅度（%） 短期借款 111,334,553.88 168,985,389.57 -57,650,835.69 -34% 注1 財務(wù)費(fèi)用 4,360,358.55 1,147,961.75 3,212,396.8 280% 注2 變動原因分析如下： 注1: 系本期公司經(jīng)營資金充足，減少銀行貸款. 注2：系本期公司銀行保證金減少使得利息收入減少，同時票據(jù)貼現(xiàn)增加使 得貼現(xiàn)息增加。 5、行業(yè)指標(biāo) 單位:萬元 項(xiàng)目 2010年1-3月 2009年1-3月 增減% 營業(yè)收入 108,351.85 104,340.01 3.84% 其中：工業(yè) 5,506.37 3,891.98 41.48% | ||
