| 發布日期: 2011-02-12 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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償還債務支付的現金 20,000,000.00 362,500,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 3,370,848.75 13,350,054.66 其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流出小計 23,370,848.75 375,850,054.66 籌資活動產生的現金流量凈額 -13,370,848.75 -126,850,054.66 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 -1,277,856.49 -2,455,406.43 五、現金及現金等價物凈增加額 89,243,199.32 60,560,418.87 加:期初現金及現金等價物余額 840,284,736.46 569,558,044.51 六、期末現金及現金等價物余額 929,527,935.78 630,118,463.38 公司法定代表人: 李春波 主管會計工作負責人:李春風 會計機構負責人:張培紅 600216 浙江醫藥股份有限公司2010 年第一季度報告 母公司現金流量表 2010年 1—3月 編制單位: 浙江醫藥股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計 項目 本期金額 上期金額 一、經營活動產生的現金流量: 銷售商品、提供勞務收到的現金 1,043,770,463.09 689,269,588.33 收到的稅費返還 15,328,450.25 17,631,494.50 收到其他與經營活動有關的現金 28,330,150.93 25,744,526.16 經營活動現金流入小計 1,087,429,064.27 732,645,608.99 購買商品、接受勞務支付的現金 581,492,770.39 377,047,045.92 支付給職工以及為職工支付的現金 72,000,807.30 49,682,787.16 支付的各項稅費 96,218,418.62 26,904,151.14 支付其他與經營活動有關的現金 91,327,865.27 69,374,179.76 經營活動現金流出小計 841,039,861.58 523,008,163.98 經營活動產生的現金流量凈額 246,389,202.69 209,637,445.01 | ||