| 發布日期： 2011-02-22 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
|
公司法定代表人: 陳敏 主管會計工作負責人:鄢光明 會計機構負責人:馬群 4.3 合并現金流量表 2010年1-3月 編制單位: 四川迪康科技藥業股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目 本期金額 上期金額 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 79,730,192.78 70,601,379.09 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保險業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 收到的稅費返還 收到其他與經營活動有關的現金 7,732,313.06 4,801,381.65 經營活動現金流入小計 87,462,505.84 75,402,760.74 購買商品、接受勞務支付的現金 48,809,112.59 43,682,848.82 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工以及為職工支付的現金 12,271,585.69 8,483,400.84 支付的各項稅費 7,389,392.00 6,052,202.80 支付其他與經營活動有關的現金 25,767,379.78 19,330,323.85 經營活動現金流出小計 94,237,470.06 77,548,776.31 經營活動產生的現金流量凈額 -6,774,964.22 -2,146,015.57 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 315,612.80 - 取得投資收益收到的現金 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收 回的現金凈額 95,141.96 73,000.00 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 410,754.76 73,000.00 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支 付的現金 1,368,236.00 1,446,868.53 投資支付的現金 50,116,282.54 - 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 51,484,518.54 1,446,868.53 投資活動產生的現金流量凈額 -51,073,763.78 -1,373,868.53 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 取得借款收到的現金 發行債券收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 償還債務支付的現金 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流出小計 籌資活動產生的現金流量凈額 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 五、現金及現金等價物凈增加額 -57,848,728.00 -3,519,884.10 加：期初現金及現金等價物余額 181,173,332.70 159,896,025.80 六、期末現金及現金等價物余額 123,324,604.70 156,376,141.70 公司法定代表人: 陳敏 主管會計工作負責人:鄢光明 會計機構負責人:馬群 母公司現金流量表 2010年1-3月 編制單位: 四川迪康科技藥業股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計 項目 本期金額 上期金額 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 9,831,141.28 9,422,155.58 收到的稅費返還 收到其他與經營活動有關的現金 20,477,711.03 8,552,757.71 經營活動現金流入小計 30,308,852.31 17,974,913.29 購買商品、接受勞務支付的現金 3,977,920.31 2,138,250.88 支付給職工以及為職工支付的現金 3,586,289.04 3,426,164.18 支付的各項稅費 1,756,935.60 2,178,800.56 支付其他與經營活動有關的現金 8,012,082.80 5,464,370.79 經營活動現金流出小計 17,333,227.75 13,207,586.41 經營活動產生的現金流量凈額 12,975,624.56 4,767,326.88 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 315,612.80 - 取得投資收益收到的現金 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收 46,500.00 73,000.00 | ||
