| 發(fā)布日期： 2011-02-11 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
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經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 124,058,569.39 56,474,660.47 購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 140,519,261.47 67,707,036.76 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 15,004,107.85 16,409,532.15 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 17,737,815.19 20,057,582.46 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 59,918,898.04 22,463,653.32 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 233,180,082.55 126,637,804.69 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -109,121,513.16 -70,163,144.22 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收 139,257.96 回的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 4,000,000.00 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 4,139,257.96 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支 3,492,593.80 11,963,183.24 付的現(xiàn)金 投資支付的現(xiàn)金 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 7,031,500.00 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 32,124.20 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 10,556,218.00 11,963,183.24 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -10,556,218.00 -7,823,925.28 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 150,000,000.00 16,500,000.00 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 1,304.56 572,882.83 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 150,001,304.56 17,072,882.83 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 43,000,000.00 20,000,000.00 分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 4,406,390.96 1,775,649.36 | ||
