| 發布日期： 2011-02-22 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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經營活動現金流出小計 635,842,930.77 560,684,840.77 經營活動產生的現金流量凈額 107,156,219.50 107,618,878.58 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 取得投資收益收到的現金 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收 回的現金凈額 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支 付的現金 28,023,090.90 10,146,412.81 投資支付的現金 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額146,900,000.00 3,745,000.00 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 174,923,090.90 13,891,412.81 投資活動產生的現金流量凈額 -174,923,090.90 -13,891,412.81 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 取得借款收到的現金 750,000,000.00 360,000,000.00 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 750,000,000.00 360,000,000.00 償還債務支付的現金 745,000,000.00 170,000,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 17,746,070.00 9,771,626.70 支付其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流出小計 762,746,070.00 179,771,626.70 籌資活動產生的現金流量凈額 -12,746,070.00 180,228,373.30 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 五、現金及現金等價物凈增加額 -80,512,941.40 273,955,839.07 加：期初現金及現金等價物余額 1,941,778,686.66 1,473,343,952.69 六、期末現金及現金等價物余額 1,861,265,745.26 1,747,299,791.76 公司法定代表人: 馬興田 主管會計工作負責人:許冬瑾 會計機構負責人:莊義清 | ||
