| 發布日期： 2011-02-22 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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短期借款 111,334,553.88 47,000,000.00 168,985,389.57 121,000,000.00 向中央銀行借款 吸收存款及同業存放 拆入資金 交易性金融負債 應付票據 834,659,112.84 383,427,172.96 923,459,417.88 419,072,501.27 應付賬款 484,048,034.71 305,451,898.68 417,772,615.54 211,144,647.97 預收款項 53,107,582.22 56,716,133.05 21,868,924.10 賣出回購金融資產款 應付手續費及傭金 應付職工薪酬 8,693,072.44 3,296,985.63 10,289,669.90 3,373,197.11 應交稅費 23,909,952.59 5,454,755.30 21,706,260.01 3,865,917.46 應付利息 應付股利 6,076,440.46 5,800,775.34 6,076,440.46 5,800,775.34 其他應付款 32,112,313.37 40,830,947.57 36,013,484.88 87,621,717.18 應付分保賬款 保險合同準備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內到期的非流動負 債 其他流動負債 流動負債合計 1,553,941,062.51 791,262,535.48 1,641,019,411.29 873,747,680.43 非流動負債： 長期借款 35,670,325.89 28,500,000.00 35,715,750.90 28,500,000.00 應付債券 長期應付款 專項應付款 1,350,000.00 1,350,000.00 預計負債 遞延所得稅負債 726,837.69 833,176.48 其他非流動負債 非流動負債合計 37,747,163.58 28,500,000.00 37,898,927.38 28,500,000.00 負債合計 1,591,688,226.09 819,762,535.48 1,678,918,338.67 902,247,680.43 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 196,164,988.00 196,164,988.00 196,164,988.00 196,164,988.00 資本公積 4,208,827.29 4,811,413.78 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 51,802,371.67 54,341,486.07 51,802,371.67 54,341,486.07 一般風險準備 未分配利潤 112,327,689.67 56,075,109.24 107,303,614.96 49,270,285.95 外幣報表折算差額 歸屬于母公司所有者權益 364,503,876.63 306,581,583.31 360,082,388.41 299,776,760.02 合計 少數股東權益 80,295,741.72 82,044,234.50 所有者權益合計 444,799,618.35 306,581,583.31 442,126,622.91 299,776,760.02 負債和所有者權益總計 2,036,487,844.44 1,126,344,118.79 2,121,044,961.58 1,202,024,440.45 二、利潤表 編制單位：重慶桐君閣股份有限公司 2010年1-3月 單位：元 本期金額 上期金額 項目 合并 母公司 合并 母公司 一、營業總收入 1,083,518,517.17 433,600,300.86 1,043,400,149.65 395,762,127.38 其中：營業收入 1,083,518,517.17 433,600,300.86 1,043,400,149.65 395,762,127.38 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 1,079,560,613.61 425,724,019.51 1,039,678,385.54 390,328,147.36 其中：營業成本 981,131,714.34 402,224,939.31 954,602,243.06 370,676,989.66 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準備 金凈額 保單紅利支出 分保費用 營業稅金及附加 2,070,426.43 544,349.81 2,265,578.89 447,638.48 銷售費用 56,454,240.25 10,190,446.76 48,301,262.52 8,790,663.42 管理費用 35,543,874.04 9,650,995.92 33,361,339.32 9,889,160.58 財務費用 4,360,358.55 3,113,287.71 1,147,961.75 523,695.22 資產減值損失 加：公允價值變動收益 （損失以"-"號填列） 投資收益（損失以"-" 號填列） 其中：對聯營企業 和合營企業的投資收益 匯兌收益（損失以"-" 號填列） 三、營業利潤（虧損以"-" 3,957,903.56 7,876,281.35 3,721,764.11 5,433,980.02 號填列） 加：營業外收入 758,936.40 164,714.33 767,321.78 226,262.26 減：營業外支出 194,370.98 35,321.22 83,702.06 53,373.07 其中：非流動資產處置 6,000.00 9,608.70 9,608.70 損失 四、利潤總額（虧損總額以 4,522,468.98 8,005,674.46 4,405,383.83 5,606,869.21 | ||
