| 發布日期: 2011-02-23 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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現金 投資支付的現金 10,100,000.00 6,630,000.00 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 - 10,200,000.00 投資活動現金流出小計 16,763,669.37 22,061,063.77 投資活動產生的現金流量凈額 -7,032,031.30 -22,030,762.97 三、籌資活動產生的現金流量: 取得借款收到的現金 240,000,000.00 301,500,000.00 籌資活動現金流入小計 240,000,000.00 301,500,000.00 償還債務支付的現金 171,500,000.00 297,000,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 10,375,509.42 14,292,230.64 籌資活動現金流出小計 181,875,509.42 311,292,230.64 籌資活動產生的現金流量凈額 58,124,490.58 -9,792,230.64 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 - -66,719.95 五、現金及現金等價物凈增加額 59,189,506.63 -72,659,121.01 加:期初現金及現金等價物余額 204,701,040.39 280,018,477.11 六、期末現金及現金等價物余額 263,890,547.02 207,359,356.10 公司法定代表人:郝非非 主管會計工作負責人:孫軍 會計機構負責人:閻敏 | ||