| 發(fā)布日期: 2011-02-22 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 -100,000.00 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -131,077,078.67 8,368,952.31 加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 181,173,332.70 159,896,025.80 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 50,096,254.03 168,264,978.11 公司法定代表人: 陳敏 主管會計工作負責人:鄢光明 會計機構負責人:馬群 母公司現(xiàn)金流量表 2010年1—9月 編制單位: 四川迪康科技藥業(yè)股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計 項目 年初至報告期期末金額 上年年初至報告期期末 。1-9月) 金額(1-9月) 一、經營活動產生的現(xiàn)金流量: 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 36,128,881.79 30,571,646.31 收到的稅費返還 - - 收到其他與經營活動有關的現(xiàn)金 53,561,743.02 24,269,770.48 經營活動現(xiàn)金流入小計 89,690,624.81 54,841,416.79 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 13,581,507.44 9,297,708.05 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 10,302,432.17 9,776,985.57 支付的各項稅費 5,835,588.59 6,595,464.92 支付其他與經營活動有關的現(xiàn)金 23,403,869.52 16,066,345.96 經營活動現(xiàn)金流出小計 53,123,397.72 41,736,504.50 經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額 36,567,227.09 13,104,912.29 二、投資活動產生的現(xiàn)金流量: 收回投資收到的現(xiàn)金 423,045.00 取得投資收益收到的現(xiàn)金 277,432.63 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收 360,600.00 106,000.00 回的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流入小計 1,061,077.63 106,000.00 | ||